Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский подшипник"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский подшипник", 2809.92kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский завод "Сапфир", 893.5kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2454.3kb.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| | До 1 года | Свыше 1 года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 82 294 037 | 14 094 122 |
| в том числе просроченная, руб. | | x |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | | x |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | | x |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | 16 722 565 | 7 155 068 |
| в том числе просроченная, руб. | | x |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 16 529 551 | 9 377 095 |
| в том числе просроченная, руб. | | x |
| Итого, руб. | 115 546 153 | 30 626 283 |
| в том числе просроченная, руб. | | x |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ООО "Торговый дом ЕПК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД ЕПК"
Место нахождения: 115 088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 35 891 507
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.66
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2009, 9 мес.
Бухгалтерский баланс
на
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| | Дата | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Московский подшипник" | по ОКПО | 05808801 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7722022729 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 29.14.1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, Шарикоподшипниковская 13 | | |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 |
| Основные средства | 120 | 799 132 | 916 362 |
| Незавершенное строительство | 130 | 145 172 | 4 471 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 9 838 | 9 838 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 7 695 | 38 162 |
| Отложенные налоговые активы | | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 961 837 | 968 833 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | 0 | 0 |
| Запасы | 210 | 521 671 | 400 310 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 264 665 | 146 824 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 220 979 | 217 914 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 13 952 | 31 700 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 22 075 | 3 872 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 24 419 | 16 322 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 186 830 | 146 172 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 147 508 | 96 388 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 0 | 0 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | 0 | 0 |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | 0 | 0 |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 0 | 0 |
| Денежные средства | 260 | 9 577 | 9 365 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 742 497 | 572 169 |
| | | | |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 1 704 334 | 1 541 002 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | 0 | 0 |
| Уставный капитал | 410 | 165 000 | 165 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | |
| Добавочный капитал | 420 | 782 450 | 782 450 |
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 288 499 | 154 944 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1 235 949 | 1 102 394 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 0 | 0 |
| Займы и кредиты | 510 | 67 973 | 228 247 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 11 853 | 14 447 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 79 826 | 242 694 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 0 | 0 |
| Займы и кредиты | 610 | 99 172 | 14 260 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 289 090 | 181 641 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 241 572 | 103 123 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 19 866 | 17 008 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2 831 | 3 351 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | 17 949 | 14 032 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 2 971 | 40 295 |
| прочие кредиторы | 625 | 3 901 | 3 832 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 297 | 13 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 388 559 | 195 914 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 1 704 334 | 1 541 002 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 0 | 0 |
| в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 29 | 29 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 48 810 | 39 435 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 948 543 | 1 330 075 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 325 | 329 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |
Отчет о прибылях и убытках
за
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Московский подшипник" | по ОКПО | 05808801 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7722022729 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 29.14.1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, Шарикоподшипниковская 13 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 642 123 | 1 291 235 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -638 974 | -1 163 840 |
| Валовая прибыль | 029 | 3 149 | 127 395 |
| Коммерческие расходы | 030 | -76 | -76 |
| Управленческие расходы | 040 | -112 774 | -141 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | -109 701 | -14 446 |
| Операционные доходы и расходы | | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 060 | 18 | 332 |
| Проценты к уплате | 070 | -8 653 | -8 914 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 1 200 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 90 305 | 131 202 |
| Прочие операционные расходы | 100 | -120 085 | 0 |
| Внереализационные доходы | 120 | 0 | 0 |
| Внереализационные расходы | 130 | | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -148 116 | -9 245 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 30 467 | 1 159 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -2 594 | -1 622 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -120 250 | -9 711 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | -1 750 | -2 682 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 230 | | 982 | | 2 389 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 240 | | 596 | 149 | 357 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 250 | | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 260 | | 3 015 | | 1 709 |
| Отчисления в оценочные резервы | 270 | | 0 | 0 | 0 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 280 | 35 | 14 | 452 | 1 770 |