Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2708.68kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 3502.23kb.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер Уставного капитала Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента на 30.06.09 составляет 140 000 руб, что соответствует учредительным документам Эмитента. В первом полугодии 2009 года показатель не изменился.
б) Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи, с указанием процента таких акций от размещенных акций Эмитента: на 30.06.09 - 191 504,00руб. (3,24%) В первом полугодии 2009 года показатель не изменился.
в) Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента: на 30.06.09 резервный фонд - 7000,00 руб. В первом полугодии 2009 года показатель не изменился.
г) Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций Эмитента за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: на 30.06.09 - 2 276 295 007,09 руб. В первом полугодии 2009 года показатель не изменился.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента: на 30.06.09 чистая прибыль в размере 25 362 231 руб.
е) Общая сумма капитала Эмитента: на 30.06.09 – 2 475 217 308.35 руб.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 30.06.09 г.:
| Оборотные активы | Сумма (тыс. руб.) | % |
| Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5449 1084 | 0,08 0,02 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 2 788 901 | 40,21 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 4 139 681 | 59,69 |
| Денежные средства | 67 | 0,001 |
| ИТОГО: | 6 935 183 | 100 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента:
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные средства (уставный капитал) и заемные средства (займ).
4.3.2. Финансовые вложения эмитента:
Общий размер финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2008 года составляет 4 590 981 855 рублей, на 31.03.2009 г. – 5 068 404 552 рублей., на 30.06.09 г. – 4 788 050 365 рублей
Финансовые вложения в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги у Эмитента отсутствуют.
Перечень иных финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений по состоянию на 31.03.2009 г.:
1) Объект финансового вложения: займ, предоставленный Обществу с ограниченной ответственностью «РТМ Финанс»
Размер вложения в денежном выражении: 3 871 689 111,81руб.
2) Объект финансового вложения: вексель ООО «РТМ Финанс»
Размер вложения в денежном выражении: 808 993 874 руб.
Перечень иных финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений по состоянию на 30.06.2009 г.:
1) Объект финансового вложения: вексель ООО «РТМ Финанс»
Размер вложения в денежном выражении: 808 993 874 руб.
2) Объект финансового вложения: займ, предоставленный Обществу с ограниченной ответственностью «РТМ Финанс»
Размер вложения в денежном выражении: 3 673 494 817 руб.
Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте в соответствии со следующими стандартами (правилами) бухгалтерской отчетности:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
| | |||||||||||||||||
| | |
Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с ПБУ № 14/2000 «Учет нематериальных активов».
Взнос нематериальных активов в уставный капитал и поступления в безвозмездном порядке не производились.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период. В отчетный период эмитент не понес затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.
В отчетный период эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: в отчетный период данные факторы риска отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На протяжении последних пяти лет объем инвестиций в рынок коммерческой недвижимости неуклонно увеличивался. На данный момент нестабильность рынка недвижимости усугубляется оттоком российских и иностранных инвестиций.
Среди российских игроков рынка коммерческой недвижимости наиболее стабильной группой остаются финансово-промышленные холдинги, для которых недвижимость является непрофильным активом.
Тенденции и прогнозы:
Девелоперы нацелены на реализацию объектов, находящихся в стадии строительства.
Большинство объектов на стадии проектирования заморожены в связи со сложившейся экономической ситуацией.
Выход новых девелоперов (как западных, так и российских) на рынок временно прекращен.
Усиливаются позиции девелоперов, развитие бизнеса которых происходит за счет собственных средств.
Строительство торговых площадей в составе многофункциональных комплексов, что позволяет диверсифицировать риски и сохранять доходность.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности описаны в разделе 2.5 Риски.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Длительность воздействия данных факторов определить не представляется возможным, в связи с тем, что влияние большинства факторов не зависит от Эмитента.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Эмитент предпринимает значительные усилия для эффективного использования указанных факторов: развивается в регионы, в связи с очень низким количеством свободных площадей под застройку на столичном рынке, заключает долгосрочные договоры, диверсифицирует риски и т.д.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Способы, которые применяет компания, наиболее эффективны в части прогнозирования риска, тщательная работа с поставщиками и подрядчиками, оптимизация расходов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Существует ряд негативных факторов, в большей степени они связаны с экономической ситуацией в стране и мире, усиливающийся мировой финансовый кризис, высокая степень конкуренции, нестабильность ценовой политики поставщиков материалов, скачки курсов валют, возможный банковский кризис, отток инвестиционных средств и негативные тенденции, связанные с политикой государства.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Вероятность наступления указанных факторов не представляется возможным, т.к. они зависят от макроэкономических показателей.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
ОАО «Открытые инвестиции», Система-Галс, Группа компаний ПИК, РосЕвроДевелопмент.