Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «еэс россии» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.
Сведения об облигациях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Серия: Р1
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Общий объем выпуска: 3 000 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 24.11.1999
Регистрационный номер: 4-01-00034-A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 20.12.1999 по 18.02.2000
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 24.04.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке не имеется.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Обращение облигаций осуществляется на биржевом и внебиржевом рынках.
Информация по траншам выпуска:
Порядковый номер транша: 1
Количество облигаций по траншу: 982 187
Объем выпуска по траншу:
Порядок идентификации облигаций транша: Серия Р1
Период размещения облигаций транша: c 20.12.1999 по 28.12.1999
Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 982 187
Порядковый номер транша: 2
Количество облигаций по траншу: 2 017 813
Объем выпуска по траншу:
Порядок идентификации облигаций транша: Серия Р1
Период размещения облигаций транша: c 14.02.2000 по 18.02.2000
Количество фактически размещенных облигаций транша в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 017 813
Период обращения облигаций выпуска: c 24.04.2000 по 14.02.2003
Доход по облигациям выпуска:
в процентах от номинальной стоимости: - купонный доход - 5 %;
-дополнительный доход - определяется в соответствии с решением о выпуске облигаций.
иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен
иной доход и права по облигациям выпуска: Владельцы облигаций имеют право на получение от Эмитента в предусмотренной ею срок номинальной стоимости облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации.
Каждая облигация выпуска предоставляет владельцу права, одинаковые для всех владельцев каждой облигации.
Владельцы облигаций имеют право на получение купонного дохода (по истечении каждого купонного периода, в даты, приходящиеся на 365-й, 731-й и 1096-й день с даты начала размещения облигаций соответственного транша) в виде процентов к номинальной стоимости облигаций. Купонная ставка по всем купонам облигаций каждого из траншей устанавливается в размере 5 (пяти) процентов годовых.
Расчет процентов по купонным выплатам осуществляется на базе:
Фактическое количество дней купонного периода деленное на 365 при этом первый и последний дни купонного периода считаются за один день. Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата окончания последнего купонного периода совпадает с датой погашения облигаций соответствующего транша.
Купонный доход рассчитывается по следующей формуле:
SKm=N*C/100*Tm-Tm-1/365*RUR1/RURo,
где,
SKm - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
N - номинальная стоимость одной облигации;
С -- размер купонной ставки по облигациям, составляющий 5 процентов годовых к номинальной стоимости облигации;
Tm - дата окончания m-го купонного периода;
Tm-1 - дата начала m-го купонного периода
RUR1 - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение семи календарных дней, предшествующих пятому рабочему дню до даты окончания m-го купонного периода;
RURo - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение семи календарных дней, предшествующих пятому рабочему дню до даты начала размещения облигаций соответствующего транша.
Владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций всего выпуска. Облигации каждого транша погашаются на 1096-й (одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций соответственного транша. Если дата погашения облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода по облигациям, выплачиваемого при погашении облигаций и рассчитываемого по следующей формуле:
S=N*[(RUR2/RUR1)-1]
где,
S - сумма дополнительного дохода на одну облигацию, выплачиваемого при погашении облигаций;
N- номинальная стоимость одной облигации;
RUR2 - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение cеми календарных дней, предшествующих пятому рабочему дню до даты погашения облигаций соответствующего транша;
RUR1 - курс доллара США, рассчитываемый как среднее арифметическое значение официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, действующих в течение cеми календарных дней, предшествующих пятому рабочему дню до даты начала размещения облигации соответствующего транша.
При этом дополнительный доход по облигациям выплачивается исключительно в случаях, если значение RUR2 больше значения RUR1. Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся платежным агентом по поручению эмитента.
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся владельцам облигаций, являющимися таковыми по состоянию на 17.00 московского времени рабочего дня, предшествующего четвертому рабочему дню до даты осуществления погашения соответствующего транша облигаций или выплаты дохода по ним, (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций").
Не позднее четырех рабочих дней до даты погашения облигаций либо выплаты доходов по ним, Депозитарий предоставляет эмитенту и платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения либо доходов по облигациям.
В случае если облигации переданы владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения и доходов по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если облигации не были переданы владельцем в номинальное держание и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и доходов по облигациям, указывается полное наименование ( Фамилия, имя отчество Владельца - для физического лица) владельца облигаций.
Количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым производится погашение и/или выплата доходов;
Юридический, почтовый адреса, контактные телефоны лица, уполномоченного получать суммы погашения и доходов по облигациям;
Реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения и доходов по облигациям.
Не позднее трех рабочих дней до даты погашения облигаций и/или выплаты доходов по облигациям эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по облигациям.
В дату погашения облигаций и/или выплаты доходов по облигациям платежный агент перечисляет необходимые денежные средства в пользу лиц, уполномоченных владельцами на получение сумм погашения и доходов по облигациям и/или самим владельцем.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм от погашения и доходов по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Функции платежного агента выполняет Акционерный коммерческий банк "Доверительный и Инвестиционный Банк (открытое акционерное общество)
Юридический адрес- 113125 г. Москва, ул. Садовническая д.84/3/7, почтовый адрес - 103045 г. Москва, Уланский пер. д. 26.
Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в срок не позднее пяти рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в ежедневной общественно-политической газете "Время МН".
Период погашения: c 20 декабря 2002 года по 14 февраля 2003 года
Условия и порядок погашения: Условия и порядок погашения облигаций выпуска.
Погашение облигаций производятся платежным агентом по поручению эмитента.
Погашение облигаций производятся владельцам облигаций, являющимися таковыми по состоянию на 17.00 московского времени рабочего дня, предшествующего четвертому рабочему дню до даты осуществления погашения соответствующего транша облигаций или выплаты дохода по ним, (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций").
Не позднее четырех рабочих дней до даты погашения облигаций Депозитарий предоставляет эмитенту и платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения либо доходов по облигациям.
В случае если облигации переданы владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения и доходов по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если облигации не были переданы владельцем в номинальное держание и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и доходов по облигациям, указывается:
· полное наименование (Фамилия, имя отчество Владельца - для физического лица) владельца облигаций;
· количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым производится погашение и/или выплата доходов;
· юридический, почтовый адреса, контактные телефоны лица, уполномоченного получать суммы погашения и доходов по облигациям;
· Реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения и доходов по облигациям.
Не позднее трех рабочих дней до даты погашения облигаций эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям. В дату погашения облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства в пользу лиц, уполномоченных владельцами на получение сумм погашения по облигациям и/или самим владельцем.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм от погашения со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Функции платежного агента выполняет Акционерный коммерческий банк "Доверительный и Инвестиционный Банк (открытое акционерное общество)
местонахождения: 115125, г. Москва, ул. Садовническая д.84/3/7
почтовый адрес - 101990, г. Москва, Колпачный пер., 4/4
дата начала периода погашения облигаций 1 транша - 20.12.2002 года
дата окончания периода погашения облигаций 1 транша - 20.12.2002 года
дата начала периода погашения облигаций 2 транша - 14.02.2003 года
дата окончания периода погашения облигаций 2 транша - 14.02.2003 года
Возможность досрочного погашения не предусмотрена
Обеспечение по облигациям выпуска:
Обеспечение не предусмотрено.
иной имущественный эквивалент:
Иной имущественный эквивалент не предусмотрен.
иные имущественные права и (или) иной доход:
Обеспечение по облигациям выпуска не предусмотрено.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Андеррайтер выпуска - Акционерный Коммерческий Банк "Доверительный и Инвестиционный Банк" (ОАО), АКБ "ДИБ"
Место нахождения: 115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 84/3/7
Почтовый адрес: 101990, Российская Федерация, г. Москва, Колпачный пер., 4/4
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705283015
Номер лицензии: № 177-03474-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Размер вознаграждения андеррайтера: не более 1% от номинальной стоимости всех облигаций выпуска.
Все облигации выпуска погашены.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Порядковый номер выпуска: 2
Серия: P2
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя облигации
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Общий объем выпуска: 3 000 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.09.2002
Регистрационный номер: 4-02-00034-A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 22.10.2002 по 22.10.2002
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 19.11.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Не имеется.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
На вторичном рынке продажа Облигаций осуществляется на биржевом и внебиржевом рынках.
Период обращения облигаций выпуска: c 19.11.2002 по 21.10.2005
Доход по облигациям выпуска:
в процентах от номинальной стоимости: Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.
Облигации имеют шесть купонов.
Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датами начала второго и последующих купонных периодов являются соответственно 182-й, 365-й, 547-й, 730-й и 912-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонные периоды заканчиваются соответственно в 182-й, 365-й, 547-й, 730-й, 912-й и 1095-й день со дня начала размещения Облигаций.
Процентная ставка (С) по купонам составляет - 15% (пятнадцать процентов) годовых.
Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = C x Nom x ((Tj - Tj -1) / 365) / 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C - размер процентной ставки, проценты годовых;
Tj -1 - дата начала j купонного периода;
Tj - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-шестому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).
иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен
иной доход и права по облигациям выпуска: Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4. настоящего Решения о выпуске.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 8.3. настоящего Решения о выпуске.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Действия владельца Облигации в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям указаны в п. 8.6. настоящего Решения о выпуске.
Период погашения: c 1095 (одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания периода погашения совпадают.
Условия и порядок погашения: Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет Андеррайтер.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Ведомости".
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- - наименование банка, в котором открыт счет;
- - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Дата, начиная с которой возможно досрочное погашение: Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Условия и порядок досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Обеспечение по облигациям выпуска:
Обеспечение не предусмотрено.
иной имущественный эквивалент:
Иной имущественный эквивалент не предусмотрен.
иные имущественные права и (или) иной доход:
Иные имущественные права не предусмотрены.
Андеррайтер выпуска - Акционерный коммерческий банк "Доверительный и Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество), АКБ "ДИБ"
Место нахождения: 115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, д.84/3/7
почтовый адрес: 101990, г. Москва, Колпачный пер., 4/4
тел: (095) 247 2591, факс: (095) 247 2596, www.tibank.ru
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705283015
Номер лицензии: 177-03474-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Нет таких бумаг.