Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «еэс россии» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
| №№ п/п | Показатели | ед. измер | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г |
| 7 | Расчеты за энергию по холдингу | | | | | | |
| | Оплата потребителей электро- и теплоэнергии всего | % | 105.0 | 104.0 | 102.0 | 101.0 | 100.0 |
| | в т.ч. денежными средствами | % | 83.0 | 103.0 | 101.0 | 100.0 | 100.0 |
Динамика тарифов на электроэнергию и инфляции
С 2000 года до настоящего времени рост тарифов опережал инфляцию, но это опережение постепенно уменьшалось.
В 2004 году тарифная политика ОАО РАО «ЕЭС России» претерпела значительные изменения. По инициативе ОАО РАО «ЕЭС России» было принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2003 года № 1754-РАО «ЕЭС России», в соответствии с которым ФСТ утвердила предельные (максимальные и минимальные) уровни тарифов для конечных потребителей на 2004-2006 годы по каждому региону Российской Федерации.
Этим документом впервые на длительный срок был определен размер коридора изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию для российских потребителей. Принципиально новым стало также установление предельных уровней, основанное на динамике макроэкономических показателей с учетом отраслевых особенностей (цен на топливо, объема инвестиций и т.п.).
Результатом осуществления новой тарифной политики стало замедление роста тарифов на электроэнергию, приведшее к отставанию роста тарифов (11,4%) от динамики развития инфляционных процессов (11,7%).
Повышение тарифов на энергию в 2004 году произошло организованно. Из 73 АО-энерго Холдинга в январе 2004 года полностью или частично были отрегулированы тарифы на электроэнергию в 68 энергокомпаниях. В результате регулирования средний утвержденный тариф на электрическую энергию по АО-энерго Холдинга увеличился на 11,4%, на теплоэнергию – на 14,3%.
Особую роль в деятельности дочерних акционерных обществ играют Программы управления издержками, которые уже на протяжении 5 лет и зарекомендовали себя как действенные инструменты повышения эффективности дочерних энергокомпаний.
Последовательно проводя политику сдерживания темпов роста тарифов на электроэнергию для потребителей, РАО «ЕЭС России» изменило подход к управлению издержками в дочерних и зависимых обществах - от метода «затраты плюс» к методу «инфляция минус». Соответственно, программы управления издержками дочерних и зависимых обществ трансформировались от совокупности мероприятий по снижению предварительно обоснованных затрат, включенных в тариф, до формирования жестких заданий по предельному уровню затрат, соответствующих темпам инфляции. Одновременно расширяются права дочерних и зависимых обществ в выборе способов достижения поставленной цели при сохранении персональной ответственности руководителей дочерних и зависимых обществ за надежность энергоснабжения. В результате только в 2003г. по Холдингу был получен положительный эффект (экономия затрат) от управления издержками в 12.6 млрд.руб., который, в т.ч. обеспечил снижение базы для расчета тарифов и на 2004-2006 годы, т.е. был учтен в размере предполагаемых предельных тарифов, а в 2004г. снижение издержек по оценке дало эффект не менее 10 млрд.руб
Основными направлениями снижения затрат энергокомпаний ОАО РАО "ЕЭС России" являются эксплуатационные расходы (топливо, энергия, производственные услуги – ремонты, сырье и материалы, оплата труда), которые обеспечивают около 85% всей экономии. Это прежде всего мероприятия по экономии затрат на топливо: технологические мероприятия по повышению эффективности; замена мазута коммерческим газом; выбор альтернативных поставщиков топлива; снижение запасов топлива; претензионная работа по качеству и др. Кроме того, это мероприятия по экономии затрат энергии (сокращение затрат на покупную энергию за счет выхода на сектор свободной торговли; снижение технических и коммерческих потерь энергии), а также снижение затрат на ремонты, сокращение затрат за счёт проведения регламентных закупок, пересмотр системы мотивации персонала, продажа непрофильных активов и пр.
Одним из приоритетных направлений снижения затрат является развитие конкурентных и регламентированных закупок продукции. В ОАО РАО «ЕЭС России» создана и развивается комплексная система регламентации закупок и управления закупочной деятельностью, направленная на применение закупочных процедур с максимально возможной ориентацией на использование конкурсов.
Сравнение ОАО РАО «ЕЭС России» с другими естественными монополиями
Результатом работы про повышению эффективности деятельности ДЗО является снижение за последние пять лет количества убыточных организаций Холдинга по основной деятельности более, чем в 3 раза (с 19 единиц - в 2000 г. до 8 единиц - в 2004 г.), при этом сумма убытков сократилась в 9,5 раза и составила в 2004 году 398,1 млн. руб. По сравнению с 2003 г. количество убыточных организаций сократилось на две единицы, а сумма убытков сократилась в 2 раза.
По данным финансовой отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), выручка Группы (Холдинга) увеличилась за 2000-2003 годы в два раза с 295,9 млрд.рублей до 593,1 млрд.рублей.
Чистая прибыль за этот период увеличилась с 0,5 млрд.рублей до 27,0 млрд.рублей.
| Показатели | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. |
| Выручка,млрд.руб. | 295,9 | 400,1 | 503,4 | 593,1 |
| Чистая прибыль, млрд.рублей | 0,5 | 41,9 | 35,0 | 27,0 |
По Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) финансово-хозяйственная деятельность Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» за 2000-2004 годы характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей:
- Доходы Холдинга от основной деятельности в текущих ценах в 2004 г. выросли на 7,0% по сравнению с 2003 годом и в два раза по сравнению с 2000 годом.
- Чистая прибыль Холдинга в 2004 г. в объеме 55,1 млрд. руб. (2003 г. – 32,5 млрд. руб., 2000 г. – 9,5 млрд.руб.) объясняется в совокупности ростом производства продукции, снижением издержек и ростом цен на основные виды продукции Холдинга.
Финансовые результаты по Холдингу за 2000-2004 годы, определенные по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) построчным суммированием строк.
| Показатели | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2004 к 2003 | 2004 к 2000 |
| Выручка, млрд.рублей | 335,8 | 455.8 | 577.9 | 688.1 | 776,4 | 88,3 | 440,6 |
| Темпы роста | 136% | 135% | 128% | 125% | 113% | 113% | 231% |
| Прибыль до налогообложения по отгрузке, млрд.рублей | 28,2 | 46,1 | 52,1 | 55,9 | 74,2 | 18,3 | 46,0 |
| Темпы роста | 104% | 161% | 113% | 110% | 120% | 133% | 263% |
| Чистая прибыль по отгрузке, млрд.рублей | 9,5 | 14,0 | 26,1 | 32,0 | 55,1 | 23,1 | 45,6 |
| Темпы роста | 68% | 147% | 186% | 125% | 123% | 172% | 580% |
За отчетный год в целом по Холдингу ОАО РАО «ЕЭС России» выручка от продаж продукции (работ, услуг) составила 776,4 млрд.рублей, что на 88,3 млрд.рублей, или на 13% больше по сравнению с 2003 годом. За пять лет выручка от продаж увеличилась в 2,3 раза, как за счет увеличения физического объема выпуска основных видов продукции, так и за счет регулирования тарифов на электроэнергию.
Доля выручки от продажи электроэнергии в общем объеме выручки от продаж в последние два года составляет порядка 71%.
Расходы Холдинга в 2004 г. росли более медленными темпами против темпов роста выручки, увеличившись на 11,6%, и составили 676,7 млрд. руб. По отдельным статьям расходов по обычной деятельности достигнуто снижение издержек.
Это способствовало росту прибыли от продаж, которая по итогам отчетного года составила 75,9 млрд.рублей, что на 24,7 млрд.рублей, или на 48,2% больше по сравнению с 2003 годом.
За отчетный период Холдингом ОАО РАО «ЕЭС России» получено чистой прибыли в сумме 55,1 млрд.рублей, или в 1,7 раза больше против 2003 года, почти в 6 раз против 2000 года.
Холдингом РАО "ЕЭС России" налоговые перечисления в 2004 г. увеличились, по сравнению с 2000 годом в федеральный бюджет - в 3,1 раза, а в местные бюджеты - в 2,2 раза.
| №№ п/п | Показатели | ед. измер. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2004/ 2003, +.- | 2004/ 2003, %% | 2004/ 2000, %% |
| 10 | Перечисление налогов организациями холдинга в бюджеты всех уровней - всего | млрд.руб | 39,6 | 73,1 | 87,1 | 99,5 | 106,5 | 7,0 | 107.0 | 269,0 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | млрд.руб | 20,8 | 45,9 | 48,5 | 59,3 | 65,3 | 6,1 | 110.0 | 314,0 |
| | местный бюджет | млрд.руб | 18,8 | 27,2 | 38,6 | 40,2 | 41,2 | 1,0 | 102.5 | 219,0 |