Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная, 4428.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Полюс Золото» Код эмитента, 2112.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «новороссийский морской торговый, 1969.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента
по состоянию на 31.12.2009г.: 390 417 тыс.руб.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности
по состоянию на 31.12.2009г.: 27 448 тыс.руб.
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента
по состоянию на 31.03.2010г.: 371 439 тыс.руб.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности
по состоянию на 31.03.2010г.: 28 214 тыс.руб.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа На 31 декабря 2009 года | Срок наступления платежа На 31 марта 2010 года | ||
| | До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, | 151 660 | | 126 802 | |
| в том числе просроченная, | 27 201 | | 27 937 | |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, | 87 | | 137 | |
| в том числе просроченная, | 87 | | 87 | |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, | 70 426 | | 119 687 | |
| в том числе просроченная, | | | | |
| Кредиты, | | | | |
| в том числе просроченные, | | | | |
| Займы, всего, | | | | |
| в том числе просроченные, | | | | |
| в том числе облигационные займы, | | | | |
| в том числе просроченные облигационные займы, | | | | |
| Прочая кредиторская задолженность, | 168 244 | | 124 813 | |
| в том числе просроченная, | 160 | | 190 | |
| Итого, тыс. руб. | 390 417 | | 371 439 | |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | 27 448 | | 28 214 | |
Кредиторы, на долю которых приходиться не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009г:
Такие кредиторы отсутствуют.
Кредиторы, на долю которых приходиться не менее 10 процентов от общей суммы просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009г.:
- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕКТА
2001»
- сокращенное наименование: ООО «ИНТЕКТА 2001»
- место нахождение: 109072, г.Москва, Берсеневская наб., дом 18-20-22, стр.3
- сумма просроченной кредиторской задолженности: 18 350,3 тыс.руб.
За нарушение сроков оплаты заказчик выплачивает подрядчику пеню в размере 0,5 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просрочки.
Кредиторы, на долю которых приходиться не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2010г:
Такие кредиторы отсутствуют.
Кредиторы, на долю которых приходиться не менее 10 процентов от общей суммы просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2010г.:
- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕКТА
2001»
- сокращенное наименование: ООО «ИНТЕКТА 2001»
- место нахождение: 109072, г.Москва, Берсеневская наб., дом 18-20-22, стр.3
- сумма просроченной кредиторской задолженности: 18 350,3 тыс.руб.
За нарушение сроков оплаты заказчик выплачивает подрядчику пеню в размере 0,5 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просрочки.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитных договоров и/или договоров займа, действовавших в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующих на дату окончания отчетного квартала, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующих договоров, а также иных кредитных договоров и/или договоров займа, которые эмитент считает для себя существенными: в течение 5 последних завершенных финансовых лет и в отчетном квартале таких договоров не заключалось и обязательств по таким договорам эмитент не имеет.
Эмиссия облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: в течение 5 последних завершенных финансовых лет и в отчетном квартале эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания отчетного периода: в течение 5 последних завершенных финансовых лет и в 1-м квартале 2010 года эмитент не принимал обязательств из предоставленного им обеспечения и не предоставлял третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: в течение 5 последних завершенных финансовых лет и в 1-м квартале 2010 года эмитент никаких обязательств в форме залога или поручительства не предоставлял.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
- В связи с принятием ОАО «ТД ГУМ» решения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Московская школа управления», ОАО «ТД ГУМ» приняло на себя обязательство внести в Некоммерческое партнерство «Московская школа управления» имущественный вклад, размер которого по состоянию на дату окончания отчетного квартала составляет 7 000 000 долларов США.
В случае добровольного выхода ОАО «ТД ГУМ» из числа членов Некоммерческого партнерства «Московская школа управления», вклад возвращается в неполном объеме, что может существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента. Факторы, которые могут вынудить ОАО «ТД ГУМ» выйти из числа членов некоммерческого партнерства, на настоящий момент отсутствуют.
Причиной вступления ОАО «ТД ГУМ» в Некоммерческое партнерство «Московская школа управления», является желание реализации программ, направленных на поддержку образовательных проектов.
В результате вхождения в Некоммерческое партнерство «Московская школа управления» ОАО «ТД ГУМ» планирует получить некоммерческую выгоду в виде повышения социальной значимости и социального статуса.
- В связи с принятием ОАО «ТД ГУМ» решения о принятии участия в учреждении Фонда Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, ОАО «ТД ГУМ» обязано внести в Фонд добровольный имущественный вклад, размер которого на настоящий момент не определен.
В случае принятия решения ОАО «ТД ГУМ» о внесении в Фонд имущественного вклада в размере, превышающем 5% от стоимости балансовых активов, то данный фактор может существенно отразиться на финансовом состоянии ОАО «ТД ГУМ». Вероятность возникновения данного фактора на настоящий момент невысокая.
Причиной вступления ОАО «ТД ГУМ» в данное соглашение является желание ОАО «ТД ГУМ» всесторонне содействовать, поддерживать и развивать Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина».
В результате вхождения в состав учредителей Фонда Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина ОАО «ТД ГУМ» планирует получить некоммерческую выгоду в виде повышения социальной значимости и социального статуса ОАО «ТД ГУМ».
С внесением в Фонд добровольного имущественного вклада, ОАО «ТД ГУМ» несет расход, максимальный размер которого не превысит полной стоимости вносимого вклада. Понесенный расход возникает в связи с тем, что с момента внесения добровольного вклада в Фонд, вклад становится собственностью Фонда.