Geum.ru

24 комунальні підприємства. Загальний дохід підприємств від основної діяльності становить 176,8 млн грн, що на 26% менше ніж було заплановано

Вид материалаДокументы
Подобный материал:



28.09.2011

415

Про підсумки фінансово-господарської

діяльності підприємств міста

комунальної форми власності
у І півріччі 2011 року


За підсумками І півріччя 2011 року в місті здійснюють діяльність
24 комунальні підприємства. Загальний дохід підприємств від основної діяльності становить 176,8 млн.грн, що на 26% менше ніж було заплановано.
Порівняно з підсумками І півріччя 2010 року дохід зріс на 14%.
Найбільшими за обсягами доходу є комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» та комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал». Дочірні підприємства комунального підприємства «Дніпродзержинське житлове об’єднання» отримали дохід в розмірі
11,9 млн.грн або 6% від загального доходу.

Доходи комунальних підприємств міста від неосновної діяльності
у І півріччі 2011 року становлять 5,4 млн.грн, що на 81% менше, ніж отримано
у І півріччі 2010 року, та у 3 рази більше, ніж планувалось отримати.

Собівартість послуг, що надаються комунальними підприємствами міста, за підсумками І півріччя 2011 року збільшилась на 25% порівняно
з аналогічним періодом минулого року та становить 170,1 млн.грн, тобто 26% запланованого обсягу.

У І півріччі 2011 року прибуток отримали 9 комунальних підприємств
із 24, що на 1 підприємство більше, ніж за підсумками аналогічного періоду попереднього року. Збиток отримали 15 підприємств (на 2 більше). Серед
11 дочірніх підприємств комунального підприємства «Дніпродзержинське житлове об’єднання» 6 отримали прибуток. Основні показники фінансових планів на І півріччя 2011 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.03.2011 №98 «Про затвердження річних фінансових планів підприємств міста комунальної форми власності на 2011 рік», виконали
7 комунальних підприємств, 6 – забезпечили виконання доходу (виручки)
від реалізації послуг, але не досягли показників прибутковості.

Плановий показник чистого прибутку комунальних унітарних підприємств міста у І півріччі 2011 року становить 2045,0 тис.грн, фактично отримано 134,0 тис.грн, тобто 7% запланованого прибутку. Порівняно
з попереднім роком чистий прибуток збільшився у 5 разів. Найбільші прибутки отримали комунальні підприємства «Дніпродзержинське Агроуправління «Зеленбуд» та «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку».

Збиткові підприємства у І півріччі 2011 року отримали збиток у розмірі 41,4 млн.грн, що на 61% більше збитку, отриманого у І півріччі 2010 року та на 36% більше запланованого. Найбільш збитковими комунальними підприємствами є комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа», комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» та комунальне підприємство «Трамвай».

Дочірні підприємства комунального підприємства «Дніпродзержинське житлове об’єднання» у І півріччі 2011 року отримали прибуток у розмірі
269 тис.грн, що становить 67% від загального прибутку.

Станом на 1 липня 2011 року на комунальних підприємствах працює
2920 робітників, що на 1% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року, середньомісячна заробітна плата на підприємствах становить 2052,8 грн, що на 17% більше, ніж в аналогічному періоді 2010 року.

Станом на 01.07.2011 заборгованості із виплати заробітної плати комунальні підприємства не мають, заборгованість до Пенсійного фонду України мають 8 підприємств у розмірі 1013,3 тис.грн. Порівняно з початком 2011 року збільшили заборгованість до Пенсійного фонду України комунальне підприємство «Дорожник» та комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Комунальник», досягли зменшення заборгованості комунальні підприємства «Дніпродзержинське експлуатаційне управління мостів та шляхопроводів» та «Дніпродзержинське житлове об’єднання».

Відповідно до щомісячних звітів про фактичне надходження та використання коштів загальний розмір фактичних витрат комунальних підприємств міста за І півріччя 2011 року становить 190,0 млн.грн. У структурі витрат високу питому вагу становлять витрати на заробітну плату
з нарахуваннями комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Фауна міста», комунальних підприємств «Дніпродзержинське експлуатаційне управління мостів та шляхопроводів», «Ордер», «Дніпродзержинський навчально-курсовий комбінат», «Лівобережний парк», «Дніпродзержинська гідрометеостанція», комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Комсервіс» та комунального підприємства «Трамвай». Значна питома вага експлуатаційних витрат спостерігається у комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа», комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал», комунальних підприємств «Дніпродзержинське комунальне автотранспортне підприємство – 042802» та «Дніпродзержинський спецкомбінат».

Загальний обсяг дебіторської заборгованості комунальних підприємств станом на 01.07.2011 становить 184,6 млн.грн, з початку 2011 року розмір заборгованості збільшився на 2%. Найбільшу питому вагу заборгованості
в загальному обсязі дебіторського боргу комунальних підприємств мають комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа», комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал», комунальні підприємства «Дніпродзержинське житлове об’єднання» та «Трамвай».

Станом на 01.07.2011 рівень проплат (співвідношення нарахувань
до загального обсягу надходжень, у тому числі погашення заборгованості)
по всіх категоріях споживачів за послугу з централізованого опалення становить 101% (населення – 98%), послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – 94% (населення – 83%), послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для населення – 88%.

За підсумками І півріччя 2011 року серед підприємств, які значно зменшили дебіторську заборгованість, слід зазначити комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа». Значно збільшили дебіторську заборгованість комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал», комунальні підприємства «Дорожник» та «Трамвай».

Станом на 01.07.2011 розмір кредиторської заборгованості підприємств комунальної форми власності становить 381 млн.грн, що на 15% більше, ніж на початок 2011 року. Найбільші обсяги кредиторського боргу мають
комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа», комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал», комунальні підприємства «Дніпродзержинське житлове об’єднання» та «Дорожник».

Значно зменшило кредиторську заборгованість за підсумками І півріччя 2011 року порівняно з початком року комунальне підприємство «Дніпродзержинський спецкомбінат». Значно збільшили зазначену заборгованість комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» та комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал».

Дебіторська заборгованість дочірніх підприємств комунального підприємства «Дніпродзержинське житлове об’єднання» станом на 01.07.2011 становить 20,8 млн.грн, з початку поточного року збільшилась на 2%. Кредиторська заборгованість становить 12 млн.грн, з початку року заборгованість збільшилась на 3%.

Податковий борг комунальних підприємств станом на 01.07.2011 становить 20,6 млн.грн. З початку 2011 року загальний податковий борг підприємств зменшився на 42%, у тому числі за рахунок призупинення погашення заборгованості комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа», передбаченого законодавством України для сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу.

За підсумками І півріччя 2011 року комунальні підприємства сплатили
1,8 млн.грн податку на прибуток, що на 25% менше, ніж планувалось отримати, та відрахували до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку у розмірі 189,8 тис.грн.

З метою забезпечення ефективної роботи підприємств міста комунальної форми власності, зростання обсягів їх виробництва, стабілізації фінансово-господарського стану, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 07.09.2005 №695 «Про здійснення виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств міста комунальної форми власності», від 30.03.2011 №98 «Про затвердження річних фінансових планів підприємств міста комунальної форми власності на 2011 рік», звернення комунального підприємства «Дніпродзержинське комунальне автотранспортне
підприємство – 042802» (Литвиненко) вх. від 07.07.2011 №13-04/260 щодо внесення змін до річного фінансового плану на 2011 рік, відповідно
до ст.ст.23, 24 Господарського кодексу України, керуючись ст.17, підпунктом 4 п.«а» ст.27, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
  1. Доповідну записку начальника головного управління економіки міської ради Рудєвої Г.В. з питання «Про підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств міста комунальної форми власності у І півріччі 2011 року» взяти до відома.
  2. Звернути увагу на збиткову діяльність комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» (Проша), комунальних підприємств «Дніпродзержинське житлове об'єднання» (Гладнєв), «Дніпродзержинське комунальне автотранспортне підприємство – 042802» (Литвиненко), «Дніпродзержинський спецкомбінат» (Шевченко), «Дорожник» (Лопушин), «Міська інформаційна служба» (Куропятникова), «Готельний комплекс «Зоря» (Бойко), «Дніпроміськпроект» (Кузін), «Редакція газети «Відомості Дніпродзержинської міської ради» (Буланов), «Дніпродзержинська гідрометеостанція» (Гринчак), комунальних підприємств Дніпродзержинської міської ради «Комунальник» (Вовченко) та «Фауна міста» (Сологуб).
  3. Зауважити на погіршені основних фінансово-господарських показників комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» (Фортуна), комунальних підприємств «Дніпродзержинське житлове об'єднання» (Гладнєв), «Дніпродзержинське комунальне автотранспортне підприємство – 042802» (Литвиненко), «Дорожник» (Лопушин), «Готельний комплекс «Зоря» (Бойко), «Дніпроміськпроект» (Кузін), «Редакція газети «Відомості Дніпродзержинської міської ради» (Буланов) у І півріччі 2011 року порівняно з І півріччям
    2010 року.
  4. Комунальним підприємствам, зазначеним у п.2. рішення, розробити
    та надати голові балансової комісії виконавчого комітету міської ради, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гузенку К.О. дієвий план заходів щодо прибуткової діяльності
    та забезпечити щомісячне звітування про його виконання до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.
  5. Балансовій комісії виконавчого комітету міської ради (Гузенко) провести аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємств міста комунальної форми власності та внести виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо покращення ефективності діяльності збиткових підприємств, у тому числі за рахунок їх реорганізації.
  6. Головному фінансовому управлінню міської ради (Колода) забезпечити, виходячи з наявного фінансового ресурсу, фінансування видатків головних розпорядників бюджетних коштів в межах асигнувань, затверджених міським бюджетом на поточний рік.
  7. Головним розпорядникам коштів здійснювати попередній контроль за виконанням обсягів робіт (послуг) підприємствами міста комунальної форми власності з урахуванням наявного фінансового ресурсу та не допускати порушення графіків освоєння коштів міського бюджету.
  8. Управлінню комунального господарства міської ради (Сокуренко) забезпечувати своєчасні розрахунки з комунальними підприємства міста
    за виконані роботи (послуги).
  9. Підприємствам міста комунальної форми власності:
    1. Ужити заходів щодо недопущення виникнення заборгованості
      із виплати заробітної плати та скорочення податкового боргу по платежах
      до бюджету міста.
    2. Проводити системну та постійну роботу щодо оптимізації витрат, покращення платоспроможності та збільшення рівня рентабельності.
    3. Ужити заходів щодо збільшення джерел доходу за рахунок більш ефективного використання виробничої бази, обладнання та інших активів,
      у тому числі невиробничого призначення, без залучення бюджетних коштів.
    4. Опрацювати питання щодо передбачення в колективних договорах залежності розміру надбавок та доплат від результатів фінансово-господарської діяльності підприємств.
    5. Забезпечити повне додержання норм і вимог стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
  10. Комунальним підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги, забезпечити системний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання послуг населенню міста.
  11. Комунальному виробничому підприємству Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» (Проша) забезпечити зменшення темпів зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей.
  12. Комунальному підприємству Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» (Фортуна) та комунальному виробничому підприємству Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» (Проша) забезпечити виконання доручення Президента України від 08.07.2011
    №1-1/1413 щодо перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
    від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
  13. Комунальному підприємству «Дніпродзержинське житлове об’єднання» (Гладнєв) ужити заходів щодо впорядкування організаційної структури та штатних розкладів підприємства.
  14. Комунальному підприємству Дніпродзержинської міської ради «Фауна міста» (Сологуб) опрацювати питання щодо залучення позабюджетних коштів, у тому числі спонсорської допомоги на розвиток та функціонування підприємства.
  15. Комунальному підприємству «Трамвай» (Гладких):
    1. Розробити заходи щодо отримання у повному обсязі коштів за перевезення пільгових категорій громадян у 2011 році відповідно до затвердженого розміру субвенції з державного бюджету.
    2. Здійснити ґрунтовні розрахунки обсягів субвенції з державного бюджету за перевезення пільгових категорій громадян у 2012 році з передбаченням покриття збитків у повному обсязі.
  16. Комунальному підприємству «Дніпродзержинський навчально-курсовий комбінат» (Самарець) спільно з міським центром зайнятості населення (Соломатін) ужити заходів щодо збільшення підприємствами
    та установами міста всіх форм власності замовлень на послуги навчання,
    що надаються підприємством.
  17. Погодити комунальному підприємству «Дніпродзержинське комунальне автотранспортне підприємство – 042802» (Литвиненко) показники виконання річного фінансового плану на 2011 рік за І півріччя і зміни до плану та затвердити річний фінансовий план на 2011 рік у новій редакції, що додається.
  18. Виконавчим органам міської ради, які здійснюють координацію діяльності комунальних підприємств міста, відповідно до повноважень узяти під контроль виконання підпорядкованими комунальними підприємствами завдань цього рішення.
  19. Організацію виконання цього рішення покласти на головне управління економіки міської ради (Рудєва), контроль – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
    Гузенка К.О.



Міський голова С.О.САФРОНОВ