Червоная Светлана Сергеевна Телефон: (8202)533343 Факс: (8202)533343 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы, 1093.71kb.
- Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы, 9792.67kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.58kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «моторостроитель» Код эмитента, 1905.12kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
Количественные факторы
Количественный аспект корпоративных рейтингов агентства Fitch Ratings нацелен на политику компании в отношении ее производственной стратегии, поглощения и отчуждения активов, ориентиров соотношения заемных и собственных средств, дивидендной политики и финансовых целей. Исключительно важную роль в анализе занимает оценка способности компании создавать денежные средства в процессе своей деятельности, что находит отражение при расчете коэффициентов прибыльности и покрытия обязательств, основанных на показателях движения денежных средств. Эти факторы поддержки кредитоспособности оцениваются в течение определенного периода времени, что дает возможность определить степень стабильности производственной деятельности компании, ее конкурентоспособность и доступные ей возможности финансирования.
Ориентация на показатели движения денежных средств
Во время проведения финансового анализа Fitch Ratings уделяет особое внимание показателям движения денежных средств, степени обеспеченности обязательств и соотношению заемных и собственных средств. Поступление денежных средств от основной деятельности является более надежным средством обеспечения кредитоспособности компании, чем зависимость от внешних источников финансирования. При использовании количественных показателе, Fitch Ratings считает гораздо более важным анализ ряда показателей, чем одного показателя на определенный момент времени. В рамках разработанной агентством Fitch Ratings методологии показатели, основанные на параметрах движения денежных средств, имеют больший вес по сравнению с коэффициентами, основанными на размере собственных средств.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 0,01 рубля;
количество акций, находящихся в обращении: 1 007 701 355 штук;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: по состоянию на 31.03.2007 не имеется;
количество объявленных акций: 5 062 701 445 штук;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: не имеется;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: не имеется;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: № 1-02-00143-A от 30.11.2004.;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: № 1-02-00143-А-001D;11 апреля 2006 г .(18.01.2007 года в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-02-00143-А-001D)
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-00143-А-002D; 17 октября 2006 г.( 26.03.2007 года в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-02-00143-А-002D).
В настоящее время в обращении находится 1 007 701 355 обыкновенных именных акций, имеющих единый государственный регистрационный номер: 1-02-00143-А.
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
Владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества (в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества);
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.
Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных действующим законодательством.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков не имеется.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Общее количество: 3 000 000 штук,
объем по номинальной стоимости облигаций, которые находятся в обращении (не погашены): 3 000 000 000 рублей.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серия 01;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00143-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2003;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 08.08.2003.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России;
количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске Облигаций и п. 57.3 Проспекта эмиссии Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п.8.3 Решения о выпуске и п. 57.11 Проспекта эмиссии Облигаций, а сроки выплаты в п. 8.4 Решения о выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта эмиссии Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленном в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок осуществления прав владельца Облигации в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям указан в п. 8.6 Решения о выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта эмиссии Облигаций.
Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигации в сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии Облигаций. Порядок осуществления права владельца Облигации требовать от Эмитента приобретения Облигации указан в п.9 Решения о выпуске Облигаций и п. 57.13 Проспекта эмиссии Облигаций.
Владелец Облигации не имеет права на предъявление Облигации к досрочному погашению за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
Облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из обеспечения, условия которого указаны в п. 11 Решения о выпуске Облигаций и п. 57.14 Проспекта эмиссии Облигаций (далее - "Обеспечение"). С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из Обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного Обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент берет на себя обязательство обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Порядок и условия размещения облигаций:
способ размещения: открытая подписка;
дата начала размещения: 03.07.2003;
дата окончания размещения: 03.07.2003;
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НП “НДЦ”
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - Дата погашения), Эмитентом и/или по поручению Эмитента Платёжным агентом, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество "Промышленно-строительный банк"
Сокращенное наименование: ОАО "ПСБ"
Место нахождения: Россия, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38
Почтовый адрес: 191014, Россия, город Санкт-Петербург, Ковенский переулок, 17/18
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Ведомости" и/или "Коммерсантъ".
Если Дата погашения приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы погашения осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.
Погашение Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать купонные доходы и суммы от погашения Облигаций.
Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям и суммы от погашения Облигаций. Держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы и суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и Держателей Облигаций, как указано ниже.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях погашения"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях погашения.
Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту перечень владельцев и Держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем Держателю и Держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование Держателя.
В случае если Облигации не были переданы Держателю и/или Держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и Держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и Держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или Платежный агент уведомляет Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в Депозитарии.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
| Купонные периоды* | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (в днях) | Размер дохода по купону (в % и в рублях) | Дата выплаты по купону |
| 1 | 03.07.2003 | 01.01.2004 | 182 дня | 9,75% (48,62 рубля) | 01.01.2004 |
| 2 | 01.01.2004 | 01.07.2004 | 182 дня | 9,75% (48,62 рубля) | 01.07.2004 |
| 3 | 01.07.2004 | 30.12.2004 | 182 дня | 9,75% (48,62 рубля) | 30.12.2004 |
| 4 | 30.12.2004 | 30.06.2005 | 182 дня | 9,75% (48,62 рубля) | 30.06.2005 |
| 5 | 30.06.2005 | 29.12.2005 | 182 дня | 40,39 рубля | 29.12.2005 |
| 6 | 29.12.2005 | 29.06.2006 | 182 дня | 40,39 рубля | 29.06.2006 |
| 7 | 29.06.2006 | 28.12.2006 | 182 дня | 40,39 рубля | 28.12.2006 |
| 8 | 28.12.2006 | 28.06.2007 | 182 дня | 40,39 рубля | 28.06.2007 |
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону:
Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода Платежным агентом, назначенным Эмитентом, при этом если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания купонного периода. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате купонного дохода.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.
Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и Держателей Облигаций, как указано ниже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода.
Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту перечень владельцев и Держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем Держателю и Держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя.
В случае если Облигации не были переданы Держателю и/или Держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б)количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и Держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и Держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и Держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные организации, Держатели Облигаций будут считаться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей Облигаций.