Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
| Вид и предмет сделки | Договор купли-продажи Предметом договора является покупка АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) золота пробы не ниже 99,99 общей массой 1000 кг, со сроком поставки не позднее 31.12.2007 |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Общество обязуется обеспечить доставку золотосодержащего сырья до Аффинажного завода (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова»), обеспечить получение Покупателем подтверждений Аффинажного завода о готовности партий золота к отгрузке и счетов Аффинажного завода на плату стоимости переработки и аффинажа золота; а также обеспечить передачу покупателю золота со всеми необходимыми сопроводительными документами. АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) обязуется произвести учет договора в Гохране России, обеспечить доставку слитков золота до своего хранилища, осуществить оплату стоимости переработки и аффинажа с последующим удержанием суммы оплаты из суммы окончательного расчета за партию золота; а также оплатить золото |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Срок: до 31.12.2007 Стороны: Общество и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Выгодоприобретатель: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Размер: сделки устанавливается согласно формуле: Ц= (Л.Ф.*0,9945)*К/31,1035, где Ц – цена за грамм химически чистого золота (руб./грамм) Л.Ф. – значение Утреннего Лондонского Фиксинга, установленного в день подписания акта приема-передачи металла на Аффинажном заводе ($/Oz) К – значение официального курса рубля к доллару США, установленного Банком России на следующий за днем подписания акта приема-передачи рабочий день. Ориентировочная стоимость договора – более 500 млн.рублей (более 50% балансовой стоимости активов общества) |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | По состоянию на 30.09.06 сумма активов 986 735 тысяч рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 20.12.2006 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента | Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Эмитента |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 20.11.2006 |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | Протокол ВОСА №ОС/В-11 от 20.11.2006 |
| Вид и предмет сделки | Договор купли-продажи Предметом договора является покупка АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) золота пробы не ниже 99,99 общей массой 2000 кг, со сроком поставки не позднее 31.12.2007 |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Общество обязуется обеспечить доставку золотосодержащего сырья до Аффинажного завода (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова»), обеспечить получение Покупателем подтверждений Аффинажного завода о готовности партий золота к отгрузке и счетов Аффинажного завода на плату стоимости переработки и аффинажа золота; а также обеспечить передачу покупателю золота со всеми необходимыми сопроводительными документами. АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) обязуется произвести учет договора в Гохране России, обеспечить доставку слитков золота до своего хранилища, осуществить оплату стоимости переработки и аффинажа с последующим удержанием суммы оплаты из суммы окончательного расчета за партию золота; а также оплатить золото |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Срок: до 31.12.2007 Стороны: Общество и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Выгодоприобретатель: АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Размер: сделки устанавливается согласно формуле: Ц= (Л.Ф.*0,9945)*К/31,1035, где Ц – цена за грамм химически чистого золота (руб./грамм) Л.Ф. – значение Утреннего Лондонского Фиксинга, установленного в день подписания акта приема-передачи металла на Аффинажном заводе ($/Oz) К – значение официального курса рубля к доллару США, установленного Банком России на следующий за днем подписания акта приема-передачи рабочий день. Ориентировочная стоимость договора – более 1 млрд. рублей (более 100% балансовой стоимости активов общества) |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | По состоянию на 30.09.06 сумма активов 986 735 тысяч рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 20.12.2006 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента | Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 20.11.2006 |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | Протокол ВОСА №ОС/В-11 от 20.11.2006 |
2007 год
1. Договор о возмещении убытков между эмитентом и Докучаевым С.В.
| Вид и предмет сделки | Договор о возмещении убытков члену совета директоров (далее – Договор), предметом которого является возмещение Компанией члену совета директоров Компании убытков, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член совета директоров принимал от имени Компании |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Компания в максимальной степени, допустимой законодательством Российской Федерации, действующим на дату заключения Договора, а также с учетом возможных последующих изменений, увеличивающих объем допускаемого возмещения убытков, соглашается возместить Директору все убытки, с учетом ограничений, указанных в разделе «Ограничения на возмещение убытков» Договора, в связи с любыми юридическими расходами, ущербом, обязательствами, судебными решениями, штрафами, пенями и суммами, выплачиваемыми по результатам урегулирования любых споров (включая все проценты, налоги и другие начисления, производимые в связи с любым из вышеизложенных обстоятельств), произведенными или понесенными Директором в связи с любыми разбирательствами, проводимыми в результате решений или в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании, на протяжении всего периода времени, в течение которого Директор Компании являлся членом Совета директоров Компании, но не ранее даты вступления в силу Договора. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Договор вступает в силу с 11.05.2007 и остается в силе до тех пор, пока Директор является членом Совета директоров Компании. При наличии основания для возмещения убытков, Директор в кратчайшие сроки в письменном виде уведомляет Компанию о любом обстоятельстве, в связи с которым он потребует или может потребовать от Компании возмещения убытков по Договору. В целях получения выплат в соответствии с Договором Директор, представляет Компании соответствующий письменный запрос с приложением счетов или других подтверждающих документов, которые могут быть обоснованно затребованы Компанией и находятся в распоряжении Директора. Компания производит выплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения таких счетов и других подтверждающих документов. В случае возникновения между Компанией и Директором спора касательно любого аспекта Договора, в том числе по вопросу о том, имеет ли Директор право на возмещение убытков, такой спор разрешается с привлечением независимого юридического консультанта, который назначается Советом директоров Компании. Назначенный таким образом независимый юридический консультант принимает решение по такому спору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты назначения. |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | Стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2007 г. – 1 155 924 тыс. рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 11.05.2007 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента | Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 19.01.2007 |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | Протокол ВОСА №ОС/В-15 от 30.01.2007 |
2. Договор о возмещении убытков между эмитентом и Тихоновым В.А.
| Вид и предмет сделки | Договор о возмещении убытков члену совета директоров (далее – Договор), предметом которого является возмещение Компанией члену совета директоров Компании убытков, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член совета директоров принимал от имени Компании |
| Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена данная сделка | Компания в максимальной степени, допустимой законодательством Российской Федерации, действующим на дату заключения Договора, а также с учетом возможных последующих изменений, увеличивающих объем допускаемого возмещения убытков, соглашается возместить Директору все убытки, с учетом ограничений, указанных в разделе «Ограничения на возмещение убытков» Договора, в связи с любыми юридическими расходами, ущербом, обязательствами, судебными решениями, штрафами, пенями и суммами, выплачиваемыми по результатам урегулирования любых споров (включая все проценты, налоги и другие начисления, производимые в связи с любым из вышеизложенных обстоятельств), произведенными или понесенными Директором в связи с любыми разбирательствами, проводимыми в результате решений или в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании, на протяжении всего периода времени, в течение которого Директор Компании являлся членом Совета директоров Компании, но не ранее даты вступления в силу Договора. |
| Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента | Договор вступает в силу с 11.05.2007 и остается в силе до тех пор, пока Директор является членом Совета директоров Компании. При наличии основания для возмещения убытков, Директор в кратчайшие сроки в письменном виде уведомляет Компанию о любом обстоятельстве, в связи с которым он потребует или может потребовать от Компании возмещения убытков по Договору. В целях получения выплат в соответствии с Договором Директор, представляет Компании соответствующий письменный запрос с приложением счетов или других подтверждающих документов, которые могут быть обоснованно затребованы Компанией и находятся в распоряжении Директора. Компания производит выплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения таких счетов и других подтверждающих документов. В случае возникновения между Компанией и Директором спора касательно любого аспекта Договора, в том числе по вопросу о том, имеет ли Директор право на возмещение убытков, такой спор разрешается с привлечением независимого юридического консультанта, который назначается Советом директоров Компании. Назначенный таким образом независимый юридический консультант принимает решение по такому спору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты назначения. |
| Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации | Стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2007 г. – 1 155 924 тыс. рублей |
| Дата совершения сделки (заключения договора) | 11.05.2007 |
| Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента | Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества |
| Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента) | Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность |
| Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Общее собрание акционеров |
| Дата принятия решения об одобрении сделки | 19.01.2007 |
| Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки | Протокол ВОСА №ОС/В-15 от 30.01.2007 |