Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код эмитента: 0 0 1 2 2 А
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров эмитента решениях, 33.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3754.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3722.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Доля просроченной задолженности Эмитента в структуре общей кредиторской задолженности на 30.09.2007 г. составляет 4,8%. В структуре кредиторской задолженности Эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность сроком более 1 года. ОАО «НК «Роснефть» проводит регулярный мониторинг кредиторской задолженности, в том числе просроченной. Основная сумма просроченной кредиторской задолженности представляет собой задолженность перед дочерними предприятиями Эмитента и не является риском для Компании. Перед сторонними контрагентами сумма задолженности не значительна и не повлечёт за собой наложение штрафных санкций.
Общая сумма кредиторской задолженности на 30.09.2007г. по сравнению с данными на 31.12.2006г. увеличилась на 201 421 млн. руб., в том числе:
- за счёт роста краткосрочной задолженности по кредитам и займам (+152 811 млн. руб.);
- за счет сокращения долгосрочной задолженности по кредитам и займам (-1 363 млн. руб.);
- за счет колебаний расчетов по налогам (+33 039 млн. руб.);
- за счёт роста задолженности по расчетам с поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами (в основном по расчетам с дочерними обществами за нефть, нефтепродукты и операторские услуги) (+22 141 млн. руб.), что связано, в свою очередь, с ростом цен на нефть на внутреннем рынке РФ и расширением бизнеса;
- за счёт колебаний расчётов с прочими кредиторами (-5 182 млн. руб.)
Кредиторская задолженность эмитента за 9 месяцев 2007 года кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
Крупные кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2007 года:
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Barclays Capital; юридический адрес: 1 Churchill Place, London, E14 5HP; почтовый адрес: The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 4BB.
Сумма кредиторской задолженности: 82 358 207 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Банк внешнеэкономической деятельности, Внешэкономбанк; юридический и почтовый адрес – 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9, Б-78, ГСП-6.
Сумма кредиторской задолженности: 99 987 404 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Calyon London branch; юридический и почтовый адрес – Broadwalk House, 5 Appold Street, London, EC2A 2DA.
Сумма кредиторской задолженности: 77 421 672 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, не являются аффилированными лицами Эмитента.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Кредиты:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора | Сумма основного долга по договору, руб./иностр. валюта | Сумма основного долга по состоянию на 30.09.2007 | Срок кредита, месяц / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| За 2002 | |||||
| Долгосрочный кредит | ABN AMRO Bank | 150 000 000 USD | 0 | 36 /15.04.2005 | нет |
| Долгосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ ОАО | 250 000 000 USD | 0 | 36 /26.06.2005 | нет |
| Долгосрочный кредит | BNP Paribas S.A. | 265 000 000 USD | 0 | 54 /27.08.2007 | нет |
| Долгосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ ОАО | 175 000 000 USD | 0 | 48 /06.10.2006 | нет |
| Долгосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ ОАО | 150 000 000 USD | 0 | 60 /14.12.2007 | нет |
| За 2003 | |||||
| Долгосрочный кредит | Raiffeisen Zentral Bank | 150 000 000 USD | 0 | 60 /30.09.2008 | нет |
| Долгосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ ОАО | 150 000 000 USD | 0 | 67 /04.07.2008 | нет |
| Долгосрочный кредит | BNP Paribas S.A. | 265 000 000 USD | 0 | 54 /27.08.2007 | нет |
| Долгосрочный кредит | ABN AMRO Bank N.V., London branch | 500 000 000 USD | 0 | 54 /19.11.2007 | нет |
| Долгосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ ОАО | 150 000 000 USD | 0 | 60 /14.12.2007 | нет |
| Гарантия Компании по кредиту | СБЕРБАНК РФ ОАО | 160 000 000 USD | 0 | 6 /03.07.2003 | нет |
| За 2004 | |||||
| Долгосрочный кредит | ABN AMRO Bank N.V., London branch | 800 000 000 USD | 400 000 000 USD | 60 /17.09.2009 | нет |
| Долгосрочный кредит | ABN AMRO-HVB-SG-IMB | 500 000 000 USD | 0 | 60 /24.05.2009 | нет |
| Краткосрочный кредит | ГПБ (ОАО) | 250 000 000 USD | 0 | 3 /23.03.2005 | нет |
| Векселя | Внешэкономбанк | 700 000 000 USD | 0 | 12 /23.12.2005 | нет |
| Краткосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ ОАО | 16 000 000 000 руб. | 0 | 1 /28.01.2005 | нет |
| За 2005 | |||||
| Долгосрочный кредит | Внешэкономбанк | 6 000 000 000 USD | 4 000 000 000 USD | 72 /20.01.2011 | нет |
| Долгосрочный кредит | ABN AMRO Bank N.V., London branch | 2 000 000 000 USD | 1 416 666 667 USD | 60 /18.07.2010 | нет |
| За 2006 | |||||
| Долгосрочный кредит | Barclays Bank Plc | 2 000 000 000 USD | 1 750 000 000 USD | 60 /22.02.2011 | нет |
| Краткосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ ОАО | 30 000 000 000 руб. | 0 | 6 /11.06.2007 | нет |
| Краткосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ ОАО | 30 000 000 000 руб. | 11 400 000 000 руб. | 1/ 29.10.2007 | нет |
| За 9 месяцев 2007 г. | |||||
| Краткосрочный кредит | АБН АМРО Банк | 2 500 000 000 USD | 0 USD | 6 /15.08.2007 | нет |
| Краткосрочный кредит | Barclays Bank Plc | 13 000 000 000 USD | 3 300 000 000 USD | 6-12/ 16.03.2007-14.03.2008 | нет |
| Долгосрочный кредит | CALYON | 3 098 000 000 USD | 3 098 000 000 USD | 60 /15.05.2012 | нет |
Ряд кредитных соглашений содержат ограничительные условия в финансовой и других областях, которые Компания как заемщик обязана выполнять. Данные ограничительные условия включают в себя соблюдение некоторых финансовых коэффициентов. Вследствие привлечения средств для финансирования приобретения ОАО «Юганскнефтегаз» в декабре 2004 г., консолидации сумм задолженности, активов и обязательств, включая условные обязательства, Компания нарушила некоторые финансовые и другие ограничительные условия действующих кредитных договоров на указанную дату.
В июле 2005 г. кредиторы приняли решение об освобождении от обязательств соблюдать ограничительные условия, связанные с финансовыми коэффициентами, и согласились скорректировать ограничительные условия, связанные с финансовыми коэффициентами, в соответствии с новой структурой Компании и ее новой сферой деятельности. Кредиторы также отказались от своих прав в части случаев неисполнения обязательств, вытекающих из нарушения прочих ограничительных условий. По состоянию на 30.09.2007 г. кредиторы предоставили освобождение от обязательств соблюдать такие ограничительные требования при условии, что Компания:
- до 3 января 2008 года полностью оплатит, обеспечит, урегулирует или реструктурирует все налоговые обязательства ОАО «Юганскнефтегаз»;
- при условии, что суд Российской Федерации обяжет Компанию провести такие выплаты, выполнит требования суда в сроки установленные российским законодательством:
- погасит задолженность перед «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» в сумме 501 млн. долл. США;
- удовлетворит требования банка «Сосьете Женераль С.А.» в соответствии с заключенным договором поручительства применительно к синдицированному кредиту на сумму 1 600 млн. долл. США (по состоянию на 30.09.2007 г. сумма основного долга по гарантии составляла около 655 млн. долл. США).
Указанный Договор поручительства, заключенный ОАО «Юганскнефгегаз», был оспорен акционерами ОАО «Юганскнефтегаз» - ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Байкалфинансгрупп» - и признан судами недействительным как заключенный с нарушением запрета на злоупотребление правом, установленного п. 1 ст.10 ГК РФ. Решением АС г. Москвы от 22.03.2006 г. оставленным в силе постановлениями апелляционной и кассационной инстанций, указанный договор поручительства признан недействительным. ВАС РФ отказал в передаче заявления в Президиум ВАС РФ о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора. Таким образом, спор по данному делу прошел все внутригосударственные судебные инстанции и разрешен в пользу ОАО «Юганскнефтегаз»/ОАО «НК «Роснефть».
«Моравел Инвестментс Лимитед» обращалось в Лондонский международный арбитражный суд (ЛМАС) с иском о взыскании с ОАО «Юганскнефтегаз» 655,7 млн. долларов США по указанному поручительству, однако в таком взыскании ему было отказано промежуточным решением ЛМАС от 12.04.2007 г
В силу п. 1 ст. 167 части 1 Гражданского кодекса РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
Это означает, что договор поручительства не порождает обязательств для Компании.