Оао нк «РуссНефть». Ежеквартальный отчет за I квартал 2008 года
| Вид материала | Отчет |
| Наименование показателя В настоящее время Эмитент участвует в судебных спорах с ФНС. |
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное, 1639.86kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
| Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: |
| а) Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год состоит из: |
| - бухгалтерского баланса (форма № 1); |
| - отчета о прибылях и убытках (форма №2); |
| - отчета об изменениях капитала (форма №3); |
| - отчета о движении денежных средств (форма №4); |
| - приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); |
| - аудиторского заключения. |
| |
| |
б) информация о наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: указанная отчетность на 2007 год отсутствует.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2008 года, прилагаемая к настоящему ежеквартальному отчету (Приложение № 2), состоит из:
- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма №2).
б) информация о наличии у Эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США: указанная отчетность отсутствует.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, за 2007 год, будет включена в состав ежеквартального отчета эмитента за второй квартал.
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента
Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы сведения об учетной политике указываются в случае, если в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале вносились изменения, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается информация об учетной политике, принятой эмитентом на текущий финансовый год.
Учетная политика, принятая эмитентом на текущий финансовый год применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Изменения на 2008 год связаны с внесением изменений в нормативные акты по бухгалтерскому учету – ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (в ред. Приказа Минфина РФ от 25.12.2007 N 147н), ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (в ред. Приказа Минфина РФ от 11.02.2008 N 23н), а также изменений в налоговом законодательстве.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
| В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый отчетный период. Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за 3 последних завершенных финансовых года, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 лет, а также за первый квартал текущего финансового года. | |||||
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 1 квартал 2008 | |
| Общая сумма экспорта, тыс. руб. | 46 078 267 | 74 157 961 | 79 077 239 | 24 407 615 | |
| Доля экспорта в общем объеме продаж, % | 69 | 72 | 70 | 72 | |
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.
У Эмитента отсутствует недвижимое имущество.
Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества Эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.
У Эмитента отсутствуют операции по приобретению или выбытию любого имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов за указанный период.
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Указываются сведения об участии Эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на Эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
В настоящее время Эмитент участвует в судебных спорах с ФНС.
Эмитент оценивает вероятный исход существующих на сегодняшний день судебных процессов как положительный для Эмитента, однако при любом исходе судебных процессов они не повлияют на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату окончания отчетного периода: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
Уставный капитал Эмитента составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук.
Общая номинальная стоимость всех обыкновенных акций Эмитента составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Эмитента является одинаковой и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента составляет 100%.
Эмитент не размещал привилегированные акции.
Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
С даты государственной регистрации Эмитента размер уставного капитала Эмитента не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента
Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с п. 12. 4 Устава Эмитента резервный фонд составляет 5 процентов от величины уставного капитала Эмитента.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 5 000 000 (пять миллионов) руб. или 5% от величины уставного капитала Эмитента.
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: отчислений в резервный фонд в течение отчетного периода не производилось.
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались.
Средства резервного фонда предназначаются исключительно на покрытие непредвиденных убытков, а также на погашение облигаций Эмитента и выкупа его акций в соответствии с положениями Устава в случае отсутствия других средств.
Порядок расходования резервного фонда определяется Советом директоров.
Другие фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не создавались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента
Наименование высшего органа управления Эмитента:
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Общества:
Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.
Сообщение о проведении Собрания акционеров направляется (вручается) не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании (либо в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления таких требований:
Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании на дату предъявления указанного требования.
Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые избираются путем кумулятивного голосования, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.
Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора, Компании, а также акционеров (акционера, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании.
Совет директоров Компании при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Компании, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Компании в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее трех дней с момента его принятия.
Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:
не соблюден предусмотренный уставом порядок предъявления требования о созыве Собрания;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
В случае, если Совет директоров Компании в срок, установленный уставом, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Компании.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Общества:
Даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента определяются Советом директоров в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 24.12.1995г. №208-ФЗ.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Общества и порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Президента Компании.
В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, избираемых путем кумулятивного голосования, акционеры Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Компании, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов. Указанные выше предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.
В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, избираемых большинством голосов, членов Ревизионной комиссии, а также назначения на должность Президента Компании, решением Совета директоров может быть предоставлена возможность акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Президента Компании в сроки, определяемые решением Совета директоров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Компании, а при отсутствии у кандидатов принадлежащих им акций Компании – указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их акционеров (акционера), письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур.