Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 47

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1 Купон

Дата начала размещения Облигаций	91-й день с Даты начала размещения Облигаций	в 91-й день с Даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на счета владельцев и/или номинальных держателей, уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее – Держатели Облигаций) в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 14.00 часов московского времени 4 (Четвертого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в Депозитарий список владельцев, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня держателей Облигаций. В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение суммы купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; налоговый статус владельца Облигаций. В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии. В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); ИНН владельца Облигаций (при его наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится на счета Держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления перечня держателей Облигаций для выплаты дохода»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным, владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2 Купон

91-й день с Даты начала размещения Облигаций	182-й день с Даты начала размещения Облигаций	в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3 Купон

182-й день с Даты начала размещения Облигаций	273-й день с Даты начала размещения Облигаций	в 273-й день с Даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4. Купон:

273-й день с Даты начала размещения Облигаций	364-й день с Даты начала размещения Облигаций	в 364-й день с Даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5 Купон

364-й день с Даты начала размещения Облигаций	455-й день с Даты начала размещения Облигаций	в 455-й день с Даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6 Купон

455-й день с Даты начала размещения Облигаций	546-й день с Даты начала размещения Облигаций	в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

7 Купон

546-й день с Даты начала размещения Облигаций.	637-й день с Даты начала размещения Облигаций.	в 637-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

8 Купон

637-й день с Даты начала размещения Облигаций.	728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

9 Купон

728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	819-й день с Даты начала размещения Облигаций.	в 819-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

10 Купон

819-й день с Даты начала размещения Облигаций.	910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	в 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

11 Купон

910-й день с Даты начала размещения Облигаций.	1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.	в 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

12 Купон

1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	в 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

13 Купон

1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1183-й день с даты начала размещения Облигаций	в 1183-й день с даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

14 Купон

1183-й день с даты начала размещения Облигаций	1274-й день с даты начала размещения Облигаций	в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

15 Купон

1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1365-й день с даты начала размещения Облигаций	в 1365-й день с даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

16 Купон

1365-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-й день с даты начала размещения Облигаций	в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

Вид предоставленного обеспечения: поручительство

2. Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 05

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Полное наименование ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением.

Государственный регистрационный номер: 4-09-00062-A

Дата государственной регистрации: 18.05.2007

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 10.07.2006

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР

Количество ценных бумаг выпуска, штук: 2 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец Облигации имеет право на получение соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций в порядке и сроки, установленные п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Общество с Ограниченной ответственностью «ЮТК - Финанс»

Местонахождение: 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66

Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 66

Идентификационный номер налогоплательщика: 2308090843

Облигация с обеспечением в виде поручительства ООО «ЮТК-Финанс» предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Возможные действия владельца Облигации в случае дефолта и / или технического дефолта по Облигациям указаны в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 232-05-27

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения облигаций:

Даты (порядок определения дат), на которые составляются списки владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций производится на счета владельцев и/или номинальных держателей, уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее – Держатели Облигаций), в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости").

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 14.00 часов московского времени 4 (Четвертого) рабочего дня до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов и погашения части номинальной стоимости Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами Депозитария данных Депозитарий составляет Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, который предоставляется Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций. Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости включает в себя следующие данные:

а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы

погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- место нахождения и почтовый адрес банка;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата соответствующих сумм при погашении каждой части номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета Держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Период погашения облигаций выпуска:

Облигации погашаются в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и даты окончания погашения номинальной стоимости Облигаций совпадают.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций

182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%),

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …9,10;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала j-того купонного периода (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций , в соответствии с порядком, предусмотренным п.8.3 Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

2. Купон: Второй

182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

3. Купон: Третий

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

4. Купон: Четвертый

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

5. Купон: Пятый

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций..

910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

6. Купон: Шестой

910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

7. Купон: Седьмой

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

8. Купон: Восьмой

1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

9. Купон: Девятый

1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

10. Купон: Десятый

1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с порядком приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Blog

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента

Купонный (процентный) период