Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «новороссийский морской торговый порт» Код эмитента: 3 0 2 5 1 Е

Вид материалаОтчет
I. Введение
1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Коллегиальный исполнительный орган – Правление
Инвестсбербанк (оао)
2. филиал «Новороссийский» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)
3. Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре.
4. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
5. Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (сбербанка России) открытого акционерного общест
6. Филиал Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк» в г. Краснодаре
1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Главный бухгалтер ОАО «НМТП» Качан Герман Иванович
2.3. Обязательства эмитента
Novorossiysk port capital s.f.
Оао «сити_парк»
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




I. Введение


Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном приказом Федеральной службой по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, вызвана тем, что открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента и план приватизации предусматривал отчуждение акций эмитента более чем 500 приобретателям.



«Настоящий ежеквартальный отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».



1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров:





ФИО

Год рождения

Председатель

Пономаренко Александр Анатольевич

1964

Члены совета

1.Воробьев Владимир Борисович

1949

2.Давыденко Александр Александрович

1954

3.Парфенов Юрий Владимирович

1956

4.Ремезков Александр Александрович

1962

5.Ульянов Владимир Геннадьевич

1963

6.Чубарьян Александр Оганович

1931


Коллегиальный исполнительный орган – Правление


ФИО

Год рождения

Вилинов Игорь Евгеньевич

1962

Блохин Александр Борисович

1954

Болотов Дмитрий Алексеевич

1972

Боровок Эдуард Валерьевич

1963

Евменчиков Олег Иосифович

1939

Качан Герман Иванович

1962

Лебедев Владимир Викторович

1959

Мороз Павел Алексеевич

1965

Сергеев Игорь Константинович

1951

Старенков Юрий Владимирович

1961


Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор – Вилинов Игорь Евгеньевич

Год рождения1962

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. «ИНВЕСТСБЕРБАНК» (Открытое акционерное общество)

Краткое наименование: ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)

105062, г. Москва, ул. Покровка , д. 45, стр.1.

ИНН 7708001614

БИК 044525311

Кор.счет №30101810000000000311

Расчетный счет №40702810700340000238;

Текущий валютный счет в долларах США №40702840000340000238;

Транзитный валютный счет в долларах США №40702840600342000238;

Текущий валютный счет в евро №40702978600340000238;

Транзитный валютный счет в евро №40702978200342000238;

2. филиал «Новороссийский» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)

Краткое наименование: отсутствует

353905 , г. Новороссийск , ул. Исаева , 6.

ИНН 7708001614

БИК 040395559

Кор.счет №30101810700000000559

Расчетный счет №40702810500000042501;

3. Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре.

Краткое наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре

350001, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 214.

ИНН 7702070139

БИК 040349987

Кор.счет №30101810100000000987

Расчетный счет №40702810914050000087;

Текущий валютный счет в долларах США №40702840514050000088;

Транзитный валютный счет в долларах США №40702840814051000088;

4. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Краткое наименование: Сбербанк России ОАО

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19.

ИНН 7707083893

БИК 044525225

Кор.счет №30101810400000000225

Расчетный счет №40702810900020105820;

Текущий валютный счет в долларах США №40702840200020105820;

Транзитный валютный счет в долларах США №40702840100020205820;

5. Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (сбербанка России) открытого акционерного общества Новороссийское отделение №68

Краткое наименование: Новороссийское отделение №68 Сбербанка России (ОАО)

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д.14.

ИНН 7707083893

БИК 046015602

Кор.счет №30101810600000000602

Расчетный счет №40702810952460102191;

Текущий валютный счет в долларах США №40702840852460100315;

Транзитный валютный счет в долларах США №40702840752460200315;

Текущий валютный счет в фунтах стерлингах №40702826752460100002

Транзитный валютный счет в фунтах стерлингах №40702826652460200002

Специальные счета под инвестиционные проекты:

р/счет № 40702810752460102278.

р/счет № 40702810452460102316.

р/счет № 40702810752460102317.

р/счет № 40702810052460102318.

р/счет № 40702810352460102319.

р/счет № 40702810252460102309.

р/счет № 40702810052460102334.

р/счет № 40702810652460102365

р/счет № 40702810552460102397

р/ счет №40702810952460102421

р/ счет №40702810452460102455


6. Филиал Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк» в г. Краснодаре

Краткое наименование: Краснодарский Филиал ЗАО ММБ

350033, г.Краснодар, ул. Ставропольская, д. 41.

ИНН 7710030411

БИК 040349548

КОР. СЧЕТ № 30101810400000000548

Текущий валютный счет в долларах США №40702840000232056538;

Транзитный валютный счет в долларах США №40702840300232056539;

1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудиторскую проверку финансовой отчетности за 2006 год осуществляла аудиторская фирма Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Юридический адрес; Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, Деловой цент «Моховая».

Местонахождение: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, Деловой цент; «Моховая».

Тел.:+7 (495) 787 0600.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002417 выдана 6 ноября 2002 год по решению Министерства финансов Российской Федерации сроком на пять лет.

Сертификат о регистрации ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве корпоративного члена Институт, профессиональных бухгалтеров и аудиторов России № 00698/00 от 23 ноября 2005 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическое лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, № 1027700425444. Выдано 13 ноября 2002 год; межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ» № 018.482. Выдано Московской регистрационной палатой 30 октября 1992 года.

Аудит бухгалтерской отчетности за 2006 год по российским стандартам осуществлялся в соответствии с договором № 19328/А – 07 от 15.01.2007г. В рамках данного договора ОАО «НМТП» произведен авансовый платеж в сумме 2 299 637 руб.

Кроме того, между ОАО «НМТП» и ЗАО «Делой и Туш СНГ» заключен договор № 14011/А – 06 от 06.09.2006г на проведение аудита отчетности по состоянию на 31 декабря 2006 года, а также соответствующей сравнительной информации за 2005 год, подготовленных в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО). В рамках данного договора фактический размер вознаграждения составил 19 724 049 руб.

1.4. Сведения об оценщике эмитента:

В третьем квартале 2007 года оценщик не привлекался, т.к. ОАО «НМТП» не размещало ценных бумаг, не имело ценных бумаг, находящихся в обращении, обязательства по которым не выполненные, не размещало облигаций и не имело размещенных облигаций с залоговым обеспечением, переоценка стоимости основных средств по данным бухгалтерского учета не производилась.

1.5. Сведения о консультантах эмитента:

ОАО «НМТП» о третьем квартале 2007 года эмиссии ценных бумаг не осуществляло, услугами финансовых консультантов на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, не пользовалось.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Главный бухгалтер ОАО «НМТП» Качан Герман Иванович


Год рождения –1962

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

Значение показателя

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

14 369 779 000

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

77.99

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

2.86

Покрытие платежей по обслуживанию долга, %

653.77

Уровень просроченной задолженности, %

-

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

9.83

Доля дивидендов в прибыли, %

-

Производительность труда, руб./чел.

1 322 557

Амортизация к объёму выручки, %

10.99

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента в течение третьего квартала 2007 года не обращались на рынке ценных бумаг и не имели признанных рыночных биржевых котировок.

Расчет рыночной капитализации производится в соответствии с расчетом чистых активов акционерных обществ утвержденным Приказом Министерства финансов РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ"

Показатель

Девять месяцев 2007 года

Стоимость чистых активов на одну акцию (рублей/акцию)

0.746

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

118 600 276

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

49 239 288

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

126 180 302

-

в том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиты, руб.

-

10 630 797 734

в том числе просроченные, руб.

-

-

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

-

в том числе облигационные, руб.

-

-

в том числе просроченные

облигационные займы, руб.

-

-

Прочая кредиторская задолженность, руб.

79 347 033

160 102 873

в том числе просроченная, руб.

-

-

Итого, руб.

373 366 899

10 790 900 607

в том числе просроченная, руб.

-

-


2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства

Наименование

Кредитора

(Займодавца)

Сумма основного долга, руб./иностранная валюта

Срок кредита (займа) срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Договор №3620 от 14.06.2006 об открытии невозобновляемой кредитной линии

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

118 000 000,00

долларов США

Окончательно погашен

20.07.2007.


Отсутствует

Договор Б/Н от 17.07.2007

Bank Austria Creditanstalt AG

118 000 000,00

долларов США

Срок окончательного погашения кредита 19.07.2010.


Отсутствует

Договор Б/Н от 14.05.2007

NOVOROSSIYSK PORT CAPITAL S.F.

300000000,00

долларов США

Срок окончательного погашения займа

17.05.2012


Отсутствует


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам



Наименование обязательства

Наименование

предприятия


В пользу кого

Поручительство по договору

Сумма поручительства

Срок окончания действия поручительства

Поручительство

ОАО «Новороссийский Зерновой терминал»

АК СБ РФ г. Москва

№068 от 09.06.2005. Формирование покрытия по аккредитиву по контракту на поставку оборудования

16 775 250 $

04.06.2010

Поручительство

ОАО «Новороссийский Зерновой терминал»

АК СБ РФ г. Москва

№134 от 23.11.2005. Финансирование затрат на подготовку документации, тех. условий, приобретение оборудования

32 224 750 $

09.11.2010

Залог ценных бумаг

ОАО «СИТИ_ПАРК»

«ОТП Банк ПЛС»

№ 308/07-211 от 14.05.2007

1 159 957$

Полное исполнение обязательств

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Срочных сделок, не отраженных в балансе, по состоянию на 30.09.2007г ОАО «НМТП» не имеет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В третьем квартале 2007 года ОАО «НМТП» эмиссию и размещение эмиссионных ценных бумаг не производило.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Основные риски, влияющие на ситуацию в отрасли подразделяются на внутренние и внешние: