Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
| Наименование показателя | На 30.09.2007г | На 30.09.2006* |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. | 1068231 | 611569 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 14,52 | 61,34 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 13,34 | 27,66 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 316,5 | 210,6 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 4,51 | 6,34 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 0 | 0 |
| Производительность труда, тыс. руб./чел | 2063,2 | 1836,9 |
| Амортизация к объему выручки, % | 4,1 | 2,6 |
* - справочно
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года:
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам по состоянию на конец третьего квартала 2007 г. составляет 13,34%. По сравнению с 9 месяцами 2006 года, значение показателя сократилось на 14,3%. Причина такой динамики показателя - превышение темпов роста капитала и резервов Эмитента над темпами роста краткосрочных обязательств.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долга по итогам 9 месяцев 2007г. составил – 316,5%, что в 1,5 раз больше, чем по итогам 9 месяцев 2006г.
Просроченная задолженность на балансе Эмитента отсутствовала в течение всего анализируемого периода, что свидетельствует о его высокой платежеспособности и финансовой дисциплине.
Оборачиваемость дебиторской задолженности составляла за рассматриваемый период - 4,51. Рассчитанный по итогам 9 месяцев 2007 года показатель меньше оборачиваемости дебиторской задолженности аналогичного периода 2006 года в 1,83 раза. Динамика показателя свидетельствует об увеличении средних сроков, за которые потребители рассчитываются с Эмитентом.
Производительность труда Эмитента, начиная с момента запуска золотоизвлекательной фабрики (2004 г.), постоянно увеличивалась. По итогам 9 месяцев 2007 г. производительность труда составила 2063,2 тыс. руб./чел., что в 1,12 раза больше показателя 9 месяцев 2006 г. Рост производительности труда является положительной характеристикой деятельности Эмитента.
Величина отношения амортизации к объему выручки составляла в течение 9 мес. 2007 г. 4,1%.
На основе экономического анализа динамики приведенных выше показателей можно сделать вывод о том, что Эмитент в настоящее время характеризуется высоким уровнем платежеспособности, низким уровнем кредитного риска и устойчивым финансовым положением.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация не рассчитывается, поскольку акции Эмитента не были допущены к обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг по итогам 2006 г. и 3 квартала 2007г.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности на 30.09.2007 г.:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. | 8068 | - |
| В том числе просроченная, тыс.руб | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб | 27097 | - |
| В том числе просроченная, тыс.руб | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб | 36713 | - |
| В том числе просроченная, тыс.руб | - | - |
| Кредиты, тыс.руб | 67038 | - |
| В том числе просроченные, тыс.руб | - | - |
| Займы, всего, тыс.руб | | - |
| в том числе просроченные, тыс.руб | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс.руб | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб | 3536 | 12640* |
| В том числе просроченная, тыс.руб | - | - |
| Итого, тыс.руб | 142452 | 12640 |
| в том числе итого просроченная, тыс.руб. | - | - |
* отложенные налоговые обязательства
Сведения о кредиторах, на долю которых приходилось бы не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.07 г.:
полное и сокращенное фирменные наименования: Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ», Сибирский филиал ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ»
место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д.20
сумма кредиторской задолженности: 65 847 тыс. руб.
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет
Данный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, руб. | Срок кредита (займа)/ срок погашения* | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитная линия | АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) | 12 492 000 | 17.11.2000 – 31.12.2002 / 04.11.2002 | Отсутствуют |
| Кредитная линия | АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) | 44 910 000 | 06.12.2001- до востребования / 27.04.2004 | Отсутствуют |
| Заем | ЗАО «ЛТ-Ресурс» | 7 366 196 | 26.07.2002 – 30.07.2004 / 02.02.2004 | Отсутствуют |
| Кредитная линия | АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) | 61 399 642 | 13.09.2002 – до востребования / 27.04.2004 | Отсутствуют |
| Кредитная линия | до 13.10.2005.г. - ОАО Внешторгбанк, с 13.10.2005г. - ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги (на основании Договора об уступке прав требования №40-ДУ от 12.10.2005г.) | 637 034 000 | 04.02.2003 – 31.03.2007 / 07.12.2006 | Отсутствуют |
| Кредитная линия | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | 294 204 976,55 | 21.11.2006-21.11.2007/ 21.11.2007 | Отсутствуют |
*В отношении исполненных обязательств Эмитента указана фактическая дата погашения задолженности
Эмиссия облигаций Эмитентом не осуществлялась.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В отчетном квартале Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.