Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код эмитента: 0 0 1 2 2 А
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров эмитента решениях, 33.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3754.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3722.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Доля просроченной задолженности Эмитента в структуре общей кредиторской задолженности на 31.12.2007 г. составляет 6,3% и 12,8% соответственно на 31.03.2008 г. В структуре кредиторской задолженности Эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность сроком более 1 года.
ОАО «НК «Роснефть» проводит регулярный мониторинг кредиторской задолженности, в том числе просроченной. Основная сумма просроченной кредиторской задолженности представляет собой задолженность перед дочерними предприятиями Эмитента и не является риском для Компании. Сумма просроченной кредиторской задолженности перед сторонними контрагентами не значительна и не повлечёт за собой наложение штрафных санкций. При этом минимальная доля просроченной задолженности перед сторонними контрагентами свидетельствует о высоком уровне финансового контроля исполнения обязательств, при управлении финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Общая сумма кредиторской задолженности на 31.03.2008 г. по сравнению с данными на 31.12.2007 г. снизилась на (- 8 248) млн. руб., в том числе:
- за счёт погашения краткосрочных обязательств по привлечённым кредитам и займам (-66 430) млн. руб.;
- за счет привлечения долгосрочных кредитов и займов +43 263 млн. руб.;
- за счет колебаний расчетов с поставщиками и подрядчиками + 7 712 млн. руб. (в том числе по расчетам с дочерними обществами за нефть +2 707 млн. руб.);
- за счёт колебаний по расчётам за нефть поставляемую на экспорт по договорам комиссии с дочерними (зависимыми) обществами + 5 679 млн. руб.;
- за счёт колебаний по налогам и расчётами с бюджетом и государственными внебюджетными фондами, +1 429 млн. руб. (в том числе за счёт реструктуризации налоговой задолженности ОАО «Юганскнефтегаз» переданной при консолидации);
- за счёт колебаний задолженности перед персоналом ОАО «НК «Роснефть» +98 млн. руб.
Кредиторская задолженность эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
На 31.12.2007 г. – Крупные кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Банк внешнеэкономической деятельности, Внешэкономбанк;
Юридический и почтовый адрес: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9, Б-78, ГСП-6;
Сумма кредиторской задолженности: 91 723 350 тыс. руб.;
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Calyon London branch;
Юридический и почтовый адрес: Broadwalk House, 5 Appold Street, London, EC2A 2DA, Тел.+44 (0) 20 7214 5441, Факс: +44 (0) 20 7214 6816/ 6683;
Сумма кредиторской задолженности: 76 122 200 тыс. руб.;
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Barclays CAPITAL;
Юридический адрес: 1 Churchill Place, London, E14 5HP;
Почтовый адрес: The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 4BB, Тел. +44 (0) 20 7773 2191, Факс: +44 (0) 20 7773 4893;
Сумма кредиторской задолженности: 66 303 784 тыс. руб.;
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
На 31.03.2008 г. – Крупные кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Банк внешнеэкономической деятельности, Внешэкономбанк;
Юридический и почтовый адрес: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9, Б-78, ГСП-6;
Сумма кредиторской задолженности: 81 467 410 тыс. руб.;
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Calyon London branch;
Юридический и почтовый адрес: Broadwalk House, 5 Appold Street, London, EC2A 2DA, Тел. +44 (0) 20 7214 5441, Факс: +44 (0)20 7214 6816/ 6683;
Сумма кредиторской задолженности: 72 888 954 тыс. руб.;
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Amsterdam branch of DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT;
Юридический и почтовый адрес: Herengracht 450-454, 1017 CA, Amsterdam;
Сумма кредиторской задолженности: 70 588 526 тыс. руб.;
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Среди кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности, аффилированных лиц Эмитента - нет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Кредиты:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора | Сумма основного долга по договору | Сумма основного долга по состоянию на 31.03.2008 | Срок кредита, месяц / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней | |
| За 2003 | ||||||
| Долгосрочный кредит | Raiffeisen Zentral Bank | 150 000 000 USD | 0 | 60 /30.09.2008 | нет | |
| Долгосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ | 150 000 000 USD | 0 | 67 /04.07.2008 | нет | |
| Долгосрочный кредит | BNP Paribas S.A. | 265 000 000 USD | 0 | 54 /27.08.2007 | нет | |
| Долгосрочный кредит | АБН АМРО Банк | 500 000 000 USD | 0 | 54 /19.11.2007 | нет | |
| Долгосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ | 150 000 000 USD | 0 | 60 /14.12.2007 | нет | |
| Гарантия Компании по кредиту | СБЕРБАНК РФ | 160 000 000 USD | 0 | 6 /03.07.2003 | нет | |
| За 2004 | ||||||
| Долгосрочный кредит | АБН АМРО БАНК | 800 000 000 USD | 300 000 000 USD | 60 /17.09.2009 | нет | |
| Долгосрочный кредит | ABN AMRO-HVB-SG-IMB | 500 000 000 USD | 0 | 60 /24.05.2009 | нет | |
| Краткосрочный кредит | ГАЗПРОМБАНК | 250 000 000 USD | 0 | 3 /23.03.2005 | нет | |
| Векселя | Внешэкономбанк | 700 000 000 USD | 0 | 12 /23.12.2005 | нет | |
| Краткосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ | 16 000 000 000 руб. | 0 | 01 /28.01.2005 | нет | |
| За 2005 | ||||||
| Долгосрочный кредит | Внешэкономбанк | 6 000 000 000 USD | 3 460 000 000 USD | 72 /20.01.2011 | нет | |
| Долгосрочный кредит | АБН АМРО БАНК | 2 000 000 000 USD | 1 166 666 667 USD | 60 /18.07.2010 | нет | |
| За 2006 | ||||||
| Долгосрочный кредит | БАРКЛАЙЗ БАНК ПЛС | 2 000 000 000 USD | 1 500 000 000 USD | 60 /22.02.2011 | нет | |
| Краткосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ | 30 000 000 000 руб. | 0 | 6 /11.06.2007 | нет | |
| Долгосрочный кредит | СБЕРБАНК РФ | 30 000 000 000 руб. | 0 | 36/ 23.11.2009 | нет | |
| За 2007 | ||||||
| Краткосрочный кредит | АБН АМРО Банк | 2 500 000 000 USD | 0 USD | 6 /15.08.2007 | нет | |
| Краткосрочный кредит | БАРКЛАИЗ БАНК ПЛС | 13 000 000 000 USD | 0 USD | 6-12 / 16.03.2007-14.03.2008 (21.02.2008) | нет | |
| Долгосрочный кредит | Калион | 3 098 000 000 USD | 3 098 000 000 USD | 60 /15.05.2012 | нет | |
| За I квартал 2008 | ||||||
| Долгосрочный кредит | Дойче Банк | 3 000 000 000 USD | 3 000 000 000 USD | 60 /19.02.2013 | нет | |