Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "ЕвроХим Белореченские Минудобрения"
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
| Переоценка основных производственных средств в указанные отчетные периоды не проводилась. Сведения об обременении основных средств эмитента: Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента Общая стоимость недвижимого имущества - 382 098 838 рублей Величина начисленной амортизации - 27 635 112 рублей В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества не проводилась IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки Показатели, характеризующие убыточность эмитента:
Убыточность эмитента за 2002-2003 г.г. объясняется низким объёмом продаж, высокой себестоимостью за счёт небольших объёмов производства, ростом управленческих расходов, операционных расходов (налоги и сборы, затраты на производства, не давшие продукцию). В 2004 году выручка от продажи продукции возросла по сравнению с 2003 годом на 163%. Увеличение выручки на 68% произошло в результате увеличения объёма производства, а, следовательно, увеличения объёма продаж. За счёт повышения цены на отгружаемую продукцию выручка возросла на 32%. Убытки от основной деятельности в 2004 году снизились по сравнению с 2003 годом в 2,2 раза. Снижение убытков объясняется значительным ростом производства, увеличением объёма продаж, увеличением номенклатуры экспортной продукции с 3 до 6 позиций, ростом цены реализации по аммофосу на 24% и по сульфоаммофосу на 13%. В I квартале 2005 года выручка от продажи продукции возросла по сравнению с I кварталом 2004 года на 137%. Рост выручки от продажи продукции произошёл за счёт увеличения объёма продаж на 72%, за счёт увеличения цены реализации на 28%. Убытки от основной деятельности за I квартал 2005года снизились по сравнению с I кварталом 2004 года на 21% из-за увеличения выручки от продажи продукции, увеличения прочих операционных и внереализационных доходов. 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 2003 год:
2004 год и I квартала 2005 года:
4.2. Ликвидность эмитента Собственные оборотные средства - 352 011 тыс. руб. Коэффициент финансовой зависимости - - 2,38 Коэффициент автономии собственных средств - 3,38 Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами - 1,52 Индекс постоянного актива - 1,73 Текущий коэффициент ликвидности - 0,7 Быстрый коэффициент ликвидности - 0,38 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента тыс. руб.
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента: в отчетные периоды на балансе акции отсутствуют 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала - 92,5 тыс. руб. Показатель достаточности собственного капитала составил - 211 % Для покрытия текущих операционных расходов эмитент использует кредитные и заемные ресурсы. 4.3.3. Денежные средства Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал - 1 000 000 тыс. руб. Потребность эмитента в денежных средствах на следующий год - 5 000 000 тыс. руб. Возможными источниками денежных средств могут быть: - заемные средства других организаций - 2 000 000 тыс. руб. Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке, отсутствует. 4.3.4. Финансовые вложения эмитента Финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода, не имеет 4.3.5. Нематериальные активы эмитента по балансу эмитента нематериальные активы отсутствуют 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. В течение отчетного периода продолжались работы по реализации мероприятий, предусмотренных ранее утвержденными инвестиционными проектами. Осуществлялась подготовка документов для оформления новых инвестиционных проектов. В реализацию мероприятий по инвестиционным проектам за I квартал 2005 года вложено 59 542,3 тыс. руб. Все необходимые лицензии на предприятии имеются. Патентов и товарных знаков на предприятии нет. Справочная и техническая литература не приобреталась. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. Финансовый год эмитент завершил с убытками, но положительная динамика налицо. По итогам 2004 года выручка от реализации продукции составила 1,6 млрд. рублей. Общая сумма средств, вложенных в модернизацию производства и реализацию новых инвестиционных проектов на 2004 год превысила 16,5 млн.руб. Выполнение инвестиционных мероприятий в 2004 году, продолжение работ по реконструкции оборудования основных цехов позволило: В цехе СМУ увеличить среднесуточную выработку аммофоса и сульфоаммофоса, снизить потери готового продукта, улучшить экологию и условия труда за счет выполненных мероприятий (задействована система аспирации и разделение абсорбции отходящих газов); В цехе ЭФК в 2004 году провести замену греющих элементов, отремонтировать и задействовать в работу две упарки, две фильтрации, отстойники «Дора»; Цеху по производству серной кислоты освоить проектную мощность. В целом в 2004 году предприятие увеличило выпуск фосфорных минеральных удобрений на 34%. Около 87% выпускаемых минеральных удобрений отгрузило в страны дальнего Зарубежья (Италия, Франция, Венгрия, Словакия, Турция, Бразилия, Польша, Литва), страны СНГ и ближнего Зарубежья. В 2005 году предусмотрено повышение выпуска фосфорных удобрений на 34% по отношению к 2004 году, в том числе по производствам: - по СКЦ план производства 454,1 тыс.тн. мнг., прирост - 15% к 2004 г.; - по ЭФК план производства 149,846 тыс.тн.100%Р2О5, прирост - 12% к 2004 г.; - по цеху КОФ планируется выпуск диаммоний фосфата 76,0 тыс.тн. В 2005 году планируется прирост по сравнению с 2004 годом следующих показателей: - товарной продукции на 25%; - выручки от реализации на 24%; - среднемесячной заработной платы на 30%. Основная цель к достижению прибыльности – увеличение выпуска прибыльной продукции. На это нацелена разработанная стратегическая программа развития ОАО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения». Первый этап охватывает 2004-2007гг: По СКЦ – реконструкция объектов установки для выпуска 720 тыс. тн. /год, мнг.; По ЭФК – разработка и реализация инвестиционного проекта (ИП) «Реновация технических устройств для достижения выпуска 240 тыс. тн. /год ЭФК в 100% Р2О5»; По ЦСМУ – реализация ИП «Совершенствование технологии производства для выпуска 300 тыс. тн. /год сульфоаммофоса NP 20:20 »; По ЦЖСМУ – реализация работ по ИП «Реновация установки по производству суперфосфорной кислоты с целью наращивания выпуска жидких комплексных удобрений NP 10:34 100 тыс. тн. /год»; По цеху кормовых обесфторенных фосфатов (КОФ) – разработка и защита ИП «Реконструкция 3-х линий цеха КОФ на выпуск 360 тыс. тн. /год диаммонийфосфата . ОАО «ЕвроХим - БМУ», оставаясь градообразующим предприятием, вносит ежегодно свой вклад в решение социальных проблем города и района. Так в 2004 году детские спортивные учреждения города получили благотворительную помощь в размере более 1 млн. рублей. V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
Структура органов управления эмитента. - Общее собрание акционеров В соответствии с п. 7.1 Устава учредитель Общества является его единственным акционером и принимает решения, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, единолично, что оформляется Решением единственного акционера. В этом случае, требования о созыве, подготовке к проведению и проведении Общего собрания акционеров, установленные ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, не применяются. В случае если количество акционеров в Обществе становится более одного, Высшим органом управления Общества становится Общее собрание акционеров, которое принимает решения, отнесенные настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров. - Совет директоров не сформирован. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, до его избрания Общим собранием акционеров (единственным акционером) рассматриваются и решения по ним принимаются, соответственно, Общим собранием акционеров (единственным акционером Общества). - Единоличный исполнительный орган В соответствии с пунктом 8.8. Устава полномочия исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации. Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): В соответствии с пунктом 7.3. Устава к компетенции Общего собрания акционеров относятся: 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции. 2. Реорганизация Общества. 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. 5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. 7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. 9. Утверждение Аудитора Общества. 10.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 11. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. 12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций. 14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах". 15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах". 16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах". 17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций. 18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. 20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки. 21. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Пункт 7.4. Устава. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Пункт 7.17. Устава. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 5. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". 6.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах". 8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах". 9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. 10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора. 11.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 12.Использование резервного фонда и иных фондов Общества. 13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества. 14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. 15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных разделом 11 настоящего Устава. 16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных разделом 11 настоящего Устава. 17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 18. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества. 19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах". Пункт 7.19. Устава. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Пункт 8.3. Устава. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества. Пункт 8.4. Устава. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее. Пункт 8.6. Устава. Генеральный директор Общества: - обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством; - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров; - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; - в порядке, установленном законодательством поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; - организует бухгалтерский учет и отчетность; - обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; - решает другие вопросы текущей деятельности Общества. Документ, устанавливающий правила корпоративного поведения, в обществе отсутствует. Внесенных за последний отчетный период изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, эмитент не имеет. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента - him.ru/section.phtml?id=119 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Совет директоров эмитента не сформирован Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. Управляющая организация: полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (ЗАО «МХК «ЕвроХим»); Основание передачи полномочий: Договор от 11.04.2003№ 39.03/38 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; место нахождения: 115114, город Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр. 1,2 контактный телефон и факс: (095) 363-30-20; (095) 795-25-32; адрес электронной почты: Galina.Marisheva@eurochеm.ru отдельно по каждому органу управления управляющей организации: Совет директоров: Мельниченко Андрей Игоревич Год рождения: 1972 Образование: высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: - Период: 1997 - 2001 Организация: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» Должность: Директор-Председатель Правления - Период: 2001 - 2002 Организация: Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК" Должность: Председатель Правления - Период: 2001 - 2001 Организация: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» Должность: Председатель Правления по совместительству - Период: 2002 -2004 Организация: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой Мир)». Должность: Генеральный директор (Президент)
Организация: Закрытое акционерное общество «ХК «СУЭК» Должность: член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Должность: член Совета директоров. Организация: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) Должность: член Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество «СУЭК» Должность: член Совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет Попов Сергей Викторович Год рождения: 1971 Образовании: высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: - Период: 2000 - 2001 Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Группа МДМ» Должность: президент - Период: 2001 - 2002 Организация: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой Мир)» Должность: Генеральный директор (Президент), Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество «ХК «СУЭК» Должность: член Совета директоров
Организация: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество). Должность: член Совета директоров Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Должность: Председатель Совета директоров
Организация: Открытое акционерное общество «СУЭК» Должность: член Совета директоров. Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет Маркарян Артур Петрович Год рождения: 1968 Образовании: высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: - Период: 2000-2001 Организация: ОАО «НОСТА» ОХМК Должность: директор по финансам и экономике - Период: 2001- 2003 Организация: ОАО «УРАЛКАЛИЙ» Должность: директор по финансам и экономике - Период: 2003- 2004 Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Должность: финансовый директор - Период: 02.2004 - наст. время Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Должность: директор по финансам и экономике ЗАО «МХК «ЕвроХим»
Организация: Акционерное общество «Лифоса». Должность: Председатель Правления. Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет Кожевников Анатолий Осипович Год рождения: 1930 Образовании: высшее Должности за последние 5 лет: - Период: 1995 – по наст. время Организация: ОАО «Российская агрохимическая компания» Должность: генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет Стрежнев Дмитрий Степанович Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее профессиональное Должности за последние 5 лет: - Период: 2000 - 2001 Организация: ООО «Ликинский автобус» Должность: - Генеральный директор - Период: 2001 - 2003 Организация: ООО «РусПромАвто» Должность: Генеральный директор - Период: 2003 - 2004 Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Должность: исполнительный директор - Период: 02.2004 г. - по наст. время Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Должность: - Генеральный директор ЗАО «МХК «ЕвроХим» - Период: 04.2004 г. - по наст. время Организация: ООО «Инвестпромресурс» председатель Должность: Совета директоров Организация: Компания «Кастор Компани Лимитед» Должность: Директор. - Период: 05.2004 г. - по наст. время Организация: ЗАО «Русская бронетехника» Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор |