Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", 1799.19kb.
- 1. Конкурсная заявка, 136.46kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Восточный Порт", 1404.53kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт", 6310.32kb.
Бухгалтерский баланс - консолидируемый
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2007 г.
КОНСОЛИДИРУЕМЫЙ
| | Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт" | по ОКПО | 03147270 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2454001175 | |||
| Вид деятельности: Речной транспорт | по ОКВЭД | 63.40, 63.11 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 \ 16 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. Местонахождения (адрес): г. Лесосибирск, ул. Енисейская, дом 28 | по ОКЕИ | 384 | |||
| АКТИВ | Код Строки | На начало отчет-ного года | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | --- | --- |
| в том числе: исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель, товарный знак и знак обслуживания, на программы ЭВМ и базы данных и иные аналогичные с перечисленными права и активы. | 111 | ---- | ---- |
| организационные расходы | 112 | --- | --- |
| деловая репутация организации | 113 | --- | --- |
| Основные средства | 120 | 142 684 | 134 893 |
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | 2 798 | 2 798 |
| здания, машины и оборудование | 122 | 99 370 | 92 394 |
| Незавершенное строительство | 130 | 15 285 | 15 687 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | --- | ---- |
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | --- | ---- |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | --- | ----- |
| инвестиции в другие организации | 143 | --- | ----- |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | --- | ----- |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 146 | --- | ----- |
| Отложенные налоговые активы | 145 | --- | 3 036 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | --- | ----- |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 157 969 | 153 616 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 21 557 | 25 171 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 13 672 | 17 338 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | --- | --- |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | --- | 196 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 7 557 | 7 054 |
| товары отгруженные | 215 | ----- | ----- |
| расходы будущих периодов | 216 | 328 | 583 |
| прочие запасы и затраты | 217 | --- | ---- |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1 058 | 752 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | --- | ---- |
| в том числе: покупатели и заказчики | 231 | --- | ---- |
| векселя к получению | 232 | --- | ---- |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | --- | ---- |
| авансы выданные | 234 | --- | ---- |
| прочие дебиторы | 235 | --- | ---- |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 15 469 | 37 132 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 10 137 | 27 703 |
| векселя к получению | 242 | --- | --- |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | --- | ---- |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 244 | --- | ----- |
| авансы выданные | 245 | --- | ----- |
| прочие дебиторы | 246 | 5 332 | 9 429 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | --- | ---- |
| в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | --- | ---- |
| Прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 | --- | ---- |
| Денежные средства | 260 | 21 286 | 17 047 |
| В том числе: касса | 261 | 19 | 159 |
| расчетные счета | 262 | 19 372 | 16 616 |
| валютные счета | 263 | 1 895 | ----- |
| прочие денежные средства | 264 | ----- | 272 |
| Прочие оборотные активы | 270 | --- | ---- |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 59 370 | 80 102 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 217 339 | 233 718 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчет-ного года | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 2 762 | 2 762 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ---- | ---- |
| Добавочный капитал | 420 | 122 505 | 122 505 |
| Резервный капитал | 430 | 138 | 138 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 138 | 138 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 58 499 | 41 849 |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 471 | Х | ( 16 650 ) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 183 904 | 167 254 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | --- | --- |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | --- | --- |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | --- | --- |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 827 | 1 055 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | --- | ---- |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 827 | 1 055 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | ---- | ---- |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ---- | ---- |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | --- | ---- |
| Кредиторская задолженность | 620 | 23 197 | 36 358 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 6 378 | 4 570 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 5 572 | 5 840 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1 304 | 1 704 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 6 699 | 7 269 |
| прочие кредиторы | 625 | 3 244 | 16 975 |
| авансы полученные | 626 | --- | ---- |
| векселя к уплате | 627 | --- | ---- |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 628 | --- | ---- |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 444 | 408 |
| Доходы будущих периодов | 640 | ----- | ----- |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 8 967 | 28 643 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | --- | ---- |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 32 608 | 65 409 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 217 339 | 233 718 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчет-ного года | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 109 722 | 109 722 |
| в том числе по лизингу | 911 | 967 | 967 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ----- | ----- |
| Материалы, принятые в переработку | 921 | --- | --- |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | --- | --- |
| Оборудование, принятое для монтажа | 931 | --- | --- |
| Бланки строгой отчетности | 932 | --- | --- |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 2 115 | 2 115 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | --- | --- |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | --- | ---- |
| Износ жилищного фонда | 970 | 133 | 136 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | --- | --- |
| Основные средства, сданные в аренду | 981 | --- | --- |
| Износ государственного имущества | 990 | 60 793 | 61 670 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| за 6 месяцев 2007 год. | Коды | |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт" | по ОКПО | 03147270 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2454001175 |
| Вид деятельности: речной транспорт | по ОКВЭД | 63.40, 63.11 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 \ 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 / 385 |
| Показатель | За отчетный период | В том числе за аналогичный период (ЕНВД) | За предыдущий период прошлого года | В том числе, за аналогичный период (ЕНВД) | |
| Наименование | Код | ||||
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 99 679 | 3 862 | 64 518 | 5 753 |
| в том числе от продажи: товаров | 012 | 5 855 | 3 862 | 6 954 | 5 753 |
| Работ, услуг | 013 | 89 050 | ----- | 48 603 | ----- |
| Прочая реализация | 017 | 4 774 | ----- | 8 961 | ----- |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ( 118 295 ) | (3 224 ) | ( 92 311 ) | ( 4 690 ) |
| в том числе проданных: товаров | 022 | ( 4 939 ) | ( 3 224 ) | ( 5 784 ) | ( 4 690 ) |
| Работ, услуг | 023 | ( 113 353) | ----- | ( 78 293 ) | ----- |
| Прочая реализация | 027 | ( 3 ) | ----- | ( 8 234 ) | ----- |
| Валовая прибыль | 029 | ( 18 616 ) | 638 | ( 27 793 ) | 1 063 |
| Коммерческие расходы | 030 | ( 1 156 ) | ( 549 ) | ( 944 ) | ( 944 ) |
| Управленческие расходы | 040 | ( 2 601 ) | ----- | ----- | ----- |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 – 030 - 040) | 050 | ( 22 373 ) | 89 | ( 28 737 ) | 119 |
| Прочие доходы и расходы | | | | | |
| Проценты к получению | 060 | 50 | ----- | 16 | ----- |
| Проценты к уплате | 070 | ---- | ----- | ( 198 ) | ----- |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Прочие операционные доходы | 090 | 19 885 | ----- | 18 079 | ----- |
| Прочие операционные расходы | 100 | ( 16 954) | ----- | ( 14 705 ) | ----- |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 – 130+135-136) | 140 | ( 19 392 ) | 89 | ( 25 545 ) | 119 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 3 036 | ----- | 5 608 | ----- |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ( 228 ) | ----- | 415 | ----- |
| Текущий налог на прибыль | 150 | ---- | ---- | ---- | ----- |
| Иные аналогичные обязательные платежи | 160 | ( 66 ) | ( 15 ) | ( 109 ) | ( 18 ) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140 + 141 – 142-150-160) | 190 | ( 16 650) | 74 | ( 19 631 ) | 101 |
| СПРАВОЧНО: | | | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 1 846 | ----- | | ----- |
| Базовая прибыль (Убыток) на акцию | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| Наименование | Код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | ---- | 14 | ---- | 2 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 36 | 236 | ---- | 426 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ----- | ---- | ----- | ---- |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 87 | 136 | 196 | 265 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | 10 351 | 4 704 | 8 424 | 4 493 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | ---- | ---- | 12 | 77 |
Стр. из ___