Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года

Вид материала

Содержание

Сведения о размере кредиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет
Дебиторская задолженность перед аффилированными лицами
Зао "ткх"
1.Белых Александр Борисович
Сфера деятельности
Должности занимаемые в настоящее время
2.Дьяконов Борис Петрович
Сфера деятельности
Должности занимаемые в настоящее время
3.Лапшин Сергей Геннадьевич
Сфера деятельности
Должности занимаемые в настоящее время
4.Макеранец Елена Геннадьевна
Сфера деятельности
Должности занимаемые в настоящее время
5.Панов Виктор Александрович
Сфера деятельности
Должности занимаемые в настоящее время
1.Белых Александр Борисович
Сфера деятельности
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20

Сведения о размере кредиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет

Тыс.руб.

Показатель	01.01.1999г.	01.01.2000г.	01.01.2001г.	01.01.2002г.	01.01.2003г	01.10.2003г.
Сумма кредиторской задолженности всего:	857	148	140	82	1581	40078
В том числе кредиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности:
Расчеты с бюджетом по налогам	857	132	140	45	93	-
ЗАО «Астерия Групп»	-	-	-	34	-	-
ЗАО «Компьютерные Системы для бизнеса»	-	-	-	-	1326	-
ООО «Реалпромпроект»	-	-	-	-	-	31585
Смирнов А.Ю.	-	-	-	-	-	7465

Дебиторская задолженность перед аффилированными лицами:

Тыс.руб.

	01.01.1999	01.01.2000	01.01.2001	01.01.2002	01.01.2003	01.10.2003
ЗАО "ТКХ"	-	-	-	-	3000	-
ООО "Атриум"	1770	6000	6400	5300	6400	-
ОАО «Лизинговая компания «Стальные кони»						6 000
Белых А.Б.	-	-	-	-	-	500
Дьяконов Б.П.	-	-	-	-	-	888
Литвинов А.М.	-	-	0	-	-	-
Лучшева Л.А.	-	-	17,5	-	-	-
Лапшин С.Г.	-	-	-	-	-	500
Прищенко В.Ф.	175	-	-	-	-	-
Путрик Б.А.	-	-	450	-	-	-
Сумма задолженности всего	1945,00	6000,00	6867,5	5300,00	9400,00	7888

просроченная дебиторская задолженность:

Просроченной дебиторской задолженности у банка не имеется.

2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации -эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью.

Структура органов управления:

1. Общее Собрание акционеров

Компетенция:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Банка путем:

- размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещения акций или эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

8) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

9) избрание Президента Банка и досрочное прекращение его полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Банка;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

19) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

20) принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Совет директоров

Компетенция:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала путем:

- размещения дополнительных акций за счет имущества Банка, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

7) утверждение отчетов об итогах выпуска акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством, утверждение отчета об итогах приобретения акций;

10) образование Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

14) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

15) создание филиалов и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Банка, а также внесение соответствующих изменений в Устав Банка;

16) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка;

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законодательством;

18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) предварительное утверждение годового отчета;

20) утверждение кандидатур на должности Вице-Президентов и главного бухгалтера Банка, по предложению Президента Банка;

21) утверждение кандидатуры на должность руководителя Службы внутреннего контроля Банка;

22) утверждение Положения о службе внутреннего контроля Банка, а также внесение изменений и дополнений в указанное Положение;

23) принятие решения о внесении изменений и дополнений в регистрационные документы выпусков ценных бумаг;

24) участие Банка в других организациях за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 14.2. Устава;

25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правлению Банка, Президенту Банка.

3. Президент (единоличный исполнительный орган)

Компетенция:

1) осуществляет текущее руководство работой Банка;

2) без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

3) совершает сделки и заключает договоры от имени Банка, распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом Банка;

4) выдает доверенности от имени Банка;

5) утверждает учетную политику Банка;

6) утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств, утверждает положения о структурных подразделениях, порядки, должностные инструкции, заключает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к работникам Банка меры поощрения и налагает на них взыскания;

7) назначает на должность и освобождает от занимаемой должности Вице-Президентов, главного бухгалтера и руководителя Службы внутреннего контроля (утвержденных Советом директоров Банка);

8) назначает на должность и освобождает от занимаемой должности заместителей главного бухгалтера Банка, директоров и заместителей директоров, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров филиалов (утвержденных Правлением Банка);

9) назначает на должности руководителей представительств и дополнительных офисов Банка;

10) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

11) отвечает за разработку внутренних документов Банка, в том числе Положений о филиалах и представительствах Банка, и представляет их на утверждение Правлению Банка;

12) рекомендует Совету директоров количественный и персональный состав членов Правления Банка;

13) организует исполнение решений Общего собрания и Совета директоров;

14) председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов заседания Правления;

15) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка, и обеспечения его эффективной работы, за исключением тех, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка прямо закреплены за Общим Собранием, Советом директоров и Правлением Банка.

Президент может быть членом Совета директоров Банка.

4. Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган)

Компетенция:

1) разработка основных направлений деятельности Банка на очередной финансовый год;

2) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

3) утверждение внутренних документов Банка (положений и правил), а также внесение изменений и дополнений в указанные документы;

4) разработка и представление Совету директоров для утверждения организационной структуры Банка и системы оплаты труда работников Банка;

5) разработка проектов кредитного и лимитного плана, мер по их выполнению;

6) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам и бухгалтерского баланса;

7) предварительное рассмотрение годового отчета и бухгалтерского баланса;

8) рассмотрение и утверждение отчетов руководителей структурных подразделений и должностных лиц Банка, за исключением Отчета руководителя Службы внутреннего контроля;

9) установление и изменение тарифных ставок на банковские услуги в соответствии с тарифной политикой Банка, и процентных ставок по счетам и вкладам юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) принятие решения об отнесении Банком льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных) ссуд, а также недостаточно обеспеченных ссуд, переоформленных ссуд с различным качеством обеспечения (независимо от количества переоформлений и наличия фактора изменения условий договора) при осуществлении классификации ссуд к более низкой группе риска, чем это вытекает из формализованных критериев, определенных в нормативных документах Банка России;

11) подготовка и утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг;

12) утверждение кандидатур на должности заместителей главного бухгалтера Банка, директоров, заместителей директоров, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров филиалов по Предложению Президента Банка;

13) открытие дополнительных офисов Банка (филиала) и их закрытие;

14) открытие операционных касс вне кассового узла и их закрытие;

15) утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, а также внесение изменений и дополнений в указанные документы.

Правление Банка вправе решать также иные вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, и вопросов, относящихся к компетенции Президента Банка.

2.4.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента.

2.4.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента.

2.4.1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные представления Совету директоров за последний завершенный финансовый год не выплачивались.

Существующих соглашений, относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

1.Белых Александр Борисович

Год рождения: 1970 г.

Доля в уставном капитале кредитной организации: 20%

Доля голосующих акций кредитной организации - эмитента: 20%

Опционы кредитной организации - эмитента: Опционы кредитной организацией не размещались.

Сфера деятельности : Общее руководство деятельностью Банка. Определение приоритетных направлений деятельности Банка.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
06.06.2003	"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
09.09.2003	"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)	Вице-Президент
12.09.2003	"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)	Член Правления