Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная, 4428.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Полюс Золото» Код эмитента, 2112.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «новороссийский морской торговый, 1969.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
| Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | на 31.03.10 | на 31.03.11 |
| Собственные оборотные средства, тыс.руб. | 2 619 350 | 2 815 582 | 2 605 045 | 2 705 827 | -3 228 383 | 2 934 216 | -3 060 466 |
| Индекс постоянного актива, % | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,67 | 1,76 | 0,63 | 1,7 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 3,37 | 2,57 | 4,50 | 1,15 | 5,28 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,67 | 2,69 | 1,99 | 3,93 | 0,85 | 4,71 | 1,08 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,51 | 0,92 | 0,52 |
Показатели рассчитаны в соответствии с методикой ФСФР.
^ Величина собственных оборотных средств
Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала компании, которая является источником покрытия текущих обязательств. Величина собственных оборотных средств равна превышению текущих активов над текущими обязательствами. За данный отчетный период произошло уменьшение собственных оборотных средств и увеличение внеоборотных средств.
^ Индекс постоянного актива
Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношения внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности к собственным средствам. Значение показателя индекса должна быть Кипа<=0,9. За отчетный период показатель выше среднего значения.
^ Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. Нормальное ограничение (Ктл>1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. Так как текущие активы превышают по величине текущие обязательства, то коэффициент текущей ликвидности в течении 1-го квартала 2011 года не опускался ниже нормативного уровня.
^ Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается как отношение суммы наиболее ликвидных активов – денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, - к величине краткосрочных обязательств. Оптимальное значение данного показателя - Кбл=0,8-1,0. Значение коэффициента быстрой ликвидности показывает платежеспособность эмитента, способность компании выполнять свои текущие обязательства.
^ Коэффициент автономии собственных средств
Коэффициент автономии свидетельствует о перспективах изменения финансового положения компании в ближайшее время. Уровень коэффициента автономии в рассматриваемом периоде более 0,7 отражает стабильное финансовое положение компании.
Мнения органов управления Эмитента относительно оценки выше перечисленных коэффициентов совпадают. Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно оценки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
^
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация за 1 квартал 2011 года:
а) размер уставного капитала: 60 000 тыс. руб., что полностью соответствует учредительным документам эмитента.
б) общая стоимость акций (долей), выкупленных эмитентом, для последующей перепродажи с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента: 0 тыс.руб.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 9 000 тыс. руб.
г) размер добавочного капитала эмитента: 25 158 тыс. руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 4 714 852 тыс. руб.
е) общая сумма капитала эмитента: 4 808 870 тыс. руб.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| ^ Оборотные средства, тыс. руб. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 1 кв. 2010г. | 1 кв. 2011г. |
| Запасы | 182 701 | 297 367 | 255 670 | 228 239 | 247 572 | 214 596 | 228 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 037 | 3 890 | 1 585 | 863 | 863 | 863 | 878 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1 372 742 | 1 771 950 | 1 927 821 | 1 326 518 | 312 952 | 1 318 572 | 315 553 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 583 553 | 283 213 | 170 623 | 331 791 | 364 961 | 437 608 | 374 664 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 605 300 | 325 633 | 685 594 | 871 000 | 290 000 | 780 010 | 245 000 |
| Денежные средства | 278 815 | 602 287 | 41 815 | 366 265 | 29 450 | 576 285 | 208 907 |
| ^ Оборотные средства, всего | 1 651 406 | 3 001 127 | 3 083 108 | 3 124 676 | 1 263 637 | 3 327 934 | 1 385 843 |
Источником финансирования оборотных средств эмитента: источниками финансирования оборотных средств являются собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: оборотные средства финансируются только за счет собственных источников.
Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: оценка вероятности появления факторов и изменения в политике финансирования, приведены в разделе 2.5 настоящего ежеквартального отчета.
^
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31 декабря 2010:
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 17 316 393,43 рублей РФ
Порядок определения дохода: 9,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2012 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 19 918 356,15 рублей РФ
Порядок определения дохода: 9,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2013 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 18 364 931,48 рублей РФ
Порядок определения дохода: 7,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2013 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 20 392 054,76 рублей РФ
Порядок определения дохода: 7,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2014 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 16 617 808,20 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2014 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 18 065 753,44 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2015 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 20 117 808,20 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2015 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 21 573 770,47 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2016 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 18 896 174,85 рублей РФ
Порядок определения дохода: 4,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2016 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 18 919 679,12 рублей РФ
Порядок определения дохода: 4,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2017 года.
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31 марта 2011 года:
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ^ ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 17 316 393,43 рублей РФ
Порядок определения дохода: 9,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2012 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 19 918 356,15 рублей РФ
Порядок определения дохода: 9,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2013 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 18 364 931,48 рублей РФ
Порядок определения дохода: 7,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2013 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 20 392 054,76 рублей РФ
Порядок определения дохода: 7,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2014 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 16 617 808,20 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2014 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 18 065 753,44 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2015 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 20 117 808,20 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2015 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 21 573 770,47 рублей РФ
Порядок определения дохода: 5,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2016 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: ^ 18 896 174,85 рублей РФ
Порядок определения дохода: 4,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.10.2016 года.
Объект финансового вложения: вложения в ценные бумаги
Полное наименование:^ Закрытое акционерное общество «ТрансНед Групп»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансНед Групп»
Место нахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Тверская, дом 4
ИНН: 7710627222
Размер вложения: 70 000 000 рублей РФ
Размер дохода от объекта финансового вложения: 18 919 679,12 рублей РФ
Порядок определения дохода: 4,0 %
Срок выплаты: не позднее 01.03.2017 года.
^
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, (руб.) | Сумма начисленной амортизации, (руб.) |
Отчетная дата: 31.12.2010г.
Программное обеспечение 2 257 944 2 257 944
Торговая марка 985 405 493 945
Прочие 3 148 715 2 767 722
Итого: 6 392 064 5 519 611
Отчетная дата: 31.03.2011г.
Программное обеспечение 2 257 944 2 257 944
Торговая марка 985 405 520 459
Прочие 3 148 715 2 876 109
Итого: 6 392 064 5 654 512
Информация представлена в соответствии с ПБУ 14/2007.