Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко». Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 1608.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 2042.74kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2132.57kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, поэтому информация не приводится
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
^8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
вид: облигации на предъявителя
серия и/или иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с момента даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-36208-R от 02.11.2006
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: величина процентной ставки определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко» 11 сентября 2006 г., протокол № 15 от 11 сентября 2006 г.
Ставка первого купона в размере 10,75% годовых определена решением единоличного исполнительного органа эмитента – Генеральным директором ООО «Алькор и Ко», Приказ № 308 от 12.12.2006. В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг процентная ставка по второму купону Облигаций устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Процентная ставка купонного дохода по третьему купону устанавливается уполномоченным органом ООО «Алькор и Ко» после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала третьего купонного периода. Процентная ставка купонного дохода по четвертому, пятому, шестому купонам равна процентной ставке купонного дохода по третьему купону.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 12.06.2007
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 0 рублей
Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: Определение процентной ставки по первому купону Облигаций, размер обязательства в денежном выражении – 53,60 рубля на одну Облигацию, 80 400 000 рублей по всем Облигациям.
Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
Обязательство Эмитента по определению процентной ставки по первому купону Облигаций исполнено
В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
Данный факт не имеет места
^
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет.
^
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вортекс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вортекс»
ИНН: 5074023354
Место нахождения: Российская Федерация, 142004, Московская область, Подольский район, пос. Знамя Октября, ПЭТОК
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035011458448
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 21 марта 2003 г.
^
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения обязательств, указанными в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. ж). - з). п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Размер обеспечения (руб.): Размер обеспечения, предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью «Вортекс» (руб.): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей плюс сумма купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) облигациям выпуска.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность
^
8.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент на размещал облигации с ипотечным покрытием.