Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.58kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «моторостроитель» Код эмитента, 1905.12kb.
- Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы, 9792.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «пава» Код эмитента: 10682- f за 2007 год, 436.46kb.
ВВЕДЕНИЕ
Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшемся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
- Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Совет директоров:
Председатель: Чиркова Румия Наимжановна
Год рождения: 1962
Должность: Финансовый директор ОАО «Управляющая компании ЕПК»
Члены Совета директоров:
Шурупов Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1968
Должность: Исполнительный директор ОАО « УК ЕПК »
Сологубов Сергей Васильевич
Год рождения: 1962
Должность: Директор департамента маркетинга ОАО «Европейская подшипниковая корпорация»
Шадрин Руслан Рафаэлевич
Год рождения: 1978
Должность: адвокат Адвокатской палаты Московской области
Михеева Галина Владимировна
Год рождения: 1963
Должность: Финансовый директор ЗАО «Форстен»
Коллегиальный исполнительный орган эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента.
Избрание исполнительного органа (Правления) не предусмотрено Уставом Общества.
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента (генеральный директор):
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляются управляющей организацией.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК».
Сокращенное наименование: ОАО «УК ЕПК».
Совет директоров ОАО «УК ЕПК»:
- Михеева Галина Владимировна (1963г.р.);
- Архипиова Е.Е (1976 г.р.);
- Будников Т.Т. (1971 г.р.);
- Шадрин Руслан Рафаэлевич (1978 г.р.);
- Шурупов Дмитрий Васильевич (1968 г.р.).
Генеральный директор ОАО «УК ЕПК»: Копецкий Александр Карлович.
1. 2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий банк «Московский Деловой Мир» (Открытое акционерное общество ). Доп. офис «Лубянка»
Сокращенное наименование: ОАО «МДМ - Банк» ДО «Лубянка»
Место нахождения: 115172 г. Москва, Котельническая набережная, д. 33 стр. 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706074960
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000466
БИК: 044525466
Расчетный счет: 40702810100070035147
Полное фирменное наименование:
АК Сберегательный банк РФ ОАО, Саратовское отделение № 8622
Сокращенное наименование: Саратовский ОСБ № 8622
Место нахождения: 410000, г. Саратов, ул. Вавилова,1/7
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000649
БИК: 046311649
Расчетный счет: 40702810456020114088
Полное фирменное наименование:
Филиал Открытого акционерного общества «Уралсиб» в г. Саратов
Сокращенное наименование: Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Саратов
Место нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 11/13
Идентификационный номер налогоплательщика: 0274062111
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000875
БИК: 046311875
Расчетный счет: 40702810245000000577
Полное фирменное наименование:
Филиал «Саратовский Открытого акционерного общества «Альфа-Банк»
Сокращенное наименование: Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 410600, г.Саратов, ул. Московская, 70
Идентификационный номер налогоплательщика: 77228168971
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000824
БИК: 042202824
Расчетный счет: 40702810702010000862, 40702810102010000860
- 3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Полное и сокращенное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит»
ЗАО «Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит»
Место нахождения аудиторской организации:
127055, г. Москва, ул. Образцова, д.7
Номер телефона и факса: (495)631-22-55, 795-03-83
Адрес электронной почты:
E-mail: hi-audit@hi-audit.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Лицензия № Е 004069 выдана 7 апреля 2003 года сроком на 5 лет
№ и дата договора № Ас-1881 от 25.07.2008г
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2008г
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
Не имеются
Меры, принятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Не имеются
Порядок выбора аудитора:
Кандидатура аудитора предлагается, обсуждается и утверждается на общем собрании акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проведение аудиторской проверки бухгалтерского и налогового учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 4 квартал 2008г.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не имеется.
- наличие долей аудитора в уставном капитале эмитента:
Не имеет.
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам) эмитентом:
Не предоставлялись.
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Не имеются.
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
Не имеются.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Стоимость рассчитана исходя из почасовой тарифной ставки работы фирмы и количества часов, необходимых для проведения проверки.
93 750 руб. 00 коп. - до начала проверки, 93 750 руб. 00 коп. – после проведения проверки.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Нет.
1. 4. Сведения об оценщике эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Тендер Эксперт»
ООО «Тендер Эксперт»
Место нахождения аудиторской организации:
Москва, Первый Коптельский переулок д. 18 стр. 1
Номер телефона и факса: 8 (499) 975-50-61
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Лицензия N009056 выдана 14 апреля 2004 года сроком на 5 лет
Оценщик привлекался для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении в целях реализации акционерами права требования выкупа акций.
В отчетном квартале услуги оценщика не оказывались.
1. 5. Сведения о консультантах эмитента:
В отчетном квартале услуги консультанта не оказывались.
1. 6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, не указанных в предыдущих пунктах, не имеется.
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
- 1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Расчет
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
по состоянию на 1.04.2009 г.
-
Наименование показателя
Код строки
Бухгалтерского
баланса
На начало
Отчетного
периода
На конец
Отчетного
периода
1. Активы
1. Нематериальные активы
110
13
13
2. Основные средства
120
531 853
519 859
3. Незавершенное строительство
130
38 939
41 490
4. Доходные вложения в
материальные ценности
135
0
0
5. Долгосрочные и краткосрочные
финансовые вложения (1)
140 + 250
1 670
920
6. Прочие внеоборотные активы (2)
150 + 145
6 967
17 754
7. Запасы
210
641 534
583 051
8. Налог на добавленную стоимость
по приобретенным материальным
ценностям
220
10 420
9 915
9. Дебиторская задолженность (3)
230 + 240
51 514
65 815
10. Денежные средства
260
2 305
3 960
11. Прочие оборотные активы
270
33
50
12. Итого активы, принимаемые к
расчету ( сумма данных пунктов
1 – 11 )
1 285 248
1 242 827
2. Пассивы
13. Долгосрочные обязательства по
займам и кредитам
510
117 068
107 690
14. Прочие долгосрочные
обязательства (4), (5)
520 + 515
32 958
22 138
15. Краткосрочные обязательства по
займам и кредитам
610
91 239
91 239
16. Кредиторская задолженность
620
186 989
254 215
17. Задолженность участникам
( учредителям ) по выплате
доходов
630
0
0
18. Резервы предстоящих расходов
650
0
0
19. Прочие краткосрочные
обязательства (5)
660
0
0
20. Итого пассивы, принимаемые к
расчету ( сумма данных пунктов
13 – 19 )
428 254
475 282
21. Стоимость чистых активов АО
( итого активы, принимаемые к
расчету ( стр.12), минус итого
пассивы, принимаемые к расчету
( стр.20).
856 994
767 545
Примечание:
- – за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
- – включая величину отложенных налоговых активов.
- – за исключением задолженности участников ( учредителей) по взносам в уставный капитал.
- – включая величину отложенных налоговых обязательств.
- – в данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
Показатели финансово-экономической деятельности
по состоянию на 01.04.2009г.
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 856 994 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 767 545 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,% | 61,9 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,% | 45,0 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. | -106,9 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 11,9 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | Нет |
| Производительность труда, руб./чел. | 61 054 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 3,0 |
| Амортизация к объему выручки, % | 8,2 |
2.2. Рыночная капитализация эмитента:
Нет
2. 3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления До одного года | платежа Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками , руб. | 106 926 143 | - |
| в том числе просроченная, руб. | 51 771 719 | х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 24 595 121 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 39 875 115 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | х |
| Кредиты и займы долгосрочные, всего в руб. | 91 238 837 | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | х |
| Кредиты и займы краткосрочные, всего в руб. | 107 689 896 | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | х |
| в том числе облигационные займы, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | х |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 82 818 136 | - |
| в том числе просроченная, руб. | 4 606 100 | х |
| Итого, руб. | 453 143 248 | - |
| в том числе итого просроченная, руб. | 56 377 819 | х |
2. 3. 2. Кредитная история эмитента
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца ) | Сумма основного долга, тыс.руб./ иностр. валюта | Срок кредита ( займа ) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки , дней |
| Инвестиционный проект для финансирования расходов по увеличению объемов производства ж/д п/ш | Саратовское ОСБ №8622Генеральное соглашение об открытии рамочной кредитной линии № 371 | 350 000 | 12.11.10г. | нет |
| | В рамках данного ген. соглашения открыт кредитный договор № 373 | 41 478,2 | 12.11.10г. | нет |
| | В рамках ген. соглашения открыт кредитный договор № 438 | 72 045,0 | 12.11.10г. | нет |
| | В рамках ген. соглашения открыт кредитный договор № 174 | 12 503,4 | 12.11.10г. | нет |
| | В рамках ген. соглашения открыт кредитный договор № 175 | 14 929,9 | 12.11.10г. | нет |
| | В рамках ген. соглашения открыт кредитный договор № 379 | 68 600 | 12.11.10г. | нет |
| | В рамках ген.соглашения открыт кредитный договор № 583 | 20 400 | 12.11.10г. | нет |
У эмитента обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, не имеется.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Период: 4 квартал 2008 года
Эмитент предоставлял обеспечение ООО «Торговый дом «ЕПК» в форме поручительства за него перед синдикатом банков.
Общество обязывается перед синдикатом банков в полном объеме отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению солидарно с ООО «Торговый дом ЕПК» и другими Гарантами, а также возместить все расходы и убытки, понесенные синдикатом банков в результате неисполнения ООО «Торговый дом ЕПК» или Гарантами своих обязательств по Кредитному соглашению.
Кредитное соглашение предусматривает предоставление ООО «Торговый дом ЕПК» двух Кредитных линий:
1) срочная кредитная линия в размере 17 500 000 долларов США, срок погашения - один год после подписания Кредитного соглашения с возможностью продления до двух лет;
2) срочная кредитная линия в размере 127 500 000 долларов США, срок погашения - три года с даты подписания Кредитного соглашения.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента:
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
В первом квартале 2009 года эмиссии не было.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке, способными повлиять на деятельность эмитента являются:
1) Спад производства в машиностроительной отрасли. Планируемой реакцией со стороны эмитента на данное воздействие является использование стратегии увеличения сбыта продукции на внешнем рынке путем повышения качества продукции, а также изменения номенклатуры выпускаемой продукции с целью выхода на новые рынки сбыта;
2) Усиление конкуренции зарубежных производителей. В этом случае эмитентом планируется осуществлять дальнейшее улучшение качества продукции, а также расширения сбыта продукции и развития сервисной сети.
В свою очередь, на внешнем рынке, так же, как и на внутреннем, существует риск усиления экспансии иностранных производителей, что может негативно отразиться на деятельности эмитента.
Пути снижения данного риска заключаются в проведении высокоэффективной маркетинговой политики, а также дальнейшем улучшении качества продукции.
К основным факторам, способным негативно повлиять на сбыт продукции эмитента, относится возможность увеличения цен на сырье, используемое эмитентом в своей деятельности.
Решением данного вопроса, в случае изменения цен на сырье на внутреннем рынке, является применение эмитентом гибкой ценовой политики.
Изменение цены сырья на внешнем рынке оказывает минимальное влияние на деятельность эмитента, поскольку использование импортного сырья в производстве продукции незначительно.
Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что влияние рисков, связанных с изменением цен на сырье, на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам очень мало.
Существование рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию, а так же реализацией продукции конкурентами по демпинговым ценам ( на внутреннем и внешнем рынке), решается увеличением объемов продукции и постоянным удешевлением продукции путем внедрения наиболее оптимального, в соотношении цена-качество, технологического производства.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Оценивая показатели государственной задолженности и внешней ликвидности по состоянию на настоящий момент, можно утверждать, что возникновение рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране, не прогнозируется.
Однако, в случае возникновения данных рисков, деятельность эмитента будет направлена на расширение номенклатурного ряда продукции, оптимизацию производственных затрат и перераспределение сбытовой политики эмитента на внешний рынок.
Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, народных волнений низки в регионе деятельности эмитента.
В отношении возникновения рисков, связанных с географическими особенностями страны, можно заметить, что эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Поволжском федеральном округе крае Российской Федерации и не предполагает менять в ближайшее время регион деятельности, в связи, с чем вышеуказанные страновые и региональные риски минимальны.
Географические особенности регионов, где Общество осуществляет свою деятельность, традиционно не связаны с повышенной сейсмической опасностью или вероятностью стихийных бедствий на уровне выше среднего в целом по регионам РФ.
2.5.3. Финансовые риски:
- Инфляционный риск. Возможность резкого обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от производственной деятельности в условиях инфляции.
- Форс-мажорные риски. Возникновения непредвиденных ситуаций, которые могут привести не только к потере дохода, но и части активов предприятия (основных средств; запасов товарно-материальных ценностей).
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности
Кроме того, при достижении данного уровня Эмитент намерен предпринять действия, направленные на сокращение издержек и снижение кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента, действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
2.5.4. Правовые риски:
2.5.4.1.Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
В связи с возможностью внесения изменений и дополнений в Таможенный кодекс РФ в части ужесточения правил таможенного контроля, существует риск принятия неблагоприятных таможенных решений, осложняющих таможенное декларирование производимой продукции.
2.5.4.2.Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К рискам, связанным с деятельностью эмитента относятся риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.
Вышеуказанных рисков у эмитента нет.
2.5.6. Банковские риски
Нет