СодержаниеКалендарный план
Оценка экономической эффективности проекта
Оценка рисков проекта
Основные препятствия, способные помешать реализации проекта
2. Инициатор проекта
2.2. Учредители (акционеры): нет
2.4. Финансовое состояние
1. УПРОЩЕННЫЙ БАЛАНС ПО ИТОГАМ ПОСЛЕДНЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА тыс.руб.
2. Оборотные активы
3. Собственный капитал
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
Данные налогового учета и отчетности
По итогам аналогичного периода прошлого года
По итогам 12 мес. 2008 г.
Прибыль/убыток (+/-)
3. Существо предлагаемого проекта
3.3. Технология производства продукта
3.4. Характеристика закупаемого техники и оборудования
4. Анализ положения дел в отрасли (можно сократить с 13 по 40 страницы)
Таблица 4.1 Производство молока в Российской Федерации в разрезе
Источник: Росстат
Источник: Минсельхоз РФ
Таблица 4.2. Численность коров в Российской Федерации
Источник: Минсельхоз РФ
Рис.4.4. Динамика надоев молока в РФ в 1991-2008 гг. (тыс.тонн)
Республика Татарстан
Таблица 4.3 Поголовье КРС во всех категориях хозяйств (тыс.гол.)
Таблица 4.4 Поголовье коров во всех категориях хозяйств (тыс.гол.)
Таблица 4.5 Производство молока во всех категориях хозяйств (тыс.тонн)
Оперативная информация
Валовый надой
В расчете на 1 корову (кг)
Таблица 4.7 Целевые индикаторы программы развития с/х РТ
4.2. Мясное животноводство
Таблица 4.8 Производство скота и птицы на убой в РФ, тыс. т (жив. веса)
Источник: Минсельхоз РФ
Источник: Минсельхоз РФ
Таблица 4.9 Производство скота и птицы на убой в России в 2008 г. (тыс. тонн жив. веса)
Все категории хозяйств
Источник: Минсельхоз РФ
Источник: Минсельхоз РФ
Таблица 4.10 Численность скота в хозяйствах всех категорий , млн. гол.
На 1 января
Источник: Минсельхоз РФ
Таблица 4.11 Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в 2007 - 2008 гг.
Источник: Минсельхоз РФ
Таблица 4.12 Импорт мяса в 2007-2008 гг., тыс.т
Мясо свежее и мороженое (код ТН ВЭД 0201-0204)
Республика Татарстан
Таблица 4.13 Потребность в создании хозяйств по разведению мясных пород КРС в РТ
Таблица 4.14 Строительство и реконструкция объектов мясного скотоводства в РТ
Месторасположение объекта
ОАО «Красный Восток Агро»
Реконструкция комплексов КРС
Реконструкция помещений для выращивания и откорма крупного рогатого скота
Всего заявленных объектов
Структура площадей под посевы кормовых культур
Урожайность, ц/га
Наименование товара
5.2. Конкуренция на рынке сбыта
В данный момент существует конкуренция среди покупателей сырого молока, так как мощности многих предприятий-переработчиков не за
Валовый надой,тн
ОАО "Красный Восток"
ООО "Химокам-Агро"
ОАО "Татспиртпром"
АПК "Чистое поле"
ООО "Сервис-Агро"
Гуп "рацин"
ООО "Макойл" Нурл.
ОАО "Татагрохим"
ОАО "Вамин-Татарстан"
ООО "Болгар-Арыш"
ЗАО "Татплодовощпром"
ЗАО "Челны-хлеб"
ООО "Газовик"
СНП "Нефтегаз"
ОАО "Камхлебопродукт" Менз.
ЗАО "Татагроэксим"
5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
5.4. Маркетинговая стратегия проекта
6. Организационный план
6.2. Основные партнеры
6.3. График реализации проекта
6.4. Правовые вопросы осуществления проекта
Основные цели программы
Субсидии на поддержку племенного скотоводства за счет республиканского бюджета
Субсидии, млн.руб. (2% издержек)
Ставка субсидий на покупку одной телки или нетели, тыс.руб
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение и содержание быков-производителей
Субсидии на содержание быков
Субсидии на поддержку племенных хозяйств в использовании выдающихся животных для получения быков и тёлок с применением метода тр
Субсидии, всего, млн. рублей
Субсидии на создание сервисных центров по воспроизводству с/х животных и компенсации затрат по искусственному осеменению.
Затраты на создание сервисных центров по воспроизводству с/х животных, млн.руб.
Подготовка, издание и распространение новых материалов по производству молока
Проведение семинаров по обучению менеджеров и специалистов
Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур
Субсидии, млн.руб.
Возмещение части затрат на приобретение консервантов для объемистых кормов и фуражного зерна.
Затраты, млн.руб.
Возмещение части затрат на приобретение комбикормов.
Затраты, млн.руб.
Общая потребность в финансировании мероприятий ЦПВ и его источники
Потребность по годам, млн.руб.
7.2. Исходные данные
Налогооблагаемая база
7.2.2. Номенклатура и цены продукции
Наименование продукта
Ставка НДС
7.2.3. План производства продукции
Оборот стада
Интервал проекта, год
План производства (животноводческий комплекс)
Наименование продукции
7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов
Суточная и годовая потребность в основных кормах (дойное стадо на 24 голов)
Наименование кормов
Годовая потребность, кг
Суточная и годовая потребность в основных кормах (молодняк КРС 22оловы)
Наименование кормов
Годовая потребность, кг
Суточная и годовая потребность в основных кормах (всего)
Годовая потребность, кг
Затраты на 1кг основных кормов
Всего затраты на корма
Из них затраты на дойное стадо
Объем производства молока, кг
7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
Расход сырья на 1кг молока
7.2.7. Накладные расходы
Общие производственные расходы
Административные расходы
ИТОГО расходы
7.2.8. Капитальные затраты и амортизация
ВСЕГО капитальных затрат
Наименование вложения
7.3. Калькуляция себестоимости
7.4. Расчет выручки
Доходы от продаж
7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах
7.6. Инвестиционные издержки
Структура инвестиционных издержек
ВСЕГО инвестиционные издержки
7.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
Отчет о прибылях и убытках
Выручка (нетто)
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
7.8. Источники, формы и условия кредитования
Заемные средства, всего
7.9. Оценка экономической эффективности проекта
Эффективность полных инвестиционных затрат
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
8. Оценка рисков
8.2. Оценка проектных рисков
Риски, связанные с эксплуатацией предприятия
Обеспечение кредита
Качественный состав обеспечения
Форма собственности
Объемы поступлений на текущие(расчетные) счета Залогодателя
Итого 2010 год
Внеоборотные (постоянные) активы
Оборотные (текущие) активы
Всего активов
Собственные средства
Заемные средства
Всего пассивов
Вывод: Право собственности Залогодателя на предоставленное в залог здание установлено
|
