Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
Оценка стоимости акций ОАО “ТЗА” произведена по балансовой стоимости чистых активов. При этом для расчета стоимости чистых активов использовалась методика, приведенная в Приказе Министерства финансов РФ №71 от 5 августа 1996 г. и Приказе ФКЦБ РФ №10н,03-6/пз от 29 января 2003 г. “Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ”.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность за 2006 финансовый год:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа, тыс. руб. | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в том числе просроченная | 121333 9928 | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, в том числе просроченная | 12372 - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, в том числе просроченная (по реструк.) | 25413 - | - |
| Кредиты, в том числе просроченные | - | - |
| Займы, всего, в том числе просроченные, в том числе облигационные займы, в том числе просроченные облигационные займы | - - - - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, в том числе просроченная | 61189 - | - |
| Итого: в том числе просроченная, руб. | 220307 9928 | - |
Кредиторская задолженность за второй квартал 2007 г.:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа, тыс. руб. | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в том числе просроченная | 103125 26004 | - - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, в том числе просроченная | 30801 - | - - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, в том числе просроченная (по реструк.) | 47233 - | - - |
| Кредиты, в том числе просроченные | - | - |
| Займы, всего, в том числе просроченные, в том числе облигационные займы, в том числе просроченные облигационные займы | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, в том числе просроченная | 255911 22181 | - - |
| Итого: в том числе просроченная, руб. | 437070 48185 | - - |
2.3.2. Кредитная история эмитента за 2002 – 2006 гг.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора | Сумма основного долга, руб./иностр.валюта | Срок кредита | Срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долгаи установленных процентов. Срок просрочки. дней |
| 47 от 28.05.2001 | ТОСБ № 8179 | 10000 | 20.05.2002г. | 06.05.02 | - |
| 83 от 28.09.2001 | ТОСБ № 8179 | 5000 | 25.12.2001г. | 25.12.01 | - |
| 139 от 21.12.2001 | ТОСБ № 8179 | 10000 | 06.12.2002г. | 29.11.02 | - |
| 236 от 03.07.2002 | | 529,7 евро | 01.08.2002г. | 04.07.02 | - |
| 245 от 23.07.2002 | | 144,0 евро | 26.07.2002г. | 26.07.02 | - |
| 14 от 15.02.2002 | ТОСБ № 8179 | 10000 | 27.01.2003г. | 13.01.03 | - |
| 54 от 23.04.2002 | ТОСБ № 8179 | 10000 | 14.03.2003г. | 06.03.03 | - |
| 105/378-34-717 от 25.12.2002 | ТОСБ № 8179 | 10000 | 10.10.2003г. | 26.09.03 | - |
| 115 от 04.12.2002 | ТОСБ № 8179 | 10000 | 26.12.2003г. | 01.12.03 | - |
| 6/378-11-203 от 28.02.2003 | ТОСБ № 8179 | 10000 | 20.02.2004г. | 05.02.04 | - |
| 03029 от 18.09.2003 | ТОСБ № 8179 | 10000 | 10.09.2004г. | 31.08.04 | - |
| 03034 от 13.11.2003 | ТОСБ № 8179 | 10000 | 02.11.2004г. | 27.10.04 | - |
| 04001 от 16.01.2004 | ТОСБ № 8179 | 9550 | 10.01.2005г. | 01.12.04 | - |
| № 04028 от 20.12.2004 | ТОСБ № 8179 | 11 751 700 | 16.12.05г. | 15.12.05 | - |
| № 04030 от 27.12.2004 | ТОСБ № 8179 | 8 252 000 | 23.12.2005г. | 19.12.05 | - |
| № 04032 от 28.12.2004 | ТОСБ № 8179 | 299 200 | 16.12.2005 | 13.10.05 | - |
| 04033 от 29.12.2004г. | ТОСБ № 8179 | 352 500 | 16.12.2005 | 13.10.05 | - |
| ДСК/1132от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 8301,5 | 09.06.2005 | 08.06.04 | - |
| Дополнение №2 от 02.06.04 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 2 759 340 | 30.04.2005 | 20.04.05 | - |
| Дополнение №3 от 21.06.04 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 6 420 500 | 28.06.2005 | 08.06.05 | - |
| Дополнение №4 от 22.07.04 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 6 722 020 | 03.07.2005 | 14.06.05 | - |
| Дополнение №5 от 20.08.04 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 6 983 425 | 25.07.2005 | 04.07.05 | - |
| Дополнение №6 от 05.10.04 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 5093205 | 21.08.2005 | 04.08.05 | - |
| Дополнение №7 от 28.10.2004 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 4 515 000 | 12.09.2005 | 24.08.05 | - |
| Дополнение №8 от 25.11.2004 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 5 495 000 | 24.09.2005 | 14.09.05 | - |
| Дополнение №9 от 24.12.2004 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 5 997 415 | 24.10.2005 | 30.09.05 | - |
| № 05002 от 12.01.2005г. | АКБ «Центрокредит» | 2 342 550 | 11.11.2005 | 07.11.05 | - |
| Дополнение №10 от 01.02.2005 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 5 555 000 | 05.12.2005 | 01.12.05 | - |
| Дополнение №11 от 21.02.2005 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 4 200 000 | 05.12.2006г. | 04.12.06 | - |
| Дополнение №12 от 30.03.2005 к дог. № ДСК/1131 от 30.04.2004 | АКБ «Центрокредит» | 6 430 000 | 30.04.2005 | 20.04.05 | - |
| Дополнение №1 от 29.04.2005 к дог. № ДСК/987 от 29.04.2005 | АКБ «Центрокредит» | 6 260 000 | 28.06.2005 | 08.06.05 | - |
| Дополнение №2 от 04.05.2005 к дог. № ДСК/987 от 29.04.2005 | АКБ «Центрокре-дит» | 4 000 000 | 03.07.2005 | 14.06.05 | - |
| Дополнение №3 от 26.05.2005 к дог. № ДСК/987 от 29.04.2005 | АКБ «Центрокредит» | 7 350 000 | 25.07.2005 | 04.07.05 | - |
| Дополнение №4 от 22.06.2005 к дог. № ДСК/987 от 29.04.2005 | АКБ «Центрокредит» | 8 985 000 | 21.08.2005 | 04.08.05 | - |
| Дополнение №5 от 14.07.2005 к дог. № ДСК/987 от 29.04.2005 | АКБ «Центрокредит» | 4 700 000 | 12.09.2005 | 24.08.05 | - |
| Дополнение №6 от 26.07.2005 к дог. № ДСК/987 от 29.04.2005 | АКБ «Центрокредит» | 6 300 000 | 24.09.2005 | 14.09.05 | - |
| Дополнение №8 от 25.08.2005 к дог. № ДСК/987 от 29.04.2005 | АКБ «Центрокредит» | 8 985 000 | 24.10.2005 | 30.09.05 | - |
| Дополнение №7 от 12.09.2005 к дог. № ДСК/987 от 29.04.2005 | АКБ «Центрокредит» | 8 600 000 | 11.11.2005 | 07.11.05 | - |
| Дополнение №9 от 06.10.2005 к дог. № ДСК/987 от 29.04.2005 | АКБ «Центрокредит» | 7 000 000 | 05.12.2005 | 01.12.05 | - |
| 05039 от 05.12.2005г. (возобновляемая кредитная линия) | ТОСБ № 8179 | 25 000 000 (лимит) | 05.12.2006г. | 04.12.06 | - |
| 05047 от 21.12.2005г. (возобновляемая кредитная линия) | ТОСБ № 8179 | 20 000 000 | 19.12.2006г. | 04.12.06 | - |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
---
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
----
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмиссии ценных бумаг не производилось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли может быть вызвано резким изменением мировых цен на сырье и комплектующие изделия, падением цен на нефть на мировом рынке.
2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО “Туймазинский завод автобетоновозов” осуществляет свою деятельность на территории Республики Башкортостан, которая является субъектом Российской Федерации. Республика динамично развивается. Ситуация в регионе не оказывает значительного влияния на деятельность завода, так как основные потребители продукции завода и основные поставщики находятся вне региона.
Основная деятельность общества не приносит 10 и более процентов доходов ни в регионе, ни в Федерации. Однако любые отрицательные ситуации в политической и экономической жизни страны негативно скажутся на деятельности Общества. В связи вышеизложенными ситуациями.
В военном отношении регион стабилен, риск минимальный.
Географические особенности региона не являются экстремальными. Опасность стихийных бедствий минимальна.
2.5.3. Финансовые риски
В процессе своей деятельности ОАО “Туймазинский завод автобетоновозов” подвержен следующим финансовым рискам: риску процентной ставки, валютному риску, риску ликвидности и кредитному риску.
1. Риск процентной ставки.
Предприятие получает кредиты с плавающей ставкой кредита. При изменении ставки рефинансирования Центрального Банка РФ банк-кредитор в одностороннем порядке вводит новые условия пользования кредитом. Мер по предотвращению данного риска не предусмотрено.
2. Валютный риск.
ОАО “Туймазинский завод автобетоновозов” осуществляет расчеты за поставленную продукцию как в российских рублях, так и в долларах США. Валютный риск связан с операциями по привлечению заемных средств в долларах США в качестве 100%-ной предоплаты за продукцию. Предприятие не использует операции хеджирования своих валютных рисков. Сумма валютной выручки незначительна в общем объеме выручки, поэтому данный риск можно рассматривать как несущественный.
3. Риск ликвидности.
Основой управления данным видом риска является анализ планируемых денежных потоков предприятия. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении бюджета движения денежных средств корректируются с учетом выявленных рисков. Предприятие поддерживает остатки по рублевым счетам, досрочные для обеспечения адекватного финансирования и оплаты текущих обязательств. При выявлении разрывов в поступлении денежных средств предприятие ликвидирует их путем получения краткосрочных кредитов.
4. Кредитный риск.
Денежный риск связан с имеющейся дебиторской задолженностью и авансами, выданными покупателям. Предприятие управляет этими рисками следующим образом: по корпоративным правилам почти все покупатели продукции перечисляют предоплату. Вторым этапом оплаты является окончательный расчет за изготовленную или отгруженную продукцию в течении 10 дней с момента получения покупателем уведомления о готовности продукции или получения ими счетов-фактур.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски представляют собой возможные потери в результате изменения законодательства, налоговой системы и т.д. Правовой риск может возникнуть из-за несоответствия внутренних документов компании (клиентов, контрагентов) существующим законодательным нормам и требованиям.
Для минимизации правовых рисков на нашем предприятии юридическим отделом разработаны типовые формы документов, в частности договоров, которые возможно изменять в связи с изменением законодательства и нормативных актов, в том или ином пункте договора. Кроме того, в юридическом отделе для работы используется справочно-правовая система “Гарант-аналитик”, позволяющая оперативно разрешать спорные вопросы и своевременно следить за изменениями в законодательных нормах и требованиях.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не принимает участие в судебных процессах, которые могут оказать влияние на его деятельность.
Трудностей при продлении лицензий того или иного вида деятельности эмитента в основном не возникает. Соответствующие службы контролируют необходимость продления лицензий и принимают соответствующие меры по обновлению лицензий.
Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц.
2.5.6. Банковские риски
Пункт не заполняется, ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» не является кредитной организацией.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (наименование для некоммерческой организации).
Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов»; ОАО «ТЗА».
В случае, если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.
До приватизации – Арендное предприятие “Туймазинский завод автобетоновозов”; АП “ТЗА”.
Акционерное общество открытого типа “Туймазинский завод автобетоновозов”; АООТ “ТЗА” – 3.11.1994 г.
Открытое акционерное общество “Туймазинский завод автобетоновозов”; ОАО “ТЗА” – 10.12.1996 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации: 3.11.1994 г. – на момент учреждения АО.
Номер свидетельства о государственной регистрации: № 809 на момент учреждения АО.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Туймазы.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц” на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Наименование: Открытое акционерное общество “Туймазинский завод автобетоновозов” ОАО “ТЗА”
Зарегистрировано: Администрацией г. Туймазы и Туймазинского района Республика Башкортостан 11 декабря 1998 года №1109
За основным государственным регистрационным номером: 1020202210126
Дата внесения записи: 30 августа 2002 года
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Туймазы и Туймазинскому району.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Настоящим подтверждается, что в соответствии с федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц” в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о Государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица:
Открытое акционерное общество “Туймазинский завод автобетоновозов” ОАО “ТЗА”
Основной государственный регистрационный номер: 1020202210126, 30 августа 2002 года