Geum.ru

Утверждено «28» августа 2007 г

Вид материалаДокументы

Содержание


Выпуск новых изделий в 2005 – 2006 гг. (шт.)
Медицинские приборы
Прочие изделия
Таблица № 4 Поставка продукции в 2005 году.
III. Труд и заработная плата
Численность, фонд заработной платы и средний уровень заработной платы
Наименование показателей
IV. Финансовое состояние предприятия.
Структура задолженности по Государственному заказу.
ИТОГО по заводу
ИТОГО по заводу
1. Остатки денежных средств на счетах
2. Краткосрочные финансовые вложения
3. Долгосрочные обязательства
4. Краткосрочные обязательства
5. Кредиторская задолженность
6. Задолженность участн. (учредит.) по выплате доходов
8. Резервы предстоящих расходов
Подобный материал:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   95

Выпуск новых изделий в 2005 – 2006 гг. (шт.)


Наименование изделий
2005 г.

2006 г. (план)

Фотоаппараты






Горизонт-перфект
1 083
2 200

Горизонт-компакт
3 500
500

Приборы ночного видения






Зенит НВ – 202 Ц
-
10

Прицелы






Зенит HП-105
324
100

Зенит HП-250
-
40

Прицел коллиматорный ПКД
-
10

Прицел панкратический ПО3-10х40
-
25

Медицинские приборы






Кольпоскоп, Кольпоскоп -2, -3
71
220

Проктоскоп
24
50

Медкресло, Медкресло 2/1, 2/2
10
242

Имплант (эндопротез), тыс. руб.
2 453
5 500

Вагиноскоп
-
10

Приборы наблюдательные, измерения дальности и передачи информации






Лазерный дальномер ЛДБ 7х40, 7х40 C
182
200

Приемо-передающие устройства лазерных систем связи «Подсолнечник», тыс. руб.
1 936
445

Бинокулярная призматическая лупа Зенит ЛБ-П
75
100

Бинокль БСВ

30
50

Прочие изделия






Малогабарит. бинокуляр с перем. дальностью Зенит МБП-1
55
60

Телескопический призматический бинокуляр Зенит ТПБ
30
40


В 2005 году было отгружено потребителям 27 563 шт. фотоаппаратов (Таблица № 4), в том числе 89,4 % на внутренний рынок и 10,6 % на экспорт.

Объективы сменные отгружены в количестве 3911 шт., из них 99,7 % отгружены на внутренний рынок, на экспорт – 0,3 %.

Приборы ночного видения поставлены потребителям в количестве 115 502 шт., в том числе 61,8 % на внутренний рынок и 38,2 % на экспорт.

Прицелы спортивные и охотничьи отгружены в количестве 2 724 шт., из них 87,9 % на внутренний рынок. Изделия медицинской техники поставлены на внутренний рынок на сумму 11 864 тыс. руб.

Продукция для коммунального хозяйства отгружена на внутренний рынок на сумму 10 066 тыс. руб., приборы наблюдательные, измерения дальности и передачи информации на сумму 10 772 тыс. руб., из них 52,3 % поставлены на экспорт на сумму 5 634 тыс. руб.

Поставка продукции производилась из товарного выпуска 2005 года и готовой продукции, находящейся в остатках на складе на 01.01.05 года.

Таблица № 4

Поставка продукции в 2005 году.

№
Наименование
Всего
в том числе

п/п






Вн. рынок
Экспорт

1.
Фотоаппараты, шт.
27 563
24 637
2 926




Удельный вес, %
100,0
89,4
10,6

2.
Объективы сменные, шт.
3 911
3 899
12




Удельный вес, %
100,0
99,7
0,3

3.
Приборы ночного видения, шт.
15 502
9 585
5 917




Удельный вес, %
100,0
61,8
38,2

4.
Прицелы спортивные и охотничьи, шт.
2 724
2 393
331




Удельный вес, %
100,0
87,9
12,1

5.
Медицинские приборы, т. руб.
11 864
11 864
-




Удельный вес, %
100,0
100,0
-

6.
Продукция для коммунального хозяйства, т. руб.
10 066
10 066
-




Удельный вес, %
100,0
100,0
-

7.
Приборы наблюдательные, измерения дальности и передачи информации, тыс. руб.

Удельный вес, %
10 772


100,0
5 138


47,7
5 634


52,3


III. Труд и заработная плата


Производительность труда одного работающего промышленно-производственного персонала в 2005 году составила 253,7 тыс. руб., в 2004 году – 201,9 тыс. руб.

Темп роста производительности труда в 2005 г. по отношению к 2004 г. составил 118,1 % (Таблица № 1).

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2005 г. по сравнению с 2004 г. возросла на 1 504 руб. и составила 8 526 руб. По промышленно-производственному персоналу средняя заработная плата увеличилась на 1 476 руб. и составила 8 553 руб.

Численность работающих в 2005 г. сократилась по сравнению с 2004 г. на 574 чел. (с 6018 чел. до 5444 чел.), а численность промышленно-производственного персонала сократилась на 528 чел. (с 5717 чел. до 5189 чел.).

Основными причинами снижения численности являются следующие:
  • неудовлетворенность уровнем заработной платы – 42,3 % (от всех уволившихся);
  • уход на пенсию – 17,3 %;
  • неудовлетворенность профессией – 14,2 %;
  • необходимость ухода за детьми – 4,9 %.


Данные по численности, фонду заработной платы и среднемесячной зарплате за 2005 год в сравнении с 2004 годом приведены в Таблице № 5.

Таблица № 5

Численность, фонд заработной платы и средний уровень заработной платы

в 2004 – 2005 гг.

(в оценке 2005 года)

Наименование показателей
Единица

измерения
2004 год
2005 год

1. Среднесписочная численность работающих - всего:
чел.
6 018
5 444

в том числе:









- промышленно - производственного персонала
чел.
5 717
5 189

2. Фонд заработной платы - всего:
тыс. руб.
507 074
557 002

в том числе:









- промышленно - производственного персонала
тыс. руб.
485 491
532 548

3. Среднемесячная заработная плата одного работающего
руб.
7 022
8 526

в том числе:









- промышленно - производственного персонала
руб.
7 077
8 553


IV. Финансовое состояние предприятия.


Финансовое состояние ФНПЦ ОАО КМЗ в 2005 году оставалось напряженным. Предприятие имеет большой удельным вес государственного оборонного заказа в общем объеме производства продукции, который в течение года не всегда своевременно оплачивался и авансировался заказчиками. При недостатке собственных оборотных средств предприятие вынуждено было уточнять производственную программу, финансовый план, корректировать договора и контракты, не всегда в срок осуществлять обязательные платежи, привлекать заемные средства в виде кредитов.

Задолженность за отгруженную продукцию по государственному оборонному заказу на 01.01.06 г. составила 134 341,6 тыс. руб. (в отпускных ценах).

В Таблице № 6 приведены данные о структуре задолженности по заказчикам и годам за выполненный государственный оборонный заказ.

Из общей суммы задолженность на 01.01.2006 г. по серийной продукции составила 38 085,4 тыс. руб., по НИОКР – 96 256,2 тыс. руб.

Общая сумма задолженности увеличилась на 24 952,4 тыс. руб., в т. ч. по серийной продукции - на 580,6 тыс. руб., по НИОКР - на 24 371,8 тыс. руб.

В течение 2005 года задолженность за предыдущие годы (1999 - 2004 гг.) была погашена на сумму 100 171,4 тыс. руб., но за изготовленную и отгруженную продукцию (работы и услуги) в 2005 году создалась новая задолженность на сумму 125 123,8 тыс. руб.


Таблица № 6

Структура задолженности по Государственному заказу.

(тыс. руб.)

Организации, годы
Задолженность
Изменен. задолжен.




на 01.01.2005 г.
на 01.01.2006 г.
(”+” рост, “ - ” сниж.)

1
2
3
4

I. По организациям

1) Серийная продукция

37 504,8
38 085,4
+580,6

в том числе:

- МО

19 165,0

-

-19 165,0

- Заводы
18 339,8
38 085,4
+19 745,6

2) НИОКР
71 884,4
96 256,2
+24 371,8

в том числе:

- МО

35 439,2

94 517,6

+59 078,4

- ФCБ
694,4
-
-694,4

- Прочие (Pособоронэкспорт, РКА и др.)


35 750,8

1 738,6

-34 012,2

ИТОГО по заводу:
109 389,2
134 341,6
+24 952,4

II. По годам

1) Серийная продукция
37 504,8
38 085,4
+580,6

- 1999 г.
94,4
94,4
-

- 2000 г.
-
-
-

- 2001 г.
-
-
-

- 2002 г.
-
-
-

- 2003 г.
62,0
-
-62,0

- 2004 г.
37 348,4
1 812,1
-35 536,3

- 2005 г.
-
36 178,9
+36 178,9

2) НИОКР
71 884,4
96 256,2
+24 371,8

- 1999 г.
-
-
-

- 2000 г.
-
-
-

- 2001 г.
25 000,0
-
-25 000,0

- 2002 г.
-
-
-

- 2003 г.
483,7
5,0
-478,7

- 2004 г.
46 400,7
7 306,3
-39 094,4

- 2005 г.
-
88 944,9
+88 944,9

ИТОГО по заводу:
109 389,2
134 341,6
+24 952,4

- 1999 г.
94,4
94,4
-

- 2000 г.
-
-
-

- 2001 г.
25 000,0
-
-25 000,0

- 2002 г.
-
-
-

- 2003 г.
545,7
5,0
-540,7

- 2004 г.
83 749,1
9 118,4
-74 630,7

- 2005 г.
-
125 123,8
+125 123,8


Финансовое состояние предприятия характеризуют данные Таблицы № 7.

Остаток денежных средств на начало 2005 года составил на расчетных счетах 1 147 тыс. руб., на валютных счетах - 26,9 тыс. долл., в кассе - 123 тыс. руб.

На конец года на расчетных счетах осталось 5 194 тыс. руб., на валютных – 112,3 тыс. долл., в кассе - 742 тыс. руб.

Задолженность предприятия на начало 2005г. составляла 1 612 626 тыс. руб. на конец 2005г. задолженность увеличилась на 462 152 тыс. руб. и составила 2 074 778 тыс. руб.

В то же время по состоянию на 01.01.2006г., предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 536 096 тыс. руб. (таблица № 11),

в том числе:
  • готовая продукция, услуги и выполненные работы 227 908 тыс. руб.,
  • проданные основные средства 183 136 тыс. руб.,
  • готовая продукция на экспорт 4 538 тыс. руб.,
  • авансы выданные 106 704 тыс. руб.,
  • прочие дебиторы 13 810 тыс. руб.

Остатки готовой продукции, находящиеся на складе и подлежащие реализации, составили 436 794 тыс. руб. (в отпускных ценах), кроме того имеются затраты по оборонному заказу в составе незавершенного производства на сумму 540 093 тыс. руб. (в отпускных ценах).


Таблица № 7

( тыс. руб.)


Наименование

На 01.01.2005 г.

На 01.01.2006г.

1. Остатки денежных средств на счетах
2 063
9 260

в том числе :





  • касса
123
742
  • расчетные счета
1 147
5 194
  • валютные счета
747
3 233




26,9 тыс. $
112,3 тыс. $
  • прочие денежные средства
46
91










2. Краткосрочные финансовые вложения

(остатки средств в векселях)

676
-

Итого остатки средств:
2 739
9 260

3. Долгосрочные обязательства






Займы и кредиты
2 480
2 480

в том числе:





  • долгосрочные кредиты банков
-
-
  • долгосрочные займы
2 480
2 480

Отложенные налоговые обязательства
75 226
116 170

Реструктурированная налоговая задолженность
19 056
10 558

Итого:
96 762
129 208

4. Краткосрочные обязательства:






в том числе:





  • краткосрочные кредиты банков
543 545
493 652










из них:






кредиты рублевые
515 796
493 652

кредиты валютные
27 749
-




1 000 тыс. $
-









  • краткосрочные займы
-
140 000

Итого:
543 545
633 652

5. Кредиторская задолженность






в том числе:





  • Задолженность перед персоналом организации
26 623
39 020
  • Поставщики и подрядчики
114 908
157 003
  • Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

488 020

587 929
  • Задолженность перед бюджетом
242 450
380 542
  • Векселя к уплате
-
-
  • Авансы полученные
74 632
126 769
  • Прочие кредиторы
16 092
12 426

Итого:
962 725
1 303 689

6. Задолженность участн. (учредит.) по выплате доходов
7 420
6 233

7. Доходы будущих периодов
1 902
1 902

8. Резервы предстоящих расходов
272
94

Итого задолженность (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7):
1 612 626
2  074 778