В. Д. Шашина Код эмитента: 00161-a за 1 квартал 2010 г Место нахождения эмитента: 423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Ленина 75 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2007, 5378.88kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2008, 5385.49kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2009, 2927.94kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2008, 3050.81kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2004, 4509.45kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2006, 3100.9kb.
- Отчёт код эмитента: 49-«1-П»-00121 за IV квартал 2009 г. Место нахождения эмитента:, 449.2kb.
- А форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества список аффилированных, 1091.32kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «пава» Код эмитента: 10682- f за 2007 год, 436.46kb.
Вложения в уставные капиталы дочерних, зависимых обществ и других организаций отражены в бухгалтерском балансе за минусом созданного резерва под обесценение финансовых вложений в акции и доли в уставных капиталах, не котирующиеся на ОРЦБ. Величина созданного резерва по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 4 488 471 тыс. руб.
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
| | На 31 декабря 2008, тыс. руб. | На 31 декабря 2009, тыс. руб. | |||
| ООО «Татнефть-Самара» (бывшее ЗАО «Татнефть-Самара») | 5 083 370 | 4 939 552 | | ||
| ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» | 1 809 340 | 4 580 750 | | ||
| ОАО «Банк «Зенит» | 3 200 000 | 3 200 000 | | ||
| ОАО «УК Камаглавстрой» | 1 582 339 | 2 132 339 | | ||
| ОАО «Илекнефть» | 1 719 839 | 1 719 839 | | ||
| ОАО «Калмнефтегаз» | 19 667 | 1 199 422 | | ||
| ООО «Татнефть-Алабуга» | 188 025 | 1 013 628 | | ||
| ООО «Татнефть-Актив» | 15 647 | 951 766 | | ||
| ОАО Банк «Девон-Кредит» | 900 000 | 900 000 | | ||
| ЗАО «Лизинговая компания «ТЭК» | 1 329 306 | 868 887 | | ||
| ООО «ТНГ-Групп» | 614 400 | 350 000 | | ||
| ООО «УРС-Торговый дом» | 0 | 200 000 | | ||
| ООО УК «Главнефтегазстройсервис» | 160 000 | 127 000 | | ||
| ЗАО «Севергазнефтепром» | 1 554 766 | 0 | | ||
| ЗАО «Севергеология» | 1 136 980 | 0 | | ||
| ООО «Татнефть-Северный» | 1 006 716 | 0 | | ||
| ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» | 905 000 | 0 | | ||
| ЗАО «КалмТатнефть» | 500 169 | 0 | | ||
| ОАО «Татойлгаз» | 358 000 | 0 | | ||
| ЗАО НГДП «Абдулинскнефтегаз» | 306 181 | 0 | | ||
| ООО «Татнефть-РемСервис» | 142 938 | 0 | | ||
| Прочие организации | 531 997 | 146 115 | | ||
| Начисленные проценты по займам* | 1 581 056 | 0 | | ||
| Итого | 24 645 736 | 22 329 298 | | ||
* - Начисленные проценты по займам по состоянию на 31 декабря 2009г. отражаются в составе дебиторской задолженности.
Долгосрочные векселя сторонних организаций
По состоянию на 31 декабря 2009 года в составе долгосрочных финансовых вложений учитываются долгосрочные векселя сторонних организаций, балансовая стоимость которых составляет 317 513 тыс. руб.:
| | На 31 декабря 2008, тыс. руб. | На 31 декабря 2009, тыс. руб. |
| Администрация Альметьевского района и города | 317 513 | 317 513 |
| ОАО «Нижнекамскшина» | 42 596 | 0 |
| ОАО «Меллянефть» | 5 000 | 0 |
| Начисленные проценты, дисконт* | 14 | 0 |
| Итого | 365 123 | 317 513 |
* - Начисленные проценты, дисконт по векселям по состоянию на 31 декабря 2009г. отражаются в составе дебиторской задолженности.
Прочие долгосрочные финансовые вложения
| | На 31 декабря 2008, тыс. руб. | На 31 декабря 2009 тыс. руб. |
| Совместная деятельность, в том числе с: | | |
| ОАО «Санаторий «Зеленая роща» | 56 320 | 56 320 |
| Депозитные счета | 7 461 311 | 2 846 000 |
| Итого | 7 517 631 | 2 902 320 |
- Краткосрочные финансовые вложения
| | На 31 декабря 2008, тыс. руб. | На 31 декабря 2009, тыс. руб. |
| Займы выданные, в том числе: | 29 158 363 | 71 516 810 |
| Kafi Finance Sarl | 16 343 686 | 52 600 000 |
| ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» | 1 919 758 | 2 589 758 |
| ЗАО «Севергазнефтепром» | 0 | 1 648 849 |
| ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» | 1 565 710 | 1 565 710 |
| ООО «Татнефть-АЗС Центр» | 127 000 | 1 347 123 |
| ОАО «УК Камаглавстрой» | 317 661 | 1 307 651 |
| ООО «Татнефть-АЗС-Запад» | 313 660 | 1 233 019 |
| ЗАО «Севергеология» | 0 | 1 194 427 |
| ООО «Татнефть-Самара» (бывшее ЗАО «Татнефть-Самара») | 8 767 | 1 123 675 |
| ЗАО «Лизинговая компания «ТЭК» | 1 321 974 | 999 712 |
| ООО «Татнефть-Северный» | 0 | 927 049 |
| ОАО «Нижнекамскшина» | 627 883 | 741 483 |
| ЗАО «КалмТатнефть» | 0 | 626 458 |
| ООО «СКП Татнефть-АкБарс» | 455 000 | 450 000 |
| ООО «ТНГ-Групп» | 150 000 | 414 400 |
| ООО «Татнефть-Крым» | 565 640 | 367 840 |
| ОАО «Татойлгаз» | 0 | 358 000 |
| ООО "Фин-Инвест" | 0 | 335 000 |
| ООО «Интеко» | 500 000 | 330 000 |
| ООО «Татнефть-АЗС-Юг» | 660 500 | 264 300 |
| ЗАО «Хит Р» | 186 000 | 186 000 |
| ОАО «Калмнефтегаз» | 1 163 482 | 0 |
| Прочие | 1 073 893 | 906 356 |
| Начисленные проценты по займам* | 1 857 749 | 0 |
| Векселя третьих лиц, в том числе: | 2 816 591 | 2 497 718 |
| ОАО «Нижнекамскшина» | 1 526 866 | 1 526 172 |
| ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» | 956 460 | 956 546 |
| ООО «Комлэнд» | 170 000 | 0 |
| ОАО «Таиф» | 151 336 | 0 |
| Прочие | 10 000 | 15 000 |
| Начисленные проценты по векселям** | 1 929 | 0 |
| Депозитные счета | 12 540 441 | 14 852 000 |
| Краткосрочные ценные бумаги для перепродажи | 3 961 697 | 4 335 564 |
| Облигации | 817 744 | х |
| Совместная деятельность, в том числе с: | 319 281 | 164 280 |
| ООО «Виста» | 274 322 | 164 280 |
| Итого | 49 614 117 | 93 366 372 |
| * - Начисленные проценты по займам по состоянию на 31 декабря 2009г. отражаются в составе дебиторской задолженности; ** - Начисленные проценты, дисконт по векселям по состоянию на 31 декабря 2009г. отражаются в составе дебиторской задолженности. | ||
В сентябре 2009г. Общество заключило договоры на обслуживание на рынках ценных бумаг с ЗАО ИФК «Солид». В рамках договоров на ОРЦБ были заключены сделки РЕПО, которые в отчетности были отражены как выдача и получение займа.
Сумма выданного займа по РЕПО составляет 2670 млн.руб., сумма полученного займа по РЕПО составляет 1883,3 млн.руб.
- Денежные средства
Денежные средства и их эквиваленты включают:
| | На 31 декабря 2008, тыс. руб. | На 31 декабря 2009, тыс. руб. |
| Денежные средства и прочие денежные документы в рублях в кассе и на расчетных счетах в банках | 3 918 696 | 9 071 195 |
| Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках | 979 412 | 415 046 |
| Денежные средства на текущих счетах, открытых для целевого финансирования структурных подразделений Общества | 38 691 | 73 956 |
| Итого денежные средства и их эквиваленты | 4 936 799 | 9 560 197 |
- Запасы
Товарно-материальные запасы состоят из следующих позиций:
| | На 31 декабря 2008, тыс. руб. | На 31 декабря 2009, тыс. руб. |
| Сырье и материалы | 549 282 | 239 130 |
| Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия | 97 599 | 27 040 |
| Топливо | 4 606 | 4 198 |
| Трубы | 45 967 | 152 113 |
| Запасные части | 55 781 | 31 887 |
| Строительные материалы | 13 982 | 6 594 |
| Инвентарь и хозяйств.принадлежности | 22 477 | 15 679 |
| Фирменная одежда и спецодежда | 22 890 | 25 588 |
| Специальный инструмент | 31 153 | 15 378 |
| Другие материальные ценности | 83 488 | 64 366 |
| Итого | 927 225 | 581 973 |
Готовая продукция и товары для перепродажи
По состоянию на 31 декабря 2009 года остатки запасов нефти, учтенные в строке 214 «Готовая продукция и товары для перепродажи», составили 3 440 603 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2008 года - 4 860 224 тыс. руб.).
Основную долю товаров для перепродажи составляют запасы в Управлении «Татнефтеснаб» стоимостью 2 272 132 тыс. руб. и 2 450 157 тыс. руб. на 31 декабря 2009 и 2008 гг. соответственно.
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов (строка 216 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31 декабря 2009 года имели следующую структуру:
| | На 31 декабря 2008, тыс. руб. | На 31 декабря 2009, тыс. руб. |
| Лицензии на отдельные виды деятельности | 3 620 793 | 3 484 531 |
| Права на использование программного обеспечения | 1 653 559 | 1 921 015 |
| Поиск и оценка месторождений | 1 749 965 | 556 880 |
| Услуги по страхованию | 120 495 | 83 739 |
| Сезонные затраты | 57 726 | 91 989 |
| Проведение работ подготовительного характера | 15 986 | 33 874 |
| Расходы по охране окружающей среды, в т.ч. рекультивация земель | 32 876 | 19 431 |
| Переходящие отпуска | 12 092 | 8 261 |
| Капитальный ремонт основных средств | 19 565 | 0 |
| Прочие | 1 137 540 | 903 331 |
| Итого | 8 420 597 | 7 103 051 |
В зависимости от сроков погашения расходы будущих периодов (отраженные по строке 216 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31 декабря 2009 года состоят из:
- расходов будущих периодов со сроком погашения более чем 12 месяцев в сумме 5 850973 тыс. руб.
- расходов будущих периодов со сроком погашения менее чем 12 месяцев в сумме 1 252078 тыс. руб.
Кроме того в составе прочих внеоборотных активов бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов по выполнению соглашения на разведку и раздел продукции (СРРП), заключенный с Национальной нефтяной корпорации Ливии. Данные расходы имели следующую структуру:
| | На 31 декабря 2008, тыс. руб. | На 31 декабря 2009, тыс. руб. |
| Затраты на проведение геолого-разведочных работ в рамках СРРП | 687 526 | 2 213 871 |
| Расходы на разведочное бурение в рамках СРРП | 104 721 | 941 891 |
| Бонус подписания СРРП | 884 729 | 853 232 |
| Итого | 1 676 976 | 4 008 994 |