Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Татстрой» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
8.АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «ТАТСТРОЙ»
Агрегированный баланс ОАО «Татстрой»
Таблица № 7,
тыс. руб.
| № п/п | Статьи актива баланса | на 01.01.06 | на 01.01.07 | Отклонение, тыс. руб. | Темп роста (снижения) по сравнению с 01.01.07% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нематериальные активы | - | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 440522 | 588771 | +148249 | +33,6 |
| 3 | Незавершенно строительство | 200708 | 48237 | -152471 | -76 |
| 4 | Долгосрочные финансовые вложения | 89227 | 2227 | -87000 | -97 |
| 5 | Прочие внеоборотные активы | 3151 | 46300 | +43149 | +В 13 раз |
| | Итого по внеоборотным активам: | 733608 | 685535 | -48073 | -6,5 |
| 1 | Производственные запасы, в том числе: | | | | |
| 1.1 | сырье и материалы | 178015 | 165699 | -12316 | -6,9 |
| 1.2 | Незавершенное производство | 24531 | 59247 | +34716 | +в1.5 раза |
| 1.2 | готовая продукция | 93615 | 76177 | -17438 | -18,6 |
| 1.3 | расходы будущих периодов | 7969 | 3563 | -4406 | -55,2 |
| 2 | НДС по приобретенным ценностям | 57029 | 25431 | -31598 | -55,4 |
| 3 | дебиторская задолженность | 378999 | 387886 | +8887 | +2,3 |
| 4 | краткосрочные финансовые вложения | 109 | 109 | 0 | 0 |
| 5 | денежные средства | 30445 | 4573 | -25872 | -84,9 |
| 6 | прочие оборотные активы | 4 | | -4 | 100 |
| | Итого по оборотным активам: i | 770716 | 722685 | -48031 | -6,2 |
| | Итого имущества (валюта баланса): | 1504324 | 1408220 | -96104 | -6,4% |
| |
| № п/п | Статьи пассива баланса, тыс.руб. | на 01.01.06 | на 01.01.07 | Отклонение, тыс. руб. | темп роста (снижения) по сравнению с 01.01.06, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | уставный капитал | 242398 | 242398 | 0 | 0 |
| 2 | добавочный капитал | 237460 | 240619 | -131 | 0 |
| 3 | резервный капитал | 0 | 0 | | |
| 4 | фонд социальной сферы | 44744 | 41589 | -3155 | -7% |
| 5 | фонды | 29574 | 22214 | 7360 | -24,9 |
| 6 | нераспределенная прибыль в соответствии с ПБУ 6/01 | 2853 | 131 | -2722 | |
| 7 | целевые финансирование и поступления (96) | 0 | 0 | | |
| 8 | нераспределенная прибыль прошлых лет | 0 | 0 | | |
| 9 | непокрытый убыток прошлых лет | 0 | 0 | | |
| 10 | нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 369 | -222608 | -222977 | |
| | итого собственный капитал: | 557398 | 324343 | -233055 | -41,8 |
| 1 | заемные средства (долгосрочные) | 264145 | 193752 | -70393 | -26,6 |
| 2 | заемные средства (краткосрочные) | 100311 | 308584 | +208273 | В 3 раза |
| 3 | Кредиторская задолженность, в том числе: | 547954 | 555518 | +7564 | +1,3 |
| 4 | задолженность участникам (акционерам) по выплате доходов | 14461 | 7953 | -6508 | -45 |
| 5 | Доходы будущих периодов | 20055 | 18070 | -1985 | -10 |
| 6 | резервы предстоящих расходов и платежей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого заемный капитал: | 682781 | 890125 | +207344 | +30,4 |
| | Итого источников имущества (валюта баланса) | 1504324 | 1408220 | -96104 | -6,4% |
А
нализ баланса показал, что в структуре активов произошло изменение за счет уменьшения суммы внеоборотных активов на 48 млн. рублей или 6% и уменьшения суммы текущих активов на 48 млн. рублей или 6 %.Доля текущих активов в общей сумму активов ОАО «Татстрой» по состоянию на 1 января 2006 года составила 51%. По сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2006 года изменений нет.
Данные о движении основных средств по ОАО "Татстрой"
Таблица № 8,
тыс.руб.
| группы ОС | по первоначальной (восстановительной стоимости) | износ | %% износа | остаточн. стоимость | коэф. обновления | коэф. выбытия | |||
| | остаток на 01.01. 2006г. | поступило в 2006г. | выбыло в 2006г. | остаток на 01.01. 2007г. | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Здания | 378218 | 49799 | 5990 | 421889 | 111627 | 26,4 | 310262 | 0,13 | 0,02 |
| Сооружения и передаточные устройства | 55586 | 840 | 23 | 56276 | 33664 | 57 | 22612 | 0,02 | 0 |
| Машины и оборуд. | 281753 | 138498 | 12505 | 409618 | 190611 | 46 | 219007 | 0,49 | 0,04 |
| Транспортные ср-ва | 87752 | 812 | 8075 | 78911 | 59515 | 75 | 19396 | 0,01 | 0,09 |
| Производственный и хоз.инвентарь | 8240 | 192 | 1006 | 7397 | 5929 | 80 | 1468 | 0,02 | 0,12 |
| Земля | 7689 | 8337 | 0 | 16026 | 0 | 0 | 16026 | | |
| Всего по ОС: | 819238 | 198478 | 27599 | 990117 | 401346 | 40 | 588771 | 0,24 | 0,03 |
На 1 января 2007 года остаточная стоимость основных средств ОАО «Татстрой» составляет 588,8 млн. рублей или 42% всех активов Общества. Общий износ основных средств Общества на начало 2006 года составил 46%, а по активной части (машинам и оборудованию) – 60%.
В 2006 году были введены в эксплуатацию новые основные средства на общую сумму 198,4 млн. рублей, в том числе машины и оборудование (активная часть основных средств) на сумму 138,5 млн. рублей. Величина выбывших основных средств за анализируемый период составила 27,6 млн. рублей, в том числе по машинам и оборудованию 12,51 млн. рублей.
Собственные капитальные вложения
На начало 2006 года на балансе числилось незавершенное строительство на общую сумму 200 708 тыс.рублей.
За год было осуществлено капитальных вложений на общую сумму 46 006 тысяч рублей. Из них:
- в строительство жилья на продажу было вложено 290 тысяч рублей
- в приобретение земельных участков 8337 тыс.рублей
- на приобретение оборудования и техники было направлено 26341 т.р.
- произведено работ по строительству и реконструкции объектов производственного назначения 9037 тыс.рублей, ( здание на Ахтямова- 0,6 млн.руб, СМР на КПД-З -3,5 млн.руб., здание на Зинина, 8 – 4 млн.руб.
- по реконструкции социальных объектов 2001 тыс.рублей (клуб Комсомолец, общежитие на Калинина)
Введено из незавершенного строительства в состав основных средств 198478 тыс.рублей.
На конец года незавершенного строительства на балансе общества 48236 тыс.рублей, в том числе :
- коммерческое жилье 4 объекта - 2282 тыс.рублей,
- линия финская - 2183 тыс.рублей
- Котельная ПСК - 548 тыс.рублей
- Реконструкция адм. здания - 598 тыс.рублей
- Реконструкция клуба - 14284 тыс.рублей
- УПТК СМФ 2-известковое хозяйство - 2901 тыс.рублей
- Реконструкция адм. здания по ул.Тополева- 137 тыс.рублей
- Реконструкция по Калинина. 75 - 2154 тыс.рублей
- Завод КСК Зеленодольск очистн.сооруж.- 319 тыс.рублей
- Административное здание на Ахтямова - 13141 тыс.рублей
- УПТК КХС деревообрабатывающий цех - 567 тыс.рублей
- Оборудование - 140 тыс.рублей
- Реконструкция ЖБИ - 372 тыс.рублей
- Завод керамзитового гравия - 967 тыс.рублей
- Производство по выпуску асфальта - 4519 тыс.рублей
- Пристрой к ж/дому 17/35 по Амирхана - 168 тыс.рублей
- Пристрой к столярному цеху в Кукморе - 251 тыс.рублей
Таким образом, увеличение статьи основные средства напрямую связано с уменьшением статьи незавершенное строительство. Уменьшение внеоборотных активов произошло из-за выбытия долгосрочных вложений
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения:
В течение года долгосрочные финансовые вложения существенно уменьшились с 89227 т.рублей до 2227 тыс.рублей. Были проданы доля в уставном капитале Интехбанка стоимостью 30000 тыс.рублей и акции ОАО «Ипотечное агентство РТ» стоимостью 57000 тыс.рублей.
Состав долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2007 г.
1. Акции предприятий Татпромстройбанка - 24 т.р.
2. Акции ТОО Санит - 6 т.р.
3. Акции промышленно-страховой компании - 6 т.р.
4. Акции ОАО «Мелита» - 362 т.р.
5. Акции АК Агропромбанк г.Москва - 7 т.р.
6. Взнос УК СФК «Югстрой» - 1 т.р.
7. Взнос в УК НПФ «Строитель» - 1300 т.р.
8. Взнос в УК МП «Омет» - 1 т.р
9. Взнос в УК ООО «Прогресс» - 420 т.р.
10.Взнос в УК «Татстройинвест» - 100 т.р.
итого 2227 т.р.
Доходность инвестиционной деятельности за год – 5,4% от вложений.
В 2006 году получен доход 121 т.руб.:
- дивиденды ОАО «Мелита» - 31 т.руб.
- дивиденды от ОАО «Ипотечное агентство РТ» - 90т.руб.
НПФ «Строитель» - некоммерческая организация и доходов не приносит. ООО «Татстройинвест» создано в конце года, 100 % УК принадлежат ОАО «Татстрой», основной вид деятельности –функция заказчика при строительстве Татстроем коммерческого жилья, работа с инвесторами этого жилья.
В краткосрочных финансовых вложениях на балансе числятся облигации банка «Казанского» на сумму 109 тысяч рублей.
Снижение активов общества связано и с уменьшением запасов по всем статьям. Увеличение суммы обязательств связано с ростом кредиторской задолженности и объемов заимствования средств для осуществления текущей деятельности.
Готовая продукция и товары на складе
На конец 2006 года на складах общества числится готовой продукции на сумму 70009 т.р., на начало года было 44855 т.р., т.е. остатки готовой продукции увеличились в 1,5 раза, по причине проведения подготовительных работ(производство на склад) к монтажу нового дома с нового года. Остаток товаров для продажи снизился с 48760 тысяч рублей на 1.01.06 г. до 6168 тысяч рублей на 31.12.06 года. В целом статья баланса уменьшилась на 20%. Это объясняется реализацией квартир, оформленных для продажи, новых квартир не приходовали, т.к.строительства коммерческого жилья в отчетном году не было.
Чистые активы ОАО «Татстрой» на конец 2006 года составили 300,7 млн. рублей. За анализируемый период их величина уменьшилась на 231,5млн. рублей.
В течение 2006 года ОАО «Татстрой» привлекало кредиты КИТБ «Казанский», «Ак барс» банка, КБ «Интехбанк». По состоянию на 1 января 2007 года общая сумма кредитов ОАО «Татстрой» составила 348 млн. руб, займов – 119 млн.рублей или 33% от величины используемого капитала.
Расшифровка финансовых кредитов ОАО «Татстрой» на 1.01.2007г.
Таблица №9, тыс. руб.
-
№ п/п
Кредиты
Сумма
1
2
3
1
Кредиты со сроком погашения в течение 12 месяцев)
294375
1.1.
КИТБ «Казанский»
75000
1.2
Интехбанк
30000
1.3
АК БАРС банк
70000
Займы
119375
2.
Кредиты со сроком погашения после 12 месяцев)
173228
2.1.
КИТБ «Казанский»
44271
2.2.
Банк «Татарстан»
5000
2.3
Интехбанк
29000
2.4
АК БАРС банк
94957
Всего
467603
Собственный капитал ОАО «Татстрой» (без учета фонда средств фонда социальной сферы) на конец отчетного периода составил 282 млн. руб.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Отчет за 1 квартал 2007года составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | |||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||
| на 31 марта 2007 г. | Дата (год, месяц, число) | 2007 | 03 | 30 | ||
| Организация: Открытое акционерное общество "Татстрой" | по ОКПО | 4667652 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1659007144 | ||||
| Вид деятельности: Строительство | по ОКВЭД | 45.21 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество/ смешанная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/42 | ||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||
Местонахождение (адрес)
420021,РТ, г.Казань, ул.Ахтямова, дом 1
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 588771 | 581790 |
| Незавершенное строительство | 130 | 48237 | 48760 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2227 | 2227 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 46300 | 48179 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 685535 | 680956 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 304686 | 331892 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 165699 | 151163 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 599247 | 76685 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 76177 | 100267 |
| расходы будущих периодов | 216 | 3563 | 3777 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 25431 | 24965 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 387886 | 372796 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 198180 | 204670 |
| авансы выданные | 244 | 45370 | 39649 |
| прочие дебиторы | 245 | 144336 | 128477 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 109 | 109 |
| Денежные средства | 260 | 4573 | 5823 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 722685 | 735585 |
| БАЛАНС | 300 | 1408220 | 1416541 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 242398 | 242398 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | | |
| Добавочный капитал | 420 | 240619 | 240619 |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| Фонд социальной сферы | 440 | 41589 | 41610 |
| Целевые финансирование и поступления | 450 | - | - |
| Фонды | 460 | 22214 | 21513 |
| Нераспределенная прибыль, образованная в соответствии с ПБУ-6/01 | | 131 | 131 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | | 222619 | 222619 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 470 | | 555 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 324332 | 324207 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 173228 | 168271 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 20524 | 23567 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 193752 | 191838 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 3088584 | 283354 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 555529 | 596671 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 190931 | 181741 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 33389 | 48446 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 22590 | 37342 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 90136 | 109367 |
| прочие кредиторы | 625 | 44116 | 57892 |
| авансы полученные | 628 | 174367 | 161883 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 7953 | 2660 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 18070 | 17811 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 890136 | 900496 |
| БАЛАНС | 700 | 1408220 | 1416541 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 15184 | 15186 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 224001 | 240863 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 20409 | 20505 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За период с 1 января по 31 марта 2007
| | Коды | ||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||
| | Дата (год, месяц, число) | 2007 | 05 | 02 | |||
| Организация: Открытое акционерное общество "Татстрой" | по ОКПО | 04667652 | | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1659007144/165501001 | |||||
| Вид деятельности: Общестроительные организации | по ОКВЭД | 45.21.1 | |||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 42 | |||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | ||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 277953 | 170162 | ||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (266066) | (202273) | ||||
| Валовая прибыль | 029 | 11887 | -32111 | ||||
| Коммерческие расходы | 030 | (7) | (348) | ||||
| Управленческие расходы | 040 | | | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 11880 | -32459 | ||||
| Прочие доходы и расходы | | | | ||||
| Проценты к получению | 060 | | 186 | ||||
| Проценты к уплате | 070 | (5945) | (13445) | ||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | | | ||||
| Прочие доходы | 090 | 751 | 26162 | ||||
| Прочие расходы | 100 | (4552) | (28688) | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 2134 | -48430 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 1880 | 9980 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 3032 | -273 | ||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | | | ||||
| Обязательные платежи в бюджет | 151 | (427) | (175) | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 555 | -38352 | ||||
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 640 | 1377 | ||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | | | ||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| Наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | | 214 | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 20 | 105 | 6183 | 6194 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 8 | | 47 | |
| Судебные издержки | 240 | | | | 85 |
| Отчисления в оценочные | 250 | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 471 | 34 | 121 | 18 |
| | | | | | |
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
В ежеквартальном отчете за отчетный период информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.