Бизнес-план создания производства металлопластиковых (металлополимерных) труб типа pert-al-pert, ppr-al-ppr на базе оборудования ООО "Экструзионные машины" серии "Металлополимер-5". Анализ рынка металлопластиковых (металлополимерных) труб, 2010 г
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеСуммарный актив Суммарный пассив Суммарный актив Суммарный пассив |
- Сп 41-102-98, 1743.38kb.
- Бизнес-план производства металлопластиковых окон и конструкций, 278.2kb.
- Нормативных документов в строительстве, 1957.38kb.
- Design and installation of pipelines for heating systems usingpipes, 616.28kb.
- Design and installation of pipelines for heating systems usingpipes, 608.87kb.
- «анализ состояния конкуренции на рынке труб», 534.01kb.
- Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения, 825.38kb.
- Свод правил по проектированию и строительству проектирование и монтаж трубопроводов, 1253.57kb.
- Свод правил по проектированию и строительству проектирование и монтаж трубопроводов, 1499.26kb.
- Стеклопластиковые трубы Основные характеристики стеклопластиковых труб мирового производства , 424.46kb.
| Строка | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. |
| Денежные средства | ~PE_Get( 44,0,0){81 175} | ~PE_Get( 44,0,1){303 765} | ~PE_Get( 44,0,2){1 702 155} | ~PE_Get( 44,0,3){2 213 690} | ~PE_Get( 44,0,4){6 821 003} | ~PE_Get( 44,0,5){10 587 494} | ~PE_Get( 44,0,6){12 427 990} |
| Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 44,2,0){} | ~PE_Get( 44,2,1){} | ~PE_Get( 44,2,2){2 215 722} | ~PE_Get( 44,2,3){1 158 260} | ~PE_Get( 44,2,4){1 516 507} | ~PE_Get( 44,2,5){1 461 808} | ~PE_Get( 44,2,6){1 164 942} |
| Запасы готовой продукции | ~PE_Get( 44,4,0){} | ~PE_Get( 44,4,1){} | ~PE_Get( 44,4,2){292 669} | ~PE_Get( 44,4,3){670 618} | ~PE_Get( 44,4,4){907 375} | ~PE_Get( 44,4,5){884 783} | ~PE_Get( 44,4,6){717 814} |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 44,6,0){} | ~PE_Get( 44,6,1){2 298 853} | ~PE_Get( 44,6,2){4 637 356} | ~PE_Get( 44,6,3){6 436 218} | ~PE_Get( 44,6,4){4 763 799} | ~PE_Get( 44,6,5){4 407 360} | ~PE_Get( 44,6,6){3 763 480} |
| Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 44,7,0){81 175} | ~PE_Get( 44,7,1){2 602 619} | ~PE_Get( 44,7,2){8 847 902} | ~PE_Get( 44,7,3){10 478 786} | ~PE_Get( 44,7,4){14 008 683} | ~PE_Get( 44,7,5){17 341 444} | ~PE_Get( 44,7,6){18 074 226} |
| Основные средства | ~PE_Get( 44,8,0){} | ~PE_Get( 44,8,1){399 016} | ~PE_Get( 44,8,2){24 811 268} | ~PE_Get( 44,8,3){24 811 268} | ~PE_Get( 44,8,4){24 811 268} | ~PE_Get( 44,8,5){24 811 268} | ~PE_Get( 44,8,6){24 811 268} |
| Накопленная амортизация | ~PE_Get( 44,9,0){} | ~PE_Get( 44,9,1){} | ~PE_Get( 44,9,2){414 980} | ~PE_Get( 44,9,3){1 032 655} | ~PE_Get( 44,9,4){1 649 680} | ~PE_Get( 44,9,5){2 266 081} | ~PE_Get( 44,9,6){2 881 888} |
| Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 44,10,0){} | ~PE_Get( 44,10,1){399 016} | ~PE_Get( 44,10,2){24 396 288} | ~PE_Get( 44,10,3){23 778 613} | ~PE_Get( 44,10,4){23 161 589} | ~PE_Get( 44,10,5){22 545 187} | ~PE_Get( 44,10,6){21 929 380} |
| Здания и сооружения | ~PE_Get( 44,12,0){} | ~PE_Get( 44,12,1){277 300} | ~PE_Get( 44,12,2){617 442} | ~PE_Get( 44,12,3){609 575} | ~PE_Get( 44,12,4){601 808} | ~PE_Get( 44,12,5){594 140} | ~PE_Get( 44,12,6){586 570} |
| Оборудование | ~PE_Get( 44,13,0){} | ~PE_Get( 44,13,1){} | ~PE_Get( 44,13,2){23 537 846} | ~PE_Get( 44,13,3){22 939 426} | ~PE_Get( 44,13,4){22 341 006} | ~PE_Get( 44,13,5){21 742 587} | ~PE_Get( 44,13,6){21 144 167} |
| Предоплаченные расходы | ~PE_Get( 44,14,0){} | ~PE_Get( 44,14,1){121 716} | ~PE_Get( 44,14,2){116 870} | ~PE_Get( 44,14,3){112 217} | ~PE_Get( 44,14,4){107 749} | ~PE_Get( 44,14,5){103 459} | ~PE_Get( 44,14,6){99 339} |
| Другие активы | ~PE_Get( 44,15,0){} | ~PE_Get( 44,15,1){} | ~PE_Get( 44,15,2){124 131} | ~PE_Get( 44,15,3){117 396} | ~PE_Get( 44,15,4){111 026} | ~PE_Get( 44,15,5){105 002} | ~PE_Get( 44,15,6){99 305} |
| Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 44,16,0){19 593 844} | ~PE_Get( 44,16,1){26 972 579} | ~PE_Get( 44,16,2){} | ~PE_Get( 44,16,3){} | ~PE_Get( 44,16,4){} | ~PE_Get( 44,16,5){} | ~PE_Get( 44,16,6){} |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | ~PE_Get( 44,19,0){19 675 019} | ~PE_Get( 44,19,1){29 974 214} | ~PE_Get( 44,19,2){33 244 190} | ~PE_Get( 44,19,3){34 257 399} | ~PE_Get( 44,19,4){37 170 272} | ~PE_Get( 44,19,5){39 886 631} | ~PE_Get( 44,19,6){40 003 606} |
| Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 44,20,0){} | ~PE_Get( 44,20,1){} | ~PE_Get( 44,20,2){} | ~PE_Get( 44,20,3){} | ~PE_Get( 44,20,4){1 429 808} | ~PE_Get( 44,20,5){1 948 059} | ~PE_Get( 44,20,6){1 579 345} |
| Краткосрочные займы | ~PE_Get( 44,21,0){7 163 495} | ~PE_Get( 44,21,1){14 468 189} | ~PE_Get( 44,21,2){21 914 082} | ~PE_Get( 44,21,3){27 042 742} | ~PE_Get( 44,21,4){24 819 643} | ~PE_Get( 44,21,5){17 538 482} | ~PE_Get( 44,21,6){10 116 122} |
| Счета к оплате | ~PE_Get( 44,22,0){65 737} | ~PE_Get( 44,22,1){151 717} | ~PE_Get( 44,22,2){393 721} | ~PE_Get( 44,22,3){417 285} | ~PE_Get( 44,22,4){424 618} | ~PE_Get( 44,22,5){429 197} | ~PE_Get( 44,22,6){435 104} |
| Полученные авансы | ~PE_Get( 44,23,0){} | ~PE_Get( 44,23,1){304 045} | ~PE_Get( 44,23,2){284 766} | ~PE_Get( 44,23,3){1 068 692} | ~PE_Get( 44,23,4){1 204 902} | ~PE_Get( 44,23,5){1 135 644} | ~PE_Get( 44,23,6){951 919} |
| Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 44,24,0){7 229 232} | ~PE_Get( 44,24,1){14 923 951} | ~PE_Get( 44,24,2){22 592 568} | ~PE_Get( 44,24,3){28 528 719} | ~PE_Get( 44,24,4){27 878 970} | ~PE_Get( 44,24,5){21 051 382} | ~PE_Get( 44,24,6){13 082 491} |
| Долгосрочные займы | ~PE_Get( 44,25,0){12 894 291} | ~PE_Get( 44,25,1){16 697 231} | ~PE_Get( 44,25,2){12 174 490} | ~PE_Get( 44,25,3){4 916 862} | ~PE_Get( 44,25,4){} | ~PE_Get( 44,25,5){} | ~PE_Get( 44,25,6){} |
| Резервные фонды | ~PE_Get( 44,29,0){} | ~PE_Get( 44,29,1){} | ~PE_Get( 44,29,2){} | ~PE_Get( 44,29,3){} | ~PE_Get( 44,29,4){4 639 138} | ~PE_Get( 44,29,5){4 639 138} | ~PE_Get( 44,29,6){15 767 359} |
| Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 44,31,0){-448 504} | ~PE_Get( 44,31,1){-1 646 968} | ~PE_Get( 44,31,2){-1 523 636} | ~PE_Get( 44,31,3){805 531} | ~PE_Get( 44,31,4){4 639 138} | ~PE_Get( 44,31,5){14 176 366} | ~PE_Get( 44,31,6){11 128 220} |
| Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 44,32,0){-448 504} | ~PE_Get( 44,32,1){-1 646 968} | ~PE_Get( 44,32,2){-1 523 636} | ~PE_Get( 44,32,3){805 531} | ~PE_Get( 44,32,4){9 278 277} | ~PE_Get( 44,32,5){18 815 505} | ~PE_Get( 44,32,6){26 895 579} |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | ~PE_Get( 44,33,0){19 675 019} | ~PE_Get( 44,33,1){29 974 214} | ~PE_Get( 44,33,2){33 243 422} | ~PE_Get( 44,33,3){34 251 112} | ~PE_Get( 44,33,4){37 157 246} | ~PE_Get( 44,33,5){39 866 886} | ~PE_Get( 44,33,6){39 978 070} |
| | БАЛАНС (Руб) |
| Строка | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. | 2013 год | 2014 год |
| Денежные средства | ~PE_Get( 45,0,7){12 902 243} | ~PE_Get( 45,0,8){22 254 409} | ~PE_Get( 45,0,9){35 518 626} | ~PE_Get( 45,0,10){47 015 866} | ~PE_Get( 45,0,11){96 034 721} | ~PE_Get( 45,0,12){151 046 043} |
| Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 45,2,7){1 362 428} | ~PE_Get( 45,2,8){1 576 828} | ~PE_Get( 45,2,9){1 518 803} | ~PE_Get( 45,2,10){1 222 357} | ~PE_Get( 45,2,11){1 280 859} | ~PE_Get( 45,2,12){1 331 237} |
| Запасы готовой продукции | ~PE_Get( 45,4,7){820 476} | ~PE_Get( 45,4,8){951 132} | ~PE_Get( 45,4,9){927 106} | ~PE_Get( 45,4,10){751 883} | ~PE_Get( 45,4,11){786 470} | ~PE_Get( 45,4,12){821 592} |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 45,6,7){4 525 034} | ~PE_Get( 45,6,8){5 005 718} | ~PE_Get( 45,6,9){4 626 592} | ~PE_Get( 45,6,10){3 945 749} | ~PE_Get( 45,6,11){4 123 301} | ~PE_Get( 45,6,12){6 519} |
| Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 45,7,7){19 610 180} | ~PE_Get( 45,7,8){29 788 088} | ~PE_Get( 45,7,9){42 591 127} | ~PE_Get( 45,7,10){52 935 855} | ~PE_Get( 45,7,11){102 225 350} | ~PE_Get( 45,7,12){153 205 392} |
| Основные средства | ~PE_Get( 45,8,7){24 811 268} | ~PE_Get( 45,8,8){24 811 268} | ~PE_Get( 45,8,9){24 811 268} | ~PE_Get( 45,8,10){24 811 268} | ~PE_Get( 45,8,11){24 811 268} | ~PE_Get( 45,8,12){24 811 268} |
| Накопленная амортизация | ~PE_Get( 45,9,7){3 497 125} | ~PE_Get( 45,9,8){4 111 817} | ~PE_Get( 45,9,9){4 725 987} | ~PE_Get( 45,9,10){5 339 658} | ~PE_Get( 45,9,11){7 789 753} | ~PE_Get( 45,9,12){10 233 378} |
| Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 45,10,7){21 314 143} | ~PE_Get( 45,10,8){20 699 452} | ~PE_Get( 45,10,9){20 085 281} | ~PE_Get( 45,10,10){19 471 611} | ~PE_Get( 45,10,11){17 021 515} | ~PE_Get( 45,10,12){14 577 890} |
| Здания и сооружения | ~PE_Get( 45,12,7){579 096} | ~PE_Get( 45,12,8){571 717} | ~PE_Get( 45,12,9){564 433} | ~PE_Get( 45,12,10){557 241} | ~PE_Get( 45,12,11){529 379} | ~PE_Get( 45,12,12){502 910} |
| Оборудование | ~PE_Get( 45,13,7){20 545 747} | ~PE_Get( 45,13,8){19 947 327} | ~PE_Get( 45,13,9){19 348 907} | ~PE_Get( 45,13,10){18 750 487} | ~PE_Get( 45,13,11){16 356 808} | ~PE_Get( 45,13,12){13 963 129} |
| Предоплаченные расходы | ~PE_Get( 45,14,7){95 384} | ~PE_Get( 45,14,8){91 586} | ~PE_Get( 45,14,9){87 940} | ~PE_Get( 45,14,10){84 439} | ~PE_Get( 45,14,11){71 773} | ~PE_Get( 45,14,12){61 007} |
| Другие активы | ~PE_Get( 45,15,7){93 916} | ~PE_Get( 45,15,8){88 821} | ~PE_Get( 45,15,9){84 001} | ~PE_Get( 45,15,10){79 444} | ~PE_Get( 45,15,11){63 555} | ~PE_Get( 45,15,12){50 844} |
| Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 45,16,7){} | ~PE_Get( 45,16,8){} | ~PE_Get( 45,16,9){} | ~PE_Get( 45,16,10){} | ~PE_Get( 45,16,11){} | ~PE_Get( 45,16,12){} |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | ~PE_Get( 45,19,7){40 924 324} | ~PE_Get( 45,19,8){50 487 540} | ~PE_Get( 45,19,9){62 676 409} | ~PE_Get( 45,19,10){72 407 466} | ~PE_Get( 45,19,11){119 246 865} | ~PE_Get( 45,19,12){167 783 281} |
| Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 45,20,7){1 826 212} | ~PE_Get( 45,20,8){2 273 455} | ~PE_Get( 45,20,9){2 234 307} | ~PE_Get( 45,20,10){1 801 126} | ~PE_Get( 45,20,11){1 901 207} | ~PE_Get( 45,20,12){1 907 310} |
| Краткосрочные займы | ~PE_Get( 45,21,7){2 552 564} | ~PE_Get( 45,21,8){} | ~PE_Get( 45,21,9){} | ~PE_Get( 45,21,10){} | ~PE_Get( 45,21,11){} | ~PE_Get( 45,21,12){} |
| Счета к оплате | ~PE_Get( 45,22,7){446 547} | ~PE_Get( 45,22,8){449 056} | ~PE_Get( 45,22,9){453 545} | ~PE_Get( 45,22,10){459 809} | ~PE_Get( 45,22,11){483 923} | ~PE_Get( 45,22,12){507 353} |
| Полученные авансы | ~PE_Get( 45,23,7){1 137 515} | ~PE_Get( 45,23,8){1 280 942} | ~PE_Get( 45,23,9){1 205 850} | ~PE_Get( 45,23,10){1 009 542} | ~PE_Get( 45,23,11){1 065 765} | ~PE_Get( 45,23,12){} |
| Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 45,24,7){5 962 838} | ~PE_Get( 45,24,8){4 003 454} | ~PE_Get( 45,24,9){3 893 702} | ~PE_Get( 45,24,10){3 270 477} | ~PE_Get( 45,24,11){3 450 895} | ~PE_Get( 45,24,12){2 414 662} |
| Долгосрочные займы | ~PE_Get( 45,25,7){} | ~PE_Get( 45,25,8){} | ~PE_Get( 45,25,9){} | ~PE_Get( 45,25,10){} | ~PE_Get( 45,25,11){} | ~PE_Get( 45,25,12){} |
| Резервные фонды | ~PE_Get( 45,29,7){15 767 359} | ~PE_Get( 45,29,8){21 903 090} | ~PE_Get( 45,29,9){21 903 090} | ~PE_Get( 45,29,10){31 339 731} | ~PE_Get( 45,29,11){57 826 921} | ~PE_Get( 45,29,12){63 430 889} |
| Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 45,31,7){19 162 779} | ~PE_Get( 45,31,8){24 542 926} | ~PE_Get( 45,31,9){36 834 772} | ~PE_Get( 45,31,10){37 746 565} | ~PE_Get( 45,31,11){57 893 031} | ~PE_Get( 45,31,12){101 937 730} |
| Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 45,32,7){34 930 138} | ~PE_Get( 45,32,8){46 446 016} | ~PE_Get( 45,32,9){58 737 862} | ~PE_Get( 45,32,10){69 086 296} | ~PE_Get( 45,32,11){115 719 952} | ~PE_Get( 45,32,12){165 368 619} |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | ~PE_Get( 45,33,7){40 892 976} | ~PE_Get( 45,33,8){50 449 470} | ~PE_Get( 45,33,9){62 631 564} | ~PE_Get( 45,33,10){72 356 773} | ~PE_Get( 45,33,11){119 170 847} | ~PE_Get( 45,33,12){167 783 281} |
| | Финансовые результаты |
| Строка | 4-12.2010 | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ~PE_Get( 46,0,0){26} | ~PE_Get( 46,0,1){60} | ~PE_Get( 46,0,2){679} | ~PE_Get( 46,0,3){2 066} | ~PE_Get( 46,0,4){3 283} |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ~PE_Get( 46,1,0){20} | ~PE_Get( 46,1,1){51} | ~PE_Get( 46,1,2){631} | ~PE_Get( 46,1,3){2 003} | ~PE_Get( 46,1,4){3 219} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | ~PE_Get( 46,2,0){-9 228 129} | ~PE_Get( 46,2,1){-9 561 426} | ~PE_Get( 46,2,2){28 207 444} | ~PE_Get( 46,2,3){75 709 373} | ~PE_Get( 46,2,4){126 434 887} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), EUR | ~PE_Get( 46,3,0){-224 240} | ~PE_Get( 46,3,1){-227 283} | ~PE_Get( 46,3,2){637 152} | ~PE_Get( 46,3,3){1 655 113} | ~PE_Get( 46,3,4){2 672 099} |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ~PE_Get( 46,4,0){9} | ~PE_Get( 46,4,1){25} | ~PE_Get( 46,4,2){27} | ~PE_Get( 46,4,3){27} | ~PE_Get( 46,4,4){27} |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ~PE_Get( 46,6,0){11} | ~PE_Get( 46,6,1){3} | ~PE_Get( 46,6,2){3} | ~PE_Get( 46,6,3){3} | ~PE_Get( 46,6,4){3} |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | ~PE_Get( 46,7,0){-1} | ~PE_Get( 46,7,1){-13} | ~PE_Get( 46,7,2){5} | ~PE_Get( 46,7,3){2} | ~PE_Get( 46,7,4){1} |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ~PE_Get( 46,8,0){1} | ~PE_Get( 46,8,1){5} | ~PE_Get( 46,8,2){7} | ~PE_Get( 46,8,3){8} | ~PE_Get( 46,8,4){10} |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | ~PE_Get( 46,9,0){1} | ~PE_Get( 46,9,1){3} | ~PE_Get( 46,9,2){3} | ~PE_Get( 46,9,3){2} | ~PE_Get( 46,9,4){1} |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ~PE_Get( 46,10,0){104} | ~PE_Get( 46,10,1){69} | ~PE_Get( 46,10,2){9} | ~PE_Get( 46,10,3){4} | ~PE_Get( 46,10,4){3} |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ~PE_Get( 46,11,0){53} | ~PE_Get( 46,11,1){5} | ~PE_Get( 46,11,2){0} | ~PE_Get( 46,11,3){0} | ~PE_Get( 46,11,4){0} |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ~PE_Get( 46,12,0){61} | ~PE_Get( 46,12,1){9} | ~PE_Get( 46,12,2){0} | ~PE_Get( 46,12,3){0} | ~PE_Get( 46,12,4){0} |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | | ~PE_Get( 46,13,1){226} | ~PE_Get( 46,13,2){10} | ~PE_Get( 46,13,3){4} | ~PE_Get( 46,13,4){3} |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | | ~PE_Get( 46,14,1){6} | ~PE_Get( 46,14,2){40} | ~PE_Get( 46,14,3){} | ~PE_Get( 46,14,4){} |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | | ~PE_Get( 46,15,1){54} | ~PE_Get( 46,15,2){55} | ~PE_Get( 46,15,3){55} | ~PE_Get( 46,15,4){56} |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | | ~PE_Get( 46,16,1){30} | ~PE_Get( 46,16,2){38} | ~PE_Get( 46,16,3){39} | ~PE_Get( 46,16,4){40} |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | | ~PE_Get( 46,17,1){24} | ~PE_Get( 46,17,2){30} | ~PE_Get( 46,17,3){32} | ~PE_Get( 46,17,4){32} |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | | ~PE_Get( 46,18,1){199} | ~PE_Get( 46,18,2){128} | ~PE_Get( 46,18,3){59} | ~PE_Get( 46,18,4){38} |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | | ~PE_Get( 46,19,1){123} | ~PE_Get( 46,19,2){205} | ~PE_Get( 46,19,3){257} | ~PE_Get( 46,19,4){316} |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | | ~PE_Get( 46,20,1){76} | ~PE_Get( 46,20,2){79} | ~PE_Get( 46,20,3){48} | ~PE_Get( 46,20,4){34} |
| | | | | | |