I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

Вид материалаДокументы

Содержание


5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Наименование показателя
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Данные о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя

1 полугодие 2009 г.

Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб., (соответствует учредительным документам эмитента)

92 580 000

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.

-

Размер резервного капитала эмитента, тыс. руб.

-

Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.

-

Фонд социальной сферы, тыс. руб.

-

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.

-

Размер средств целевого финансирования эмитента, тыс.руб.

-

Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.

92 580 000

Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала, указанного в учредительных документах Эмитента.


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:


Наименование показателя

Единица измерения

Отчетный период

1 полугодие

2009 года

Запасы

тыс. руб.

9 880

в %

51

НДС по приобретенным ценностям

тыс. руб.

-

в %




Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

тыс. руб.

8 538

в %

44

Краткосрочные финансовые вложения

тыс.руб.

1000

в %

5

Денежные средства

тыс. руб.

-

в %




Прочие оборотные активы

тыс. руб.

-

в %




Общая сумма оборотных активов

тыс. руб.

19 418

в %

100

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

Источниками финансирования оборотных средств являются собственные источники.

Политика эмитента в области финансирования оборотных средств:

Политика Эмитента в отношении оборотного капитала заключается в поиске компромисса между риском остановки хозяйственной деятельности и эффективным использованием финансовых ресурсов.

В настоящее время деятельность руководства предприятия в отношении оборотного капитала направлена, прежде всего, на увеличение более ликвидной части оборотного капитала за счет сокращения дебиторской задолженности

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
  1. существенные изменения курса рубля по отношению к курсу иностранных валют (вероятность появления – средняя).

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

По состоянию на 30.06.2009 г.:

1. Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования коммерческой организации, эмиссионными ценными бумагами которой владеет эмитент: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Заречье» (ОАО АКБ «Заречье»)

Место нахождения: 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого д.2

Идентификационный номер налогоплательщика:1653016664

Вид, форма ценных бумаг: акции именные обыкновенны бездокументарные

Регистрационный номер выпуска: 10600817В

Дата государственной регистрации выпуска: 24 декабря 1997 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Национальный Банк Республики Татарстан

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 250 шт.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:1000000 руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000000 руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Распределение прибыли на основании решения общего собрания акционеров общества

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, ограничена размером вклада в эмиссионные ценные бумаги и равна 1 000 000 рублей.


2. Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги:

Вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.


Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались.


3. Иные финансовые вложения:

Иные финансовые вложения отсутствуют

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.




По состоянию на 30.06.2009 г. общая сумма финансовых вложений Эмитента составляет 1 000 тыс. рублей.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте.

Учет финансовых вложений Эмитентом ведется на основании Приказа от 10.12.2002г. № 126н Министерства Финансов ПФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитент не владеет нематериальными активами.

Взносы нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд), а также поступлений в безвозмездном порядке не производились.