I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
Аудитор, осуществивший проверку достоверности консолидированной бухгалтерской отчетности по МФСО:
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» |
| Сокращенное наименование | ЗАО «Делойт и Туш СНГ» |
| Место нахождения | 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2 |
| Номер телефона и факса | Тел: +7 (495) 787 0600 Факс: +7 (495) 787 0601 |
| Адрес электронной почты | info@deloitte.ru |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности | Лицензия № Е 002417, выдана 06 ноября 2002, продлена Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №676 от 31 октября 2007 до 06 ноября 2012 года. |
| Орган, выдавший указанную лицензию | Министерство Финансов Российской Федерации |
| Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента. | 2007 |
| Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента). | |
| Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной организации - эмитента | отсутствуют |
| Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) кредитной организацией - эмитентом | Заемные средства не предоставлялись |
| Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей | отсутствуют |
| Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) | отсутствуют |
| Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. | |
| Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. | |
| Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. | |
| Процедура тендера при выборе аудитора не проводилась При выборе аудитора рассматриваются следующие факторы: длительность работы на рынке аудиторских услуг, деловая репутация, учредители, руководство, клиенты, соразмерность качества и стоимости аудиторских услуг, возможность оказания сопутствующих услуг (консультационных по различным видам банковской деятельности, оценочных, аналитических и пр.), информация рейтингов аудиторских организаций, практика предыдущих взаимоотношений, участие в профессиональных объединениях и др. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора: кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров. | |
| Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. | |
| Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не проводились | |
| Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией-эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации-эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. | |
| Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется в соответствии с договором | |
Выплаченные вознаграждения за оказанные аудитором услуги, за три последних завершенных финансовых года, аудит которых проводился аудитором, сведения о котором раскрываются в данном пункте Проспекта ценных бумаг:
2007 год – 8 222 240 руб.
| 1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента | ||||||||
| Для целей настоящего выпуска Облигаций оценщик не привлекался. | ||||||||
| 1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента | ||||||||
| Для целей настоящего выпуска Облигаций финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги связанные с осуществлением эмиссии Облигаций не привлекались. | ||||||||
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | ||||||||
|
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние кредитной организации - эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала до даты утверждения проспекта ценных бумаг). | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Тыс.руб. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | 2 квартал 2008 г. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 3 067 568 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные средства (капитал) | 4 316 870 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль / (непокрытый убыток) | 8 463 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рентабельность активов (%) | 0,02 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рентабельность собственных средств (капитала) (%) | 0,20 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.) | 37 729 241 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Показатель не приводится, так как при расчете показатель принимает отрицательное значение и теряет свой экономический смысл. Методика расчета показателей: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Инструкцией Банка России от 10 марта 2006 года №128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации». | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации-эмитента приведен в п. 4.1.1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акции Эмитента не обращаются на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим расчет рыночной капитализации Эмитента осуществлен по методике, соответствующей Положению о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций, утв. ЦБ РФ 10.02.2003 N 215-П.
*) Увеличение акций обусловлено дополнительным выпуском акций путем капитализации собственных средств. **) Увеличение акций обусловлено дополнительным выпуском акций. ***) Увеличение акций обусловлено дополнительным выпуском акций путем капитализации собственных средств. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Методика определения рыночной цены акции: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акции кредитной организации-эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1. Кредиторская задолженность | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного квартала до даты утверждения проспекта ценных бумаг. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тыс. руб.) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид кредиторской задолженности | 01.07.2008 год | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок наступления платежа | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До 30 дней | Свыше 30 дней | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 18 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 235 678 | 942 712 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операции по продаже и оплате лотерей | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная. | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения | 84 081 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с бюджетом по налогам | 11 919 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с работниками по оплате труда | 205 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 4 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость полученный | 613 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая кредиторская задолженность | 348 356 | 213 508 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 680 874 | 1 156 220 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе итого просроченная | 0 | X | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период (указывается по каждому кредитору) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за второй квартал 2008 г. не имеется. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просроченной задолженности кредитной организации - эмитента по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России кредитная организация-эмитент не имеет. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факты невыполнения нормативов обязательных резервов отсутствуют. Неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов кредитная организация-эмитент не имеет. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов указывается за последние 12 месяцев (отчетных периодов) перед датой утверждения проспекта ценных бумаг по форме таблицы: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | (тыс. руб.) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период (месяц, год) | Размер недовзноса в обязательные резервы | Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2008 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Недовзносов в обязательные резервы и неисполнения обязательств по усреднению обязательных резервов кредитная организация-эмитент не имеет. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||