Открытое акционерное общество
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Открытое акционерное общество «ук «жилцентр», 456.43kb.
- Открытое акционерное общество «ореховский льнозавод», 33.94kb.
- Открытое акционерное общество «кузбассгазификация», 267.46kb.
- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
2.4. Ввод жилья за 2010 год в разрезе объектов
Таблица 2
| №№ п/п | Наименование объектов | Введено кв.м. | Дата ввода |
| | I. Панельное строительство | | |
| 1 | Жилой дом ГП – 57.1 жил.р-н «Восточный-2» | 3 141 | июнь |
| 2 | Жилой дом ГП – 57.3 жил.р-н «Восточный-2» | 7 869 | июнь |
| 3 | Жилой дом ГП – 63.1 жил.р-н «Восточный-2» | 7 867 | июнь |
| 4 | Жилой дом ГП – 63.3 жил.р-н «Восточный-2» | 3 659 | июнь |
| 5 | Жилой дом ГП – 49 жил.р-н «Восточный-2» | 6 292 | июнь |
| 6 | Жилой дом ГП – 44 жил.р-н «Восточный-2» | 18 362 | июнь |
| 7 | Жилой дом ГП – 1 мкр.№3 жил. р-н «Тюменский» | 14 031 | декабрь |
| 8 | Жилой дом ГП – 2 мкр.№3 жил. р-н «Тюменский» | 7 282 | декабрь |
| 9 | Жилой дом ГП – 3 мкр.№3 жил. р-н «Тюменский» | 11 593 | декабрь |
| | ИТОГО: | 80 096 | |
| | II. Кирпичное строительство | | |
| 11 | Встроенно-пристроенное нежилое помещение ГП –- 199 жил.р-н «Восточный-2» | 219 | июнь |
| 12 | Жилой дом ГП – 8Б жил.р-н «Восточный-2» | 1 118 | октябрь |
| 13 | Жилой дом ГП – 63.2 жил.р-н «Восточный-2» | 4 151 | октябрь |
| 14 | Жилой дом ГП – 57.2 жил.р-н «Восточный-2» | 4 105 | октябрь |
| 15 | Жилой дом ГП – 1А мкр.№3 жил. р-н «Тюменский» | 4 197 | декабрь |
| | ИТОГО: | 13 790 | |
| | Каркасно-монолитное строительство | | |
| | Административное здание ГП – 8А | 404 | октябрь |
| | ВСЕГО: | 94 290 | |
Программа по вводу жилья в 2010 году выполнена на 100,0 %, построено и введено 94,3 тыс.м2 жилья. Объем СМР в ценах 2001 года по генподряду составил 452,0 млн.руб., план выполнен на 108,1 %. По сравнению с предыдущим периодом произошло увеличение объема СМР на 18,9 %,
Выпуск сборного железобетона на заводе КПД составил 79,9 тыс. м 3 , выпуск плит пустотного настила составил 7,2 тыс.м3 , товарного раствора выпущено 7,9 тыс.м3, товарного бетона – 10,3 тыс. м3.
Плановое задание по производительности труда по Компании выполнено на 109,3 %, по сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 8,3%. Среднемесячная зарплата в 2010 году на 1-го работающего - 33 211 рублей, рост зарплаты к прошлому году составил 36,9%
2.5. Динамика основных технико-экономических показателей за 5 лет
Таблица 3
| №№ | Показатели | Един. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| п/п | | изм. | год | год | год | год | год |
| 1 | Доход от всех видов деятельности | млн. руб. | 3 311,5 | 5 009,1 | 4 537,9 | 4 333,4 | 4 390,6 |
| 2 | Ввод жилья со встроенными подсобными помещениями (магазины, ателье, парикмахерские и т.д.) | тыс. м2 | 139,7 | 138,7 | 126,7 | 86,6 | 94,3 |
| 3 | Объем СМР в ценах 2001 года, выполненный по генподряду | млн. руб. | 555,5 | 564,3 | 441,9 | 380,0 | 452,0 |
| 4 | Объем СМР в ценах 2001 года, выполненный собственными силами * | млн. руб. | 261,1 | 259,6 | 231,8 | 206,9 | 234,7 |
| 5 | Производительность труда на 1 работающего по Компании * | руб. | 196 631 | 187 600 | 168 309 | 173 389 | 187 733 |
| 5.1 | в % к 2006году | % | 100,0 | 95,4 | 85,6 | 88,2 | 95,5 |
| 5.2 | в % к предыдущему году | % | 100,0 | 95,4 | 89,7 | 103,0 | 108,3 |
| 6 | Среднесписочная числен-ность по Компании * | чел. | 1 388 | 1 458 | 1 433 | 1 238 | 1 295 |
| 7 | Среднемесячная з/плата 1-го работающего * | руб. | 21 595 | 27 745 | 30 896 | 24 253 | 33 211 |
| 8 | Выпуск сборного железобетона - всего: | м3 | 129 592 | 131 664 | 119 933 | 75 672 | 79 860 |
| | - плиты пустотные | м3 | 32 327 | 34 353 | 30 104 | 5 886 | 7 235 |
| | - изделия из пенобетона | м3 | 5 530 | 6 042 | 5 169 | 1 606 | 1 491 |
| | - мелкоштучные изделия | м3 | 1 819 | 1 810 | 1 728 | 1 055 | 1 011 |
| | - детали КПД | м3 | 83 424 | 82 658 | 77 213 | 65 556 | 67 799 |
| | - прочий ж/б | м3 | 6 492 | 6 801 | 5 719 | 1 569 | 2 324 |
| 9 | Раствор товарный | м3 | 15 875 | 18 827 | 13 071 | 8 083 | 7 917 |
| 10 | Бетон товарный | м3 | 7 411 | 15 046 | 12 204 | 9 183 | 10 279 |
* Данные приведены в структуре 2010 года.
Из динамики технико-экономических показателей видно, что Компания работает стабильно. Доходы ОАО «ТДСК» выросли с 3 311,5 млн. руб. в 2006 году до 4 390,6 млн. руб. в 2010 году. Компания за последние 5 лет ввела в эксплуатацию 586,0 тыс. м2 жилья - в среднем по 117,2 тыс. м2 в год.
2.6. Структура доходов
Структура доходов, полученных Компанией в 2010 году
Таблица 4
| №№ | Показатели | Сумма | % |
| п/п | | тыс. руб. | |
| 1 | От строительно-монтажных работ | 2 370 968 | 54,00 |
| 2 | От долевого строительства | 365 756 | 8,33 |
| 3 | От реализации готового жилья | 1 508 427 | 34,36 |
| 4 | От реализации изделий и услуг | 91 971 | 2,09 |
| 5 | От розничной торговли (столовая) | 3 505 | 0,08 |
| 6 | От деятельности ФОКа | 5 385 | 0,12 |
| 7 | От прочих доходов | 44 560 | 1,02 |
| | ИТОГО: | 4 390 572 | 100,00 |
План по доходам от всех видов деятельности выполнен на 102,3%. В 2010 году произошло увеличение фактически полученных доходов на 1,3% по сравнению с прошлым годом в связи с увеличением объемов СМР.
Основные доходы были получены от строительства жилья (доходы от СМР, долевого строительства, продаж готового жилья) - 96,69 %, доход от реализации изделий и услуг – 2,29 %, прочие доходы – 1,02%.
2.7. Объем продаж жилья
В 2010 году Компанией реализовано 101 877,1 кв.м. жилья на общую сумму
3 567,2 млн. руб., в том числе готового жилья реализовано 42 144,5 кв.м. на общую сумму 1 508,4 млн. руб.
В панельном исполнении реализовано 80 284,7 кв.м. на сумму 2 774,4 млн.руб., в кирпичном исполнении - 21 592,4 кв.м. на сумму 792,8 млн. руб.
По географическому признаку можно выделить два основных района застройки, основной объем продаж квартир в панельном исполнении приходится на микрорайон Восточный.
Данные о фактической реализации жилья по районам застройки:
Таблица 5
| | Объем продаж в 2010 году | |||
| Район застройки | Общая площадь | Стоимость (с НДС) | ||
| | кв.м. | % | млн. руб. | % |
| Микрорайон Восточный | 56 263,6 | 55,2 | 1 932,8 | 54,2 |
| Микрорайон Тюменский | 45 613,5 | 44,8 | 1 634,4 | 45,8 |
| Итого: | 101 877,1 | 100,0 | 3 567,2 | 100,0 |
Средняя цена 1 квадратного метра готового жилья 35 288 рубль.
Средняя цена 1 квадратного метра по договорам участия в долевом строительстве 34 822 рубля.
Поступление средств по договорам с участием кредитных средств банков (ипотека) составило 27% от общего объема.
2.8. Характеристика основных средств
Структура основных средств на 01.01.2010 года:
Таблица 6
| Наименование показателей | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Остаточная стоимость (тыс. руб.) | Износ (тыс. руб.) | Износ (%) |
| Всего основных средств: | 2 086 869 | 1 763 007 | 323 862 | 15.5 |
| в том числе: | | | | |
| 615 342 | 578 105 | 37 237 | 6.1 |
| 96 058 | 85 659 | 10 399 | 10.8 |
| 463 745 | 242 004 | 221 741 | 47.8 |
| 101 380 | 62 036 | 39 344 | 38.8 |
| 787 912 | 787 912 | - | - |
| 22 432 | 7 291 | 15 141 | 67.5 |
| Активная часть ОС | 565 125 | 304 040 | 261 085 | 46.2 |
| Доля активной части ОС - % | 27,1 | 17,2 | | |
Балансовая стоимость основных средств составляет 2 086 869 тыс. руб., из которых 565 125 тыс. руб. – активная часть (машины, механизмы, транспортные средства), или 27,1 %, износ основных фондов – 15.5 %, в том числе активной части – 46.2 %.
Динамика изменения структуры основных средств показана в таблице.
Таблица 7
| Наименование показателей | Балансовая стоимость – тыс. руб. | ||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | |
| Основные средства – всего: | 799 024 | 1 024 814 | 1 647 011 | 1 813 092 | 2 086 869 |
| 184 253 | 317 504 | 426 380 | 593 051 | 615 342 |
| 24 232 | 12 406 | 68 669 | 77 690 | 96 058 |
| 246 836 | 330 522 | 371 048 | 423 260 | 463 745 |
| 44 819 | 62 435 | 64 270 | 70 544 | 101 380 |
| 282 776 | 282 776 | 696 798 | 627 912 | 787 912 |
| 16 108 | 19 171 | 19 846 | 20 638 | 22 432 |
| Активная часть ОС | 291 655 | 392 957 | 435 318 | 493 801 | 565 125 |
| Доля активной части ОС – в % | 36,50 | 38,34 | 26,43 | 27,24 | 27.08 |
Балансовая стоимость основных средств за 5 лет возросла на
1 287 845 тыс.руб. (с 799 024 тыс. руб. до 2 086 869 тыс. руб.) или в 2.6 раза, в том числе активная часть основных средств увеличилась на 273 470 тыс. руб.
(с 291 655 тыс. руб. до 565 125 тыс. руб.). Доля активной части основных фондов снизилась с 36.50 % до 27,08 %, что объясняется значительным ростом стоимости земельных участков в 2006 - 2010 гг. – 787 912 тыс. руб., составляющих 37.8 % от всех основных средств.
За 2010 год балансовая стоимость основных средств увеличились на 273 777 тыс.руб. Изменение произошло за счет увеличения балансовой стоимости зданий и сооружений на 40 659 тыс.руб., машин и оборудования – на 40 485 тыс.руб., земельных участков на 160 000 тыс.руб. и пр.
Показатели эффективности использования основных фондов:
Таблица 8
| Наименование показателей | Един. изм. | Величина показателей | ||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | ||
| Объём продаж * | тыс.руб. | 2 968 148 | 4 651 163 | 4 333 020 | 4 140 403 | 4 111 618 |
| Стоимость основных фондов | тыс.руб. | 799 024 | 1 024 814 | 1 647 011 | 1 813 092 | 2 086 869 |
| В т.ч. стоимость земли, приобретенной под строительство | тыс.руб. | 258 051 | 258 051 | 672 073 | 603 186 | 763 186 |
| Стоимость основных фондов без земли под строительство | тыс.руб. | 540 974 | 766 763 | 974 938 | 1 209 906 | 1 323 683 |
| Среднесписочная численность | чел. | 1 388 | 1 458 | 1 433 | 1 238 | 1 295 |
| Фондоотдача ОПФ ** | руб. | 5,49 | 6,07 | 4,44 | 3,42 | 3,11 |
| Фондовооруженность | тыс.руб. | 389,8 | 525,9 | 680,3 | 977,3 | 1 022,1 |
* Без объемов, выполненных субподрядчиками.
** Фондоотдача основных производственных фондов и фондовооруженность рассчитаны от стоимости основных фондов за минусом стоимости земли, приобретенной под строительство объектов жилья.
Фондоотдача основных производственных фондов за 2006 – 2010 гг. снизилась на 2,38 руб. или 43,4% (с 5,49 руб. до 3,11 руб.), в том числе за счет:
- увеличилась за счет роста объема продаж на 2,11 руб.,
- снизилась за счет роста стоимости основных фондов на 4,49 руб.
Фондовооруженность за 5 лет увеличилась на 632,3 тыс. руб. (с 389,8 тыс. руб. до 1 022,1 тыс. руб.) или в 2,6 раза.
За 2010 год фондоотдача снизилась с 3,42 руб. до 3,11 руб. за счет увеличения стоимости основных фондов. Фондовооруженность увеличилась на 44,8 тыс.руб.
2.9. Сведения о работающих в ОАО "ТДСК"
Общая численность работающих в Компании по состоянию на 31.12.2010 года составили 1 324 человека (без совместителей), в том числе:
Таблица 9
| №№ п/п | Наименование подразделений | Численность чел. |
| 1 | Завод крупнопанельного домостроения | 422 |
| 2 | Монтажное управление | 123 |
| 3 | Управление спецработ | 80 |
| 4 | Управления механизации | 253 |
| 5 | Управление производственно-технологической комплектации | 95 |
| 6 | Участок капремонта | 15 |
| 7 | Управление гражданского проектирования | 62 |
| 8 | Управление информационных технологий | 18 |
| 9 | Аппарат управления | 142 |
| 10 | Охрана | 67 |
| 11 | Столовая | 21 |
| 12 | Здравпункт | 6 |
| 13 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 14 |
| 14 | Временные (практиканты) | 6 |
| | ИТОГО: | 1324 |
Из общей численности работающих в Компании, рабочих – 944 человек, инженерно-технических работников и служащих – 380 человек.
Работающие в ОАО "ТДСК" имеют следующее образование:
- высшее 304 чел.
- неполное высшее 15 чел.
- среднее специальное 62 чел.
- среднее техническое 80 чел.
- среднее профессиональное 249 чел.
- среднее 401 чел.
- неполное среднее 56 чел.
- начальное профессиональное 154 чел.
- начальное общее 3 чел.
Текучесть кадров по ОАО "ТДСК" за 2010 год составила 14,0%.
Управленческий коллектив состоит из лиц, за плечами которых не менее 20 лет работы по развитию предприятии стройиндустрии, строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры. Стаж работы генерального директора – Щепелина Николая Игнатьевича в Компании - 34 года, главного инженера Шишкина Николая Григорьевича – 35 года, главного бухгалтера – Мысовских Нины Ефимовны –30 лет.
Трудовой стаж работающих в Компании на 31.12.2010 года
Таблица 10
| Стаж работы персонала | Всего | |
| человек | в % к итогу | |
| свыше 30 лет | 47 | 3,5 |
| от 20 до 30 лет | 128 | 9,7 |
| от 10 до 20 лет | 219 | 16,5 |
| от 5 до 10 лет | 225 | 17,0 |
| менее 5 лет | 705 | 53,3 |
| ИТОГО | 1 324 | 100,0 |
Компания постоянно организует обучение работников, проводятся курсы повышения квалификации, курсы по получению второй специальности. За 2010 год прошли обучение, аттестацию, повышение квалификации 82 человека ИТР и 183 рабочих.
На предприятии действует коллективный договор, заключенный на период
2009 - 2012 гг., которым предусмотрен пакет социальных гарантий для работников Компании. Выплачивалась материальная помощь работникам в связи с лечением, уходом на пенсию, неработающим пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и другие льготы, предусмотренные коллективным договором.
В ОАО "ТДСК" в 2010 году в полном объеме работали физкультурно-оздоровительный комплекс "Домостроитель" (в дальнейшем ФОК) и медсанчасть. Были разработаны и проводились мероприятия, направленные на оздоровление работников Компании. В настоящее время функционируют 11 кабинетов. За период деятельности медсанчасти (в дальнейшем МСЧ) уровень заболеваемости снизился в 2 раза. Открытие и расширение деятельности стационара одного дня дало возможность проходить лечение без отрыва от производства. Работа врача-терапевта, клинической лаборатории, узких специалистов позволяет получать необходимые консультации, лечение, проводить диагностику сотрудникам Компании после рабочего времени. Физиотерапевтический кабинет оснащен современным лечебно-профилактическим оборудованием, где могут отпускаться до 12 видов процедур. Организация квалифицированной врачебной помощи служит ранней диагностике, профилактике и своевременному лечению сотрудников Компании. Проведение анкетирования, тестирование также служит ранней диагностике заболеваний.
Постоянный контроль со стороны МСЧ, совместно с отделом по охране труда и технике безопасности, за обеспечением рабочих средствами индивидуальной защиты привел к их систематическому применению, что служит профилактикой производственного травматизма и профзаболеваний. Организация систематического повышения квалификации среднего медперсонала позволило в более полном объеме оказывать экстренную медицинскую помощь в условиях МСЧ с отправкой пострадавших при возможности на рабочее место. Выезд инженерно-врачебных бригад совместно с профсоюзом, отделом охраны труда по бытовым помещениям привел к тому, что практически все бытовые помещения приведены до нормы. Планомерная разъяснительная работа с сотрудниками Компании позволила повысить грамотность в вопросах гигиены и санитарии.
МСЧ проводится витаминопрофилактика по годовому графику. Сотрудники МСЧ активно участвуют в жизни города - посещают лекции, международные симпозиумы, проводимые Департаментом здравоохранения администрации Тюменской области, Медакадемией, кардиологическим центром. Подготовлены и опубликованы статьи в научные медицинские журналы.
Работники Компании имеют возможность посещать ФОК, где есть спортивные залы для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, занятий теннисом, тренажерный зал, залы для занятия фитнесом, сауна и др. Общее число занимающихся работников компании в этих группах 186 человек. Внутри каждого подразделения ОАО «ТДСК» работают физорги, которые отвечают за спортивно-массовую работу. Профсоюзный комитет во главе с председателем И.М. Кнаевым постоянно проводят спортивно-массовые мероприятия среди работников Компании.
Ежегодно проводится спартакиада ОАО «ТДСК» по семи видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, гиревому спорту, армспорту. Традиционны также проведение соревнований, посвященных праздничным датам: Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню 8-е Марта, Дню строителя. Всего в 2010 году проведено 9 спортивно-массовых мероприятий, количество участников - 820 человек.
Помимо внутренних соревнований, спортсмены ОАО «ТДСК» участвуют в городских и районных спортивных мероприятиях – зимние и осенние «Дни здоровья», легкоатлетические кроссы и т.д.
Спортивный комплекс «Домостроитель» предлагает большой спектр услуг не только для работников компании, но и для жителей нашего города. Представляются платные услуги сауны, тренажерного зала, спортивных игр, фитнеса, йоги, проводится лечение заболеваний позвоночника. В 2010 году услугами спорткомплекса воспользовались около 12 тысяч человек.
Спорткомплекс оказывает помощь в проведении корпоративных спортивно-массовых мероприятий обкому профсоюзов работников здравоохранения, департаменту здравоохранения Тюменской области, Газпромтрансгазсургуту, Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу, Управлению по спорту и молодежной политике Администрации г.Тюмени, Холдингу КЭС-Баскет и т д. В 2010 году заключены договоры о сотрудничестве с областной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва.
Большое внимание уделяется моральному стимулированию работников Компании. В 2010 году 2 человекам было присвоено звание "Почетный строитель России", 2 работника награждены Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ, благодарность Губернатора Тюменской области выражена 3 работникам Компании, Почетной грамотой «Российского Союза Строителей» награждены 5 человек, Почетным знаком «Строительная Слава» - 1 человек; Почетной грамотой Администрации г. Тюмени – 5 человек; Благодарственным письмом Администрации г. Тюмени награждены 4 человека; за заслуги в области Строительства – 7 человек
Разработано положение о почетной грамоте ОАО «Тюменская домостроительная компания», которой в 2010 году были награждены 20 человек.
3. Инвестиционная деятельность ОАО "ТДСК".
3.1. Данные об акциях Компании
На 1 января 2011 года Компанией выпущено и полностью размещено
39 069 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 рублей.