Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром»

Вид материала

Содержание

Расходы на освоение природных ресурсов
Финансовые вложения
Из общей суммы финансовые вложения,имеющие текущую рыночную стоимость
Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Государственная помощь
РАСЧЕТ оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Подобный материал:

1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 34

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ			Остаток на начало отчет- ного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчет- ного периода
Виды работ
наименование		код
1		2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего		410	-	-	-	-
	в том числе:
		411	-	-	-	-
		412	-	-	-	-
Справочно.				код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Справочно.				2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами				420	-	-


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				430	-	-

Финансовые вложения
Показатель			Долгосрочные		Краткосрочные
наименование		код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода


1		2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		510	320 382	313 173	-	-

	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	20 492	20 492	-	-
	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги		515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего		520	323 255	92 900	27 805	36 105
	в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	323 255	92 900	27 805	36 105
	в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы		525	172 417	174 228	-	548
Депозитные вклады		530	-	-	-	-
Прочие		535	-	-	-	-
Итого		540	816 054	580 301	27 805	36 653
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		550	-	-	-	-

	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги		555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего		560	-	-	-	-
	в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
	в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие		565	-	-	-	-
Итого		570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки		580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода		590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель				Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
Показатель
наименование			код
1			2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего			610	1030234	869631
		в том числе:
	расчеты с покупателями и заказчиками		611	557904	514602
	авансы выданные		612	320777	264344
	прочая		613	151553	90685
долгосрочная - всего			620	-	-
		в том числе:
	расчеты с покупателями и заказчиками		621	-	-
	авансы выданные		622	-	-
	прочая		623	-	-
Итого			630	1030234	869631
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего			640	2315694	1858955
		в том числе:
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		641	508048	633969
	авансы полученные		642	83309	83309
	расчеты по налогам и сборам		643	434954	395516
	кредиты		644	-	-
	займы		645	965990	533529
	прочая		646	323393	212632
долгосрочная - всего			650	61041	61041
		в том числе:
	кредиты		651	-	-
	займы		652	61041	61041
			653	-	-
Итого			660	2376735	1919996

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель			За отчетный год	За предыдущий год
Показатель
наименование		код
1		2	3	4
Материальные затраты		710	272398	251661
Затраты на оплату труда		720	258955	261805
Отчисления на социальные нужды		730	46831	50254
Амортизация		740	74045	90883
Прочие затраты		750	390087	457863
Итого по элементам затрат		760	1042316	1112466
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
	незавершенного производства	765	-	4382
	расходов будущих периодов	766	9650	-1881
	резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения
Показатель				Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
Показатель
наименование			код
1			2	3	4
Полученные - всего			810	-	-
		в том числе:
	векселя		811	-	-
Имущество, находящееся в залоге			820	10904	10904
		из него:
	объекты основных средств		821	10904	10904
	ценные бумаги и иные финансовые вложения		822	-	-
	прочее		823	-	-
			824	-	-
Выданные - всего			830	-	-
		в том числе:
	векселя		831	-	-
Имущество, переданное в залог			840	338904	338904
		из него:
	объекты основных средств		841	338904	338904
	ценные бумаги и иные финансовые вложения		842	-	-
	прочее		843	-	-
			844	-	-

Государственная помощь
Показатель			Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
Показатель
наименование		код
1		2	3		4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		910	-		-
	в том числе:
		911	-		-
		912	-		-
		913	-		-
			на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода


Бюджетные кредиты - всего		920	-	-	-	-
	в том числе
		921	-	-	-	-
		922	-	-	-	-
		923	-	-	-	-

Руководитель ________________Абдурагимов А.Б.

Главный

бухгалтер___________________Загоруй Т.М.

Приложение к Порядку оценки стоимости

чистых активов акционерных обществ

(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России

от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года (2007)	На конец отчетного периода (2007)
I.	Активы
1.	Нематериальные активы	110	1 270
2.	Основные средства	120	1 288 052	1 224 617
3.	Незавершенное строительство	130	861 373	869 740
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140+250-252	843 858	616 954
6.	Прочие внеоборотные активы ²	145+150	172 767	183 094
7.	Запасы	210	243 247	247 666
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	131 909	122 638
9.	Дебиторская задолженность ³	230+240-244	1 030 034	869 631
10.	Денежные средства	260	26 899	2 738
11.	Прочие оборотные активы	270
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		4 599 409	4 137 078
II.	Пассивы
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	61 041	61 041
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	515+520	48 349	49 544
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	974 756	533 529
16.	Кредиторская задолженность	620	2 315 694	1 858 955
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630
18.	Резервы предстоящих расходов	650
19.	Прочие краткосрочные обязательства⁵	660
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		3 399 840	2 503 069
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 199 569	1 634 009

1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке

Blog

Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром»

Содержание