Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Липецкэнерго", 2131.69kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
В отчётном квартале сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не было.
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
В отчетном квартале сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, в совершении которых имеется заинтересованность, не было.
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):
Таковые отсутвуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год была представлена в ежеквартальном отчете эмитента за I квартал 2007 года.
б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: Эмитент не составляет индивидуальную годовую бухгалтерскую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год: Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год была представлена в ежеквартальном отчете эмитента за 2 –ой квартал 2007 года.
б) Сводная (консолидированной) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: Консолидированная финансовая отчетность на русском языке Группы «Кузбассэнерго», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31.12.2006 г., была представлена в ежеквартальном отчете эмитента за 2 – ой квартал 2007 года.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 4-м квартале 2007 года в учетную политику ОАО “Кузбассэнерго”, утвержденную приказом по ОАО “Кузбассэнерго” № 732 от 29.12.2006 года на 2007 год, изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная за отчетный период: Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
| Наименование показателя | Отчетный период | |
| 31.12.2006 г. | 31.12.2007 г. | |
| Общая стоимость недвижимого имущества, руб. | 45 722 761 000 | 50 390 054 000 |
| Величина начисленной амортизации, руб. | 30 368 556 000 | 31 439 399 000 |
| Общая остаточная стоимость, руб. | 15 354 205 000 | 18 950 655 000 |
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
На основании решения Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» в январе 2007 года приобретены по договорам купли-продажи генерирующие и теплосетевые активы ОАО "Алтайэнерго" в г. Барнауле и г. Бийске Алтайского края в состав основных средств, на сумму 2 967 754 тыс. руб., в том числе производственные здания на сумму 1 289 156 тыс. руб.
На основании решения Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» от 26 декабря 2007 года приобретены по договорам купли-продажи движимое и недвижимое имущество, незавершенное строительство, ТМЦ, рабочие проекты и документация объектов ОАО «Алтайэнерго» в г. Барнауле и г. Бийске Алтайского края на сумму 148 млн. руб. (с НДС).
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
У Эмитента не было иных существенных изменений в составе любого иного имущества, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года. У Эмитента не было приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала: Судебных процессов за 3 года, предшествующих дате окончания отчетного квартала, которые могли бы существенно повлиять на деятельность эмитента, не было.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 706 163 800 (Семьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
Обыкновенные акции: 706 163 800 штук
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 706 163 800 (Семьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %.
Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль.
Привилегированные акции: не размещались.
Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:
- категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные обращающиеся в соответствии с иностранным правом ценных бумаг (Американских депозитарных расписок) иностранного эмитента.
- доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): По состоянию на 31.12.2007 года количество акций, задепонированных под депозитарные расписки, было равно 5 609 300 шт., что составляет 0,79 % от уставного капитала и от общего числа голосов;
- наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): Банк депозитарий - THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES (депозитарное соглашение подписано 23 октября 1997 года);
- краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): спонсируемые АДР 1 уровня, число акций на 1 АДР равно 10, Банк депозитарий - THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES, депозитарное соглашение подписано 23 октября 1997 года.
АДР торгуются на Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах;
- сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): нормативно-правовыми актами РФ получения разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций Эмитента в виде Американских депозитарных расписок к обращению за пределами РФ в момент соответствующего допуска (на 23.10.1997 г.) не требовалось;
- наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует): АДР торгуются на Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах;
- иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 26 декабря 2007 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО «Кузбассэнерго», связанных с изменением уставного капитала.
Уставный капитал был увеличен до 706 163 800 рублей. 06 ноября 2007 года была осуществлена регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер: 1-01-00064-А-001D
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: открытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 100 000 000 (Сто миллионов) штук
В случае, если в отношении дополнительного выпуска ценных бумаг регистрирующим органом не принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска, - количество ценных бумаг дополнительного выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными): 100 000 000 (Сто миллионов) штук
Дата предоставления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 19 декабря 2007 г.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли: Размер резервного фонда определяется Уставом Общества и не может быть ниже 5 (пяти) % от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества. Расходование средств резервного фонда носит исключительно целевой характер. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
| Наименование показателя | на 31.12.2007 г. |
| Размер фонда, установленный учредительными документами, % от уставного капитала | 5 |
| Размер фонда в денежном выражении, тыс. руб. | 30 308,00 |
| Размер фонда в процентах от уставного капитала, % | 5 |
| Размер отчислений в фонд в течение года, тыс. руб. | 0 |
| Размер использованных средств фонда, тыс. руб. | 0 |
Сведения о других фондах Общества (тыс. руб.)
| Наименование | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном периоде | Израсходовано (использовано) в отчетном периоде | Остаток на конец отчетного периода |
| Фонд накопления | 362 373 | 109 439 | 0 | 471 812 |
| Фонд социальной сферы | 7 914 | 0 | 62 | 7 852 |
Примечание:
В балансе Общества в составе Нераспределенная прибыль прошлых лет числится:
- Фонд накопления, который формируется за счет чистой прибыли при распределении, направленной на развитие производства;
- Фонд социальной сферы представляет собой источник для передачи объектов непромышленной сферы в муниципальную собственности.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента в соответствии с уставом:
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения публикуется Обществом в газете «Российская газета».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований в соответствии с уставом:
«14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».
14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.
14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента в соответствии с уставом:
«11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года».
«14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений, в соответствии с уставом:
«13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами), в соответствии с уставом:
«11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Российская газета» в форме отчета об итогах голосования.