Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
Содержание2. Регламент взаимосвязанных ключевых событий при закрытии отчетного периода в КИС ГТД и паспорта сделок Денежные средства Закупки, Запасы |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8359.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8860.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8966.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8265.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат», 2993.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 805.22kb.
| | | | | Приложение 1 | ||||||
| | | | | к приказу | ||||||
| | | | | от 25.12.2008 № ВР-585 | ||||||
| | | | | | | |||||
| | | | | | | |||||
| 2. Регламент взаимосвязанных ключевых событий при закрытии отчетного периода в КИС | | | ||||||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| № | Название | Функц. группа | Подразделение | Ответственный | Окончание | | ||||
| ГТД и паспорта сделок | | | ||||||||
| 1 | Завершена проверка и утверждение ГТД по экспортным грузам за 3-ю декаду | ГТД и паспорта сделок | Управление экспорта | Баян В.А. | 9 января 2009 в 12:00 | | ||||
| 2 | Завершена проверка и утверждение ГТД по импортным грузам за 3-ю декаду | ГТД и паспорта сделок | УКДСС | Артемьева С.Д. | 9 января 2009 в 11:00 | | ||||
| 3 | Завершен импорт данных по ГТД на импортные грузы в модуль "Кредиторы" | ГТД и паспорта сделок | Управление экспорта | Баян В.А. | 9 января 2009 в 13:00 | | ||||
| 4 | Завершен импорт данных по ГТД по экспортным грузам в модуль "Кредиторы" | ГТД и паспорта сделок | Управление экспорта | Баян В.А. | 9 января 2009 в 13:00 | | ||||
| 5 | Сформированы справки-расчеты по импортным и экспортным ГТД и сданы в ГБ | ФИН-ГБ | УКДСС | Артемьева С.Д. | 9 января 2009 в 12:00 | | ||||
| 6 | Произведена стыковка поступлений ГТД и услуг по их оформлению (передана допстоимость на 07, 08 счета) | ФИН-ГБ | ГБ | Апалькова Н.С. | 10 января 2009 в 18:00 | | ||||
| 7 | Закрыты предоплаты по расчетам с Таможней | ФИН-ГБ | ГБ | Апалькова Н.С. | 13 января 2009 в 15:00 | | ||||
| Денежные средства | | | ||||||||
| 8 | Выверен отчет кассира, переданы банковские выписки КУБа по расчетам с персоналом | ФИН-УФР | УФР | Танаев А.Н. | 3 января 2009 в 10:00 | | ||||
| 9 | Передать банковские выписки КУБа в главную бухгалтерию (кроме расчетов с персоналом) | ФИН-УФР | УФР | Танаев А.Н. | 10 января 2009 в 11:00 | | ||||
| 10 | Переданы банковские выписки по рублевым и валютным счетам (иногородние банки) в ГБ | ФИН-УФР | УФР | Танаев А.Н. Виер Е.В. | 11 января 2009 в 16:00 | | ||||
| 11 | Проведена выверка банковских и кассовых выписок в части поступлений | ФИН-ГБ | ГБ | Хазова М.Е. | 13 января 2009 в 9:00 | | ||||
| 12 | Проведена выверка банковских и кассовых выписок в части платежей | ФИН-УФР | ГБ, УФР | Хазова М.Е., Танаев А.Н., Виер Е.В. | 13 января 2009 в 9:00 | | ||||
| Закупки, Запасы | | | ||||||||
| 13 | Проведено согласование счетов-фактур с поставками для центральных складов УНП | Закупки, Запасы | УМТиЭР, УО, УСР | Карпов А.А., Бобылев В.А., Чуенков Е.А. | 9 января 2009 в 14:00 | | ||||
| 14 | Проведено согласование счетов-фактур с поставками по дискретным складам | Закупки, Запасы | УМТиЭР, УО, УСР | Карпов А.А., Бобылев В.А., Чуенков Е.А. | 9 января 2009 в 14:00 | | ||||
| 15 | Сдача приказов на отпуск | Закупки, Запасы | УО | Бобылев В.А. | 9 января 2009 в 14:00 | | ||||
| 16 | Сдача документов на списание транзита по складу 80 (продукция МРК) | Закупки, Запасы | УПП | Базанов П.С. | 10 января 2009 до 10-00 | | ||||
| 17 | Произведен отпуск материалов на кап. строительство | Закупки, Запасы | УМТиЭР,УО, УСР, ГБ | Карпов А.А., Бобылев В.А., Чуенков Е.А., Белкина Л.В. | 10 января 2009 в 17:00 | | ||||
| 18 | Проведены все операции списания МТР на ремонты и в производство (энергетических и вспомогательных цехов) | Закупки, Запасы | ГБ | Щербинина М.Н. | 11 января 2009 в 9:00 | | ||||
| 19 | Проведены все операции списания МТР на ремонты и в производство (производственных цехов) | Закупки, Запасы | ГБ | Щербинина М.Н. | 12 января 2009 в 13:00 | | ||||
| 20 | Проведены операции списания со склада спецодежды | ФИН-ГБ | ГБ | Белкина Л.В. | 10 января 2009 в 17:00 | | ||||
| 21 | Сданы документы на списание с центральных складов на кап.строительство | Закупки, Запасы | УМТиЭР, УО, УСР | Карпов А.А., Бобылев В.А., Чуенков Е.А. | 10 января 2009 в 17:00 | | ||||
| 22 | Проведено списание со склада на основные средства (Д01 К 08.40) | ФИН-ГБ | ГБ | Белкина Л.В. | 10 января 2009 в 12:00 | | ||||
| 23 | Закончен ввод и согласование поступлений по энергоресурсам | ФИН-ГБ | ЦЭСТ | Михайловский В.Н. | 10 января 2009 в 18:00 | | ||||
| 24 | Сформированы неотфактуровка и путь по поступлениям (УНП и дискретных) по энергокомплексу и сданы в ГБ | Закупки, Запасы | УМТиЭР, УО, УСР | Карпов А.А., Бобылев В.А., Чуенков Е.А. | 10 января 2009 в 15:00 | | ||||
| 25 | Закрыт период в модуле "Запасы" по дискретным центральным складам | Закупки, Запасы | ГБ | Белкина Л.В. | 11 января 2009 в 15:00 | | ||||
| 26 | Закрыт период в модуле "Запасы" для складов (УНП и дискретных) по энергокомплексу | Закупки, Запасы | ГБ | Щербинина М.Н. | 10 января 2009 в 18:00 | | ||||
| 27 | Закрыт период в модуле "Запасы" для дискретных цеховых вспомогательных складов | Закупки, Запасы | ГБ | Щербинина М.Н. | 11 января 2009 в 09:00 | | ||||
| 28 | Закрыт период в модуле "Запасы" для центральных складов УНП | Закупки, Запасы | ГБ | Шербинина М.Н. | 11 января 2009 в 15:00 | | ||||
| 29 | Запущен расчет цен по позициям УНП центральных складов | Производство | ГБ | Белкина Л.В. | 10 января 2009 в 23:00 | | ||||
| 30 | Закрыт период в модуле "Запасы" для дискретных цеховых складов (производственных цехов) | Закупки, Запасы | ГБ | Щербинина М.Н. | 12 января 2009 14:00 | | ||||
| Проекты | | | ||||||||
| 31 | Завершен экспорт проводок в модуль Главная книга по размещению затрат на проекты | Проекты | ГБ | Щербинина М.Н. | 13 января 2009 в 11:30 | | ||||
| 32 | Проведено размещение затрат на проекты | Проекты | ГБ | Щербинина М.Н. | 13 января 2009 в 12:30 | | ||||
| 33 | Завершен ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию | Проекты | УКС | Космарова В.В. | 12 января 2009 в 14:30 | | ||||
| 34 | Закрыт период модуля "Проекты" | Проекты | ГБ | Щербинина М.Н. | 14 января 2009 в 08:30 | | ||||
| Активы | | | ||||||||
| 35 | Расчет амортизации и передача проводок по амортизации в ГК | Активы | ГБ | Щербинина М.Н. | 11 января 2009 в 12:00 | | ||||
| 36 | Завершены ручные операции списания активов в журнале Главной книги | Активы | ГБ | Щербинина М.Н. | 13 января 2009 в 10:30 | | ||||
| 37 | Сформированы активы по объектам капитального строительства | Активы | ГБ | Щербинина М.Н. | 13 января 2009 в 15:30 | | ||||
| 38 | Сформированы все активы | Активы | ГБ | Щербинина М.Н. | 13 января 2009 в 16:30 | | ||||
| 39 | Завершен импорт данных в Главную книгу по движению внеоборотных активов | Активы | ГБ | Щербинина М.Н. | 13 января 2009 в 17:30 | | ||||
| 40 | Закрыт период в модуле "Активы" по бухгалтерской книге | Активы | ГБ | Щербинина М.Н. | 14 января 2009 в 08:30 | | ||||
| 41 | Завершен расчет амортизации по данным налоговых книг | ФИН-ГБ | ГБ | Щербинина М.Н. | 13 января 2009 в 17:00 | | ||||
| 42 | Закончен перенос данных по основным средствам из бухгалтерских книг в налоговые в модуле "Активы" | ФИН-ГБ | ГБ | Щербинина М.Н. | 14 января 2009 в 10:00 | | ||||
| 43 | Закрыт период по налоговой книге в модуле "Активы" | ФИН-ГБ | ГБ | Щербинина М.Н. | 14 января 2009 в 14:00 | | ||||