Geum.ru

Организация кафе быстрого обслуживания от кафе Дом чувашской кухни на материалах ООО Ник-Алко

Информация - Предпринимательство

Другие материалы по предмету Предпринимательство

на прибыль61399,00Чистая прибыль-596144,17-608325,21-437396,86-253344,45-80589,29143264,33Кэш-фло (руб.)

Строка1.20012.20013.20014.20015.20016.2001Поступления от продаж346316,51358122,35369947,54381792,10393656,05 Затраты на материалы и комплектующие1801,491802,991804,481805,98Суммарные прямые издержки1801,491802,991804,481805,98 Общие издержки4203,484206,974210,464213,95 Затраты на персонал9507,889515,779523,669531,569539,47Суммарные постоянные издержки13711,3613722,7413734,1213745,529539,47 Другие выплаты240000,0070000,0070000,00100000,00 Налоги-115520,7686403,4889266,3192118,8194983,49Кэш-фло от операционной деятельности206324,42186193,15195142,62174121,79289133,09 Другие издержки подготовительного периода715373,00Кэш-фло от инвестиционной деятельности-715373,00 Займы715373,00 Выплаты в погашение займов178843,25178843,25178843,25178843,25 Выплаты процентов по займам18083,0413910,039737,02Кэш-фло от финансовой деятельности715373,00-196926,29-192753,28-188580,27-178843,25 Баланс наличности на начало периода9398,132837,999400,344678,89Баланс наличности на конец периода9398,132837,999400,344678,89293811,98

Баланс (руб.)

Строка1.20012.20013.20014.20015.20016.2001 Денежные средства9398,132837,999400,344678,89293811,98 Сырье, материалы и комплектующие1501,243003,734507,476012,456012,45 Краткосрочные предоплаченные расходы119228,83Суммарные текущие активы119228,8310899,375841,7313907,8110691,34299824,43СУММАРНЫЙ АКТИВ119228,8310899,375841,7313907,8110691,34299824,43 Отсроченные налоговые платежи82694,8385552,0888409,0191280,63156560,10 Краткосрочные займы715373,00536529,75357686,50178843,25Суммарные краткосрочные обязательства715373,00619224,58443238,58267252,2691280,63156560,10 Нераспределенная прибыль-596144,17-608325,21-437396,86-253344,45-80589,29143264,33Суммарный собственный капитал-596144,17-608325,21-437396,86-253344,45-80589,29143264,33СУММАРНЫЙ ПАССИВ119228,8310899,375841,7313907,8110691,34299824,43Интегральные показатели

ПоказательРублиПериод окупаемости5 месДисконтированный период окупаемости5 месСредняя норма рентабельности282,14 %Чистый приведенный доход293812 Индекс прибыльности1,41 Внутренняя норма рентабельности282,50 %Модифицированная внутренняя норма рентабельности99,01 %Длительность0,47 летПериод расчета интегральных показателей - 6 мес.

Список использованных источников

 

  1. Бизнес - план (методические материалы).- М: Финансы и статистика, 1999.
  2. Буров И.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес план. Методика составления. М.: ЦИПКК, 1994.-101 с.

3. Российский экономический журнал №4 1994

4. Дмитриев Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес - план/структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 1998.