Анализ деятельности ОАО "Корпоративные сервисные системы" ("КорСсис")
Отчет по практике - Экономика
Другие отчеты по практике по предмету Экономика
183;Организация текущих расчетов Обществ.
Формирование кредитного портфеля Обществ.
Организация исполнения утвержденных бюджетов Обществ.
Формирование оперативного исполнения бюджета.
В соответствии с возложенными задачами ЦК УД выполняет следующие функции:
Планирование и исполнение движение потоков наличности (далее -ДПН).
Планирование ДПН Обществ - ежеквартально с разбивкой помесячно.
Корректировка ДПН в зависимости от внутренних и внешних условий (по инициативе Обществ).
Подготовка отчетов об исполнении ДПН Обществ - ежеквартально и ежемесячно.
Формирование и соблюдение сроков составления отчетности
Доведение утвержденного ДПН до Обществ.
Анализ исполнения ДПН Обществ.
Разработка положений, приказов, распоряжений и регламентов по организации планирования и исполнения ДПН, работе с дебиторской, кредиторской задолженностью.
Взаимодействие с Обществами, службами, структурными подразделениями Общества в части составления и исполнения ДПН.
При включении в схему согласования (система Мотив) осуществлять согласование договоров.
Планирование и контроль движения дебиторской и кредиторской задолженности.
Проведение анализа движения дебиторской и кредиторской задолженности.
Установление контрольных показателей уровня дебиторской и кредиторской задолженности.
Ведение работы со структурными подразделениями Обществ по оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности.
Формирование и доведение до структурных подразделений сведений по состоянию дебиторской и кредиторской задолженности.
Формирование отчетов по дебиторской кредиторской задолженности в соответствии с внутренними и внешними запросами.
Обеспечение методической поддержки системы бюджетирования.
Участие в разработке и поддержание в актуальном состоянии нормативной и методической документации (структура подразделений финансового менеджмента и финансовых позиций, регламенты, классификаторы, схемы и пр.), регламентирующей бюджетную систему Обществ;
Методологическая поддержка процесса автоматизации системы бюджетирования (формирование и исполнение ДПН) в корпоративной информационной системе;
Участие в проектах по разработке и оптимизации системы бюджетного управления с применением современных программных продуктов;
Поддержание в актуальном виде внутренней нормативной документации;
Координация финансирования Обществ в области инвестиций.
Контроль финансирования в рамках утвержденных инвестиционных программ и утвержденных движений потоков наличности (далее - ДПН) Обществ;
Контроль уровня дебиторской и кредиторской задолженности по направлениям инвестиций в разрезе контрагентов и по договорам технологического присоединения;
Формирование оперативной информации о состоянии расчетов по инвестициям и договорам технологического присоединения;
Обеспечение страховой защиты Обществ.
Планирование программы страховой защиты Общества;
Подготовка и контроль за соблюдением корпоративных процедур связанных с реализацией программы страховой защиты Обществ;
Подготовка информации (данных) и оформление документов;
Оформление и сопровождение договоров страхования;
Отчет по оплате страховой премии в рамках заключенных договоров страхования;
Формирование справочной информации и отчетности по внутренним и внешним запросам.
Организация работы с банками, осуществляющими расчетно-кассовое обслуживание Обществ.
Заключение договоров на открытие и закрытие расчетных счетов, установку системы Клиент-банк, оформление пластиковых карт.
Контроль и выполнение всех требований, связанных с представлением информации банкам по заключенным договорам на обслуживание Обществ, в установленные сроки.
Формирование кредитного портфеля Обществ.
Мониторинг рынка финансово-кредитных учреждений и предоставляемых ими услуг.
Подготовка предложений руководителям Обществ по формированию кредитного портфеля Обществ.
Подготовка и оформление кредитных договоров, договоров залога, договоров поручительства.
Контроль выполнения всех необходимых корпоративных процедур Обществ, связанных с привлечением кредитных ресурсов.
Контроль и выполнение всех требований, связанных с представлением информации по заключенным кредитным договорам, договорам залога и поручительства обслуживаемых Обществ в установленные сроки.
Оперативный мониторинг финансового состояния Обществ для оценки кредитоспособности.
Контроль выполнения Обществом требований утвержденной кредитной политики.
Формирование отчета по кредитным договорам, договорам залога, договорам поручительства.
Подготовка заявок на привлечение и погашение кредитов, уплату сумм по обслуживание ссудных счетов и % по кредитам в соответствии с утвержденными движениями потоков наличности (далее - ДПН) и условиями договоров.
Организация текущих расчетов Общества в вексельной форме.
Подготовка предложений по расчетам ценными бумагами (векселями) с целью оптимизации схемы платежей Обществ.
Реализация вексельных расчетных схем Обществ с оформлением необходимой при приеме-передачи векселей документации.
Передача вексельной документации в бухгалтери