Начинающий трейдер: истоки заблуждений
Информация - Разное
Другие материалы по предмету Разное
Начинающий трейдер: истоки заблуждений
Можно выделить две модели в деятельности человека. Это "работа" и "игра". Работой называют некий достаточно структурированный процесс, результат которого приводит к получению оплаты. То есть, работа представляет из себя беспроигрышный процесс, в котором определенные ресурсы самого работника (время, умственные и физические усилия, может даже и здоровье) переходят в деньги. Отметим это еще раз - это беспроигрышный процесс, либо риск проигрыша (неполучение денег) очень невелик, либо он рассматривается как форсмажор, то есть выпадает из понятия "работа".
Другая модель деятельности - "игра". Здесь есть риск, есть свобода выбора, есть место для творчества и исследования. Но результатом всей этой деятельности может быть как выйгрыш, так и проигрыш. Причем может оказаться и так, что исход игры будет совершенно независим от прикладываемых игроком усилий и от того сколько он потратил своих ресурсов. То есть, главным признаком игры является риск.
Но когда речь идет о трейдинге, человеку со стороны может оказаться не совсем понятно какого рода деятельность ведется всеми этими серьезными мужиками в пиджаках и галстуках. Что знает сторонний человек о бирже? Что здесь крутятся большие деньги, ведь это же потоки государственного масштаба, о них говорят по телевизору и в программах новостей. Что на бирже свою деятельность ведут трейдеры от банков и крупных инвестиционных компаний. То есть все это выглядит вполне серьезно. И, соответственно, из двух моделей выбирается модель под названием "работа".
Попадая на биржу, начинающий трейдер собирается "зарабатывать". Он ожидает отыскать здесь последовательность действий, которая приведет его к постоянному и беспроигрышному процессу, проходящему без всякого риска. Риск рассматривается не как внутреннее свойство системы, а как неприятность, от которой нужно избавиться любыми способами. В первую очередь, конечно же, нужно узнать как это все работает, отыскать внутренний механизм, двигающий ценами, сделать его прозрачным и поставить себе на службу. И тогда все заработает, принося счастливому трейдеру каждый месяц свои неслабый процент. Вот что ожидается от биржи. Но жизнь оказывается куда внезапней и интересней. Биржа это никакакая не "работа". Это самая настоящая Игра.
Есть еще один момент, непонимание которого приводит к принятию неправильных, а чаще случайных решений. Это вероятностная природа рынка. Если брать достаточно ликвидную акцию, а тем более биржевой индекс, то на нее действует такое огромное количество факторов, что учесть даже основную их часть совершенно невозможно. Можно, конечно, с какой-то достаточно неплохой вероятностью иногда предсказать какое-то локальное движение, но делать это постоянно всегда и везде не получится.
Цена это неустойчивая система, причем все эти эмоциональные трейдеры с обеих сторон цены деляют ее системой с положительной обратной связью, то есть движение цены может уже само по себе порождать движение цены, которое еще больше усиливает движение цены. Часто, не нужно никаких новостей и фундаментальных факторов чтобы цена двигалась. Большинство россказней аналитиков о том что "такое-то движение было вызвано тем-то" не более чем натужная попытка хоть как-то отработать свою зарплату.
Так вот, цена это настолько сложная система, что большую часть этой сложности можно записать в "случайную величину". То есть, движения цены до определенной степени хаотичны. Есть даже серьезные и умные иссладования, которые считают цену полностью хаотичной, но мы пока не будем настолько пессимистичны по этому поводу и оставим людям некоторую надежду. А что нам дает хаотичность в трейдинге? Она нам дает случайность исхода. То есть результат нашей деятельности на бирже не совсем зависит от усилий, потраченных на его достижение. Впрочем, это звучит чересчур глобально. Начнем с малого: результат каждой конкретной сделки не предсказуем на 100%. Процент его предсказуемости гораздо меньше.
Каждая сделка заключает в себе риск. Этот риск не является следствием плохой подготовки трейдера или неправильным подходом к своей деятельности. Это внутреннее свойство системы, от которого невозможно избавиться. И одна из ошибок трейдера может быть в том, что он всю дорогу будет пытаться избавиться от этого риска.
Эти попытки вполне закономерны. Человек плохо приспособлен для деятельности в вероятностной, случайной обстановке. Рассчет вероятностей является чем-то чуждым для психологии человека и для живой природы в целом, которая обычно действует в рамках представлений "причина - следствие". Так проще: не нужно никаких рассчетов, нужна лишь адекватная и быстрая реакция, этого достаточно для выживания вида. Видя следствие, человек подразумевает у нее какую-то причину. Имея на руках причину, человек ожидает от нее какого-то определенного следствия, причем единственного. Чтобы осознать что у одной причины может быть несколько следствий, причем выбор их будет независимым от причины - для этого человеку приходится надругаться над своей психикой, включать сознательную, разумную часть своего мозга и делать рассчеты. И рассчеты эти часто показывают, что психика ошибалась.
Одна из ошибок начинающего трейдера может состоять в том, что он ожидает от каждой сделки закрытия ее в прибыль. Он продолжает мыслить в рамках системы "причина - следствие", выталкивая из своего сознания возможность случайного исхода. По