Исследование внутренней и внешней среды функционирования ОАО "Беларуськалий"
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
1.4 Масштабы деятельности: объемные параметры работы предприятия в количественных измерителях за три года:
Таблица 2. Объем производимой продукции
ПоказателиЕдин.измер.2007 год факт.2008 год2009 год2008г. к 2007 г. в 09г. к 2008 г. в %планфакт% вып.планфакт% вып.1.Калийные удобрения в 100% К2О, в т.ч.:тыс.тонн4843,94496,64605,3102,44596,64651,6101,295,1101,0Хлоркалий мелкозернистыйтыс.тонн1971,516391676102,31739154989,18592,4Хлоркалий мелкокристаллическийтыс.тонн1162,410411051,31011396,4997,471,490,494,9Хлоркалий гранулированныйтыс.тонн1709,91816,51877,9103,41764,92106,9119,4102,4112,2Фасованные удобрениятыс.тонн0,0870,130,09572,70,09690,0969100,0108,7102,02.Техсольтыс.тонн1369,91555,41600,4102,91933,91933,9100,0116,8120,83.Сильвинит молотыйтыс.тонн0,01000000,000,04.Соль поваренная кормоваятыс.тонн77,20869,2778,27411379,20879,208100,0101,4101,25.Соль пищеваятыс.тонн29,87428,7930,884107,329,87429,874100,0103,496,76.Рапатыс.тонн8,4146,97,941115,19,41410,414110,694,4131,17.Соляные глыбытыс.тонн10,040,0681701,00030,100310,06,814,88.Стальное литьетонн309,3290308,5106,4319,3330,3103,499,7107,19.Чугунное литьетыс.тонн78,18080,5100,679,181,1102,5103,1100,710.Цветное литьетонн3,13403,10903,1343,134100,099,2100,811.Питоматериалым3480,10456,520490,1492,1100,495,1107,8
Таблица 3. Объем реализованной продукции
ПоказателиЕдин.изм.2007 год факт.2008 год2009 годпланфакт% вып.планфакт% вып.Реализации продукциимлн.руб.2257609,122227622269003102,122470832347083104,45
Таблица 4. Выручка от реализации по основным видам продукции 2007 год
Наименование продукциисумма в оптовых ценах, млн. руб.структура, %1 KCL марка М-18.0635 698,32 KLC марка С-103 KLC мелкий-10.12.14.3565 185,84 KLC марка Н-19.37-39174 186,25 KLC марка О-11.31386 340,86 KLC мелкий алгомер.-07.083 803,57 KLC мелкий алгомер. непыл.-09397 974,79 KLC технический-02.13.32.33277 808,614 KLC мелкогранулирован.-3.15-176 161,9Итого м/зерно1 347 159,858,6410 KLC гранулированный-36011 KLC гранулированный ГОСТ-25-2977 638,812 KLC гранулированный ТУ-20.2131 494,713 KLC марка Г-СТО СПЭКС-05.22.23790 828,1Итого гранул.899 961,639,1715 Соль калийная смешан.-55.570ИТОГО минеральных удобрений2 247 121,497,8116 Поваренная соль 60.63.672 370,917 Пищевая соль 65.66.68-792 844,418 Натрий хлор. технич.-84.88.8923 258,519 Концентрат мин. галит.-82.83.85-87.9421 685,922 Натрий хлор. технический-81020 Сильвинит+соляные блоки- 91.9542,421 Рапа- 990,8Итого прочая ТП50 202,92,19ВСЕГО (мин. удобрения+прочая ТП)2 297 324,3100,0
Таблица 5. Структура выручки от реализации 2007 год
млн. рублейструктура, %РБ130 2205,51Дальнее зарубежье2 086 54088,36СНГ100 4214,25Итого:2 317 18198,12Прочая продукция44 2951,88Всего (с учётом налог. и сборов из выручки)2 361 476100,0
Таблица 6
млн.рублейструктура, %РБ.132 3105,41Дальнее зарубежье2 086 94085,27СНГ120 4404,92Итого:2 399 18198,03Прочая продукция48 2901,97Всего (с учетом налог.и сборов из выручки)2 447 471100,00
Таблица 7
млн.рублейструктура, %РБ.142 9105,79Дальнее зарубежье2 144 94086,89СНГ128 4205,20Итого:2 416 27097,88Прочая продукция52 2882,12Всего (с учетом налог.и сборов из выручки)2 468 558100,00
Таблица 8. себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
2007 год2008 год2009 годСебестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг1 461 1141 514 3221 527 370
Таблица 9. Прибыль от реализации продукции, товаров, услуг
2007 год2008 год2009 годПрибыль от реализации продукции796 496754 681819 713
Таблица 10. чистая прибыль
2007 год2008 год2009 годЧистая прибыль605 337573 557622 982
Таблица 11. рентабельность реализованной продукции;
2007 год2008 год2009 годРентабельность реализованной продукции67,5265,5769,24
Таблица 12 среднесписочная численность работников;2007 год-18854, 2008 год-19002,2009 год-19443
№ п/пНаименование категорий персоналаЧисленность персоналаУдельный вес категорий персонала в % к общей численности1.Среднесписочная численность*всего персонала19197100в том числе:а) промышленно-производственногоперсонала, всего1688687,9в том числе:рабочие1353670,5служащие335017,4из них:руководители15998,3специалисты16518,6другие служащие1000,5б) непромышленного персонала,всего208810,9в том числе:рабочие13807,2служащие7083,7из них:руководители1180,6специалисты5643другие служащие260,1в) хозспособ2231,22.Среднесписочная численность всегоперсонала для исчисления среднихвеличин, всего18680хв том числе:ППП16444хнепром. персонал2020ххозспособ216х3.Списочная численность всегоперсонала на 01.01.2010 года19443х* -среднесписочная численность работников, по которой приводятся данные об использовании рабочего времени и исчисляется лимит численности персонала
Таблица 13. дебиторская задолженность
2007 год2008 год2009 годДебиторская задолженность308 776406 821502 301
2007 год (Счет 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”-52 334, Счет 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”-191 146, Счет 68 “Расчеты по налогам и сборам”-30 241, Счет 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”-2, Счет 71 “Расчеты с подотчетными лицами”-14 ,Счет 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям”-28 401, Счет 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”-6 638,ИТОГО:308 776.)
2008 год (Счет 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”-18 432 ,Счет 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”-311 298,Счет 68 “Расчеты по налогам и сборам”-43 206, Счет 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”-3,Счет 71 “Расчеты с подотчетными лицами”-11,Счет 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям”-32 646, Счет 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”-1 225,ИТОГО:406 821.)
Таблица 14. Кредиторская задолженность
2007 год2008 год2009 годКредиторская задолженность:126 060226 869306 080Расчеты с поставщиками и подрядчиками552195699758899Расчеты по оплате труда10 52510 50410 111Расчеты по прочим операциям с персоналом222Расчеты по налогам и сборам35980137775155909Расчеты по социальному страхованию и обеспечению642660475890Расчеты с разными кредиторами и дебиторами179081554475 269
коэффициент текущей ликвидности (не менее 1,4);
Определяется: текущие