Информационный бизнес в интернет
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?ающий сайт в google-adsense и яндекс-директ
Таблица 4.20 - Расходы на продвижение и рекламу
В последующие 2 года, руб.Описание1-й год2-й годgoogle-adsense3000070000яндекс-директ2400051500Итого54000121500
1.2 Оперативный план
- Помещения
В связи с тем, что для ведения данного бизнеса будет использоваться моя квартира, расчёт расхода на помещения производиться не будет.
- Оборудование и материалы
Ниже приведены текущие затраты моего бизнеса на оборудование (см. Таблица 4.21) и материалы (см. Таблица 4.22).
Таблица 4.21 Оборудование
Перечень необходимого оборудованияОценка потребностиРасходы, руб.1-й год2-й годПерсональный компьютер (основные фонды)1 штука250000Бумажный резак 1 штука20000Струйный принтер1 штука50000Тех. обслуживание и ремонт010000Итого3200010000
Таблица 4.22 Материалы
Перечень необходимых расходных материаловОценка потребностиРасходы, руб.1-й год2-й годБумага для печати бланков+тонер1 руб. на курс20003000Болванки дисков15 руб. на курс3000045000Пластиковый бокс для диска + подложка10 руб. на курс20000 30000Коробка почтовая для отправки15 руб. на курс3000045000Графическая обложка коробки+графика диска2 руб. на курс40006000Итого86000129000
1.2 План по трудовым ресурсам
Ниже приведено количество сотрудников задействованных в моём бизнесе в течение двух лет (см. Таблица 4.23). А также их взаимодействие (см. Рисунок 3.1) и вознаграждение (см. Таблица 4.24). Причём партнёры способствующие продажам курсов сотрудниками не являются.
Таблица 4.23 - Штатное расписание
ДолжностьОбязанностиЧисленность1-й год2-й годАвторСоздание курсов, сайтов продаж. Общее руководство11УпаковщикУпаковка курсов в почтовые коробки11МенеджерОбработка заказов на курсы. Улучшение продаж.11Специалист службы поддержкиОтветы на вопросы покупателей курсов 11ПартнёрПривод клиентов на продающий сайт 2040Всего (не считая партнёров)44
- Организационная структура
Рисунок 4.1 - Организационная структура
Таблица 4.24 - Заработная плата и доплаты
ДолжностьФорма оплатыВ месяц за 1-й год, руб1-й год всего, тыс. руб.2-й год всего, тыс. руб.авторзарплата13000015602880менеджерзарплата25000300450спец. поддержкизарплата20000240360упаковщикзарплата15000180270партнёрывознаграждение20833,33 250500итого1900002530
Мой бизнес будет использовать упрощённую систему налогообложения, платить я буду 6 % с выручки (см. Таблица 4.25).
Таблица 4.25 - Отчёт о прибылях и убытках
Наименование1-й год, руб2-й год, рубРасходыНа оборудование и материалы118000139000Налог 6 % с выручки210840316260Выплаты партнёрам 250000500000Плата фирме за ведение налогов50007000Фиксированный платёж в пенсионный фонд4800057600На контекстную рекламу54000121500Потери на возвратах курсов80000120000Зарплата сотрудникам7200001080000ДоходВыручка от продаж35140005271000Чистая прибыль после выплаты налогов16681602929640
Ниже приведены помесячные поступления и расходы наличности для моего бизнеса в течение первого (см. Таблица 4.26) и второго (см. Таблица 4.27) года работы.
Таблица 4.26 - План по наличности за 1-й год
План поступлений и расходов по месяцам (первый год), руб.СтатьяЯнв.Фев.Мар.Апр.МайИюн.Июл.Авг.Сен.Окт.Нояб.Дек.Выручка292833292833292833292833292833292833292833292833292833292833292833292833Собст. Капитал10000000000000000Налог00000000000210840Оборуд. и материалы3200078187818781878187818781878187818781878187818Партнёрам208332083320833208332083320833208332083320833208332083320833За ведение налогов000000000005000В ПФ0000000000048000Контекстная реклама450045004500450045004500450045004500450045004500Возвраты 666666666666666666666666666666666666666666666666Доходы всего392833292833292833292833292833292833292833292833292833292833292833292833Расходы всего8156939817398173981739817398173981739817398173981739817303657Баланс311264253016253016253016253016253016253016253016253016253016253016-10824
Таблица 4.27 - План по наличности за 2-й год
План поступлений и расходов по месяцам (первый год), руб.СтатьяЯнв.Фев.Мар.Апр.МайИюн.Июл.Авг.Сен.Окт.Нояб.Дек.Выручка439250439250439250439250439250439250439250439250439250439250439250439250Налог00000000000316260Оборуд. и материалы115831158311583115831158311583115831158311583115831158311583Партнёрам416664166641666416664166641666416664166641666416664166641666За ведение налогов000000000007000В ПФ0000000000057600Контекстная реклама101251012510125101251012510125101251012510125101251012510125Возвраты 100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000Доходы всего439250439250439250439250439250439250439250439250439250439250439250439250Расходы всего7337473374733747337473374733747337473374733747337473374454234Баланс365876365876365876365876365876365876365876365876365876365876365876-14984
В таблице ниже (см. Таблица 4.28) указано прогнозируемое состояние активов и пассивов на предстоящие два года.
Таблица 4.28 - Прогнозный баланс, руб.
Активы1-й год2-й годОборотный капиталДенежные средства411264365876Счета дебиторов 00Товарно-материальные запасы716710750 Другие00Основной капиталПервоначальная стоимость3200016000Амортизация-16000-16000Балансовая стоимость основного капитала 160000другиеМатериальные активы00Нематериальные активы00Активы всего434431376726Пассивы и капитал1-й год2-й годКраткосрочные обязательстваКраткосрочная задолженность00Расчеты с поставщиками и разными кредиторами716710750Задолженность перед бюджетом00Долгосрочная задолженность00 Пассивы всегоСобственный акционерный капитал 00 Полученная прибыль к распределению16681602929640 Капитал всего16681602929640 Пассивы и капитал всего434431376726
В таблице ниже (см. Таблица 4.29) указаны главные капитальные затраты, которые я планирую сделать на закупку основного капитала в течениие двух лет.
Таблица 4.29 - Основной капитал
Основн. фондыДата покупкиСтоимостьИст. Финансир.Причины покупкиперсональный компьютер-25000Собственные средстваДля разработки и записи курсацветной принтер-5000Для распечатки обложек и дисковбумажный резак-2000Для резки обложек
Ниже (см. Таблица 4.30) приведена амортизац