Годовой план компании
Курсовой проект - Маркетинг
Другие курсовые по предмету Маркетинг
оматов 150-А4 6671 1671 1672 9172 91712 834154 004 Замена предохранителя 250-А4172082084174171 66720 004 Замена предохранителя 400-А4172082084174171 66820 012 Замена дроселей4 1671 2501 2504 1674 16715 001180 008 Замена патронов2 5001 0007502 5002 5009 250111 000 Замена стартера5 0002 0001 2505 0005 00018 250219 000 Охрана953 846715 385238 4621 250 0001 192 3084 350 00152 200 008 Финансовый результат при 100% оплате17 012-23 38942 53351 435-59 30328 289339 470 Финансовый результат при 88% оплате-527 336-230 509-48 886-400 433-497 711-1 704 874-20 458 490
6.АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ТОО GLOBAL HOME SERVICE
Таблица №8. Оценка потенциальных конкурентов ТОО Global Home Service
№ п/пФакторы конкурентоспособностиТОО Global Home ServiceТОО Uni Service - DostykTOO Дом Сервис. КЭУ1Средний тариф на ЖЭУ9095902Средний тариф на автопаркинг1620180017003Средний тариф на нежилые помещения100-1054Льготный тариф50
Оценка конкурентов предприятия свидетельствует о том, что на сегодняшний день ТОО Global Home Service является конкурентоспособным за счет ценовых факторов, поскольку он имеет самые низкие тарифы и предоставляет льготы своим жителям.
7.ОЦЕНКА ПРОЕКТА
ТОО Global Home Service планирует в будущем провести капитальный ремонт жилых домов. В случае проведения в перспективе капитального ремонта при действующих тарифах, деятельность предприятия будет убыточной, даже в случае отсутствия дебиторской задолженности. В связи с этим, предприятию для осуществления капитального ремонта необходимо повысить тариф на предоставляемые услуги. Таким образом, чтобы реализовать данный проект без риска убыточной деятельности компании нужно будет повысить тариф на 16 % (таблица № 9).
Таблица №9."Прогнозируемая калькуляция расходов и доходов"
НаименованиеМасанчи Б,ВГоголя 2Панфилова, 113/56Достык 162, 162АСолодовникова 21, 23Всего в месяцВсего в годкол-во квартир478123332964641 394Общая площадь жилого дома52 43713 2655 88234 22836 836142 648Тариф87105 115 105 105 Плановый доход по квартирам4 562 0191 392 815676 3963 593 9403 867 78014 092 949169 115 388 Наличие паркинга 34091 25220 124800Тариф2 0851390/.49001 3902205 2 320Плановый доход по паркингам708 900347 62034 750485 100287 6801 864 05022 368 600 кол-во офисов65813133Общая площадь офисов794,41 898,61 495,42 670,5901,67 760,5Тариф116116116116116Плановый доход по офисам92 150220 238173 466309 778104 586900 21810 802 616 ПоступленияПоступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате5 363 0691 960 672884 6124 388 8184 260 04616 857 217202 286 604 Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты4 719 5011 725 391778 4583 862 1603 748 84014 834 351178 012 212в %Расходы по осн.деятельности5 248 9952 039 477858 4564 306 5584 332 95316 786 439201 437 267 Общеадминистративные расходы:744 190205 171106 550585 678495 3032 136 89325 642 710 ФЗП581 479142 77269 102462 023382 0141 637 39019 648 686 Налоги и отчисления на фонд з/платы78 50019 2749 32962 37351 572221 0482 652 571 Канцелярские товары21 59210 9155 69919 09216 66773 964887 573 Аренда офиса4 4104 4104 4104 4104 41022 050264 600 Аренда оргтехники2 4002 4002 4002 4002 40012 000144 000 Коммунальные услуги4 5004 5004 5004 5004 50022 500270 000 Радиосвязь7 9507 9502 6507 9507 95034 450413 400 Мобильная связь2 0001 0001 0002 0002 0008 00096 000 Абонентная оплата телефона6 000001 0001 0008 00096 000 Интернет14 000000014 000168 000 Услуги АЛСЕКО11 4406 4503 35011 22012 87045 330543 960 Услуги банка9 9205 5004 1108 7109 92038 160457 920 НаименованиеМасанчи Б,ВГоголя 2Панфилова, 113/56Достык 162, 162АСолодовникова 21, 23Всего в месяцВсего в год
Производственные расходы:2 002 013401 804227 6601 461 0261 481 0965 573 59966 883 186 ФЗП1 344 656184 114110 465869 009897 9653 406 21040 874 516 Налоги и отчисления на фонд з/платы181 52924 85514 913157 816134 689513 8026 165 620 ГСМ7 5003 7503 7507 5007 50030 000360 000 Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов26 00813 05610 96422 84721 95294 8271 137 924 Противопожарная безапасность 3 3752 2752 2753 3753 37514 675176 100 Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса45 53825 44220 46243 67844 263179 3832 152 600 Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома87 90325 50022 46086 23682 486304 5843 655 012 Потребление электроэнергии в местах общего пользования146 15550 50316 030116 125106 723435 5365 226 428 Потребление электроэнергии автопаркинга71 98212 0755 04851 45061 982202 5372 430 448 Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы10 6259 3754 12511 3209 37544 820537 840 Настройка насосов и расходные материалы насосной станции14 37511 8753 93812 17012 50054 858658 290 Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла 62 36738 98313 23279 50098 285292 3673 508 408 Текущий ремонт:798 250419 945140 540357 846526 0792 242 66026 911 922 Рестоврация и окраска дверных и оконных створок 31 23429 2358 88632 23531 334132 9241 595 086 Ремонтные работы по полам из керамической плитки11 72810 7284 22811 72811 72850 140601 674 Ремонт кровли из рулонных материалов271 125136 45833 5420186 125627 2507 527 000 Внутренняя отделка лестничных клеток69 44561 11220 85264 11262 550278 0713 336 852 Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской39 60023 7677 85039 60039 600150 4171 805 000 Ремонт фасада82 64638 89618 14249 31349 313238 3092 859 706 Благоустройство, восстановление арычных лотков4 3223 2671 6334 5663 26717 055204 660 Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок23 50020 1678 58323 15522 66498 0691 176 828 Покрытие проездов229 50062 83327 00097 25084 500501 0836 013 000 Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона 7 7286 0612 8108 4657 57732 641391 692 Инструменты и расходные материалы27 42227 4227 01527 42227 422116 7021 400 424 Электротехнический участок20 9177 0836 08359 58517 917111 5861 339 032 Замена магнитных пускателей и тепловой реле3 7501 2501 2502 5002 50011 250135 000 Установка программы на насосы г/в, х/в00041 66741 66783 3341 000 004 Замена автоматов 150-А4 6671 1671 1672 9172 91712 834154 004 Замена предохранителя 250-А4172082084174171 66720 004 Замена предохранителя 400-А4172082084174171 66820 012 Замена дроселей4 1671 2501 2504 1674 16715 001180 008 Замена патронов 2 5001 0007502 5002 5009 250111 000 Замена стартера5 0002 0001 2505 0005 00018 250219 000 Накопления на капитальны ремонт:729 779290 088139 161592 423620 2502 371 70128 460 409 Ремонтно-строительный участок498 103196 80091 743392 954402 7761 582 37618 988 512 Сантехнический участок166 96273 46332 487147 255157 671577 8386 934 058 Электротехнический участок64 71419 82514 93152 21459 803211 4872 537 839 Охрана953 846715 385238 4621 250 0001 192 3084 350 00152 200 008 Фин