Годовой план компании
Курсовой проект - Маркетинг
Другие курсовые по предмету Маркетинг
008Офис менеджер 137 000444 000144 3009Диспетчер 4148 0001776 000577 200Итого:12812 5009750 0003168 750Бухгалтерия10Главный бухгалтер1150 0001800 000585 00011Главный специалист175 000900 000292 50012Бухгалтер-кассир163 750765 000248 625Итого:3288 7503465 0001126 125Ремонтно-строительный участок13Начальник участка 195 0001140 000370 50014Штукатур маляр 4-го разряда140 000480 000156 00015Штукатур маляр 3-го разряда275 000900 000292 50016Облицовщик 4-го разряда280 000960 000312 00017Облицовщик 3-го разряда137 500450 000146 25018Плотник 4-го разряда280 000960 000312 00019Плотник 3-го разряда137 500450 000146 250Итого:10445 0005 340 0001735 500Участок по сантехническим работам20Начальник участка 195 0001140 000370 50021Инженер-теплотехник180 000960 000312 00022Газоэлектросварщик 4-го разряда292 0001104 000358 80023Дежур. слесарь-сантехник 4-го разр.12540 0006480 0002106 00024Звеньевой слесарь-сантехник 5-разр3138 0001656 000538 200Итого:19945 00011340 0003685 500Электротехнический участок25Начальник участка195 0001140 000370 50026Инженер-электрик195 0001140 000370 50027Мастер по слаботочным системам160 000720 000234 00028Мастер по противопож. системам155 000660 000214 50029Бригадир (электрик 5-го разряда)160 000720 000234 00030Дежурный электрик 4-го разряда9405 0004860 0001579 500Итого:14770 0009240 0003003 000Участок по эксплуатации лифтов31Начальник участка1100 0001200 000390 00032Электромеханик5300 0003600 0001170 00033Лифтер автомобильного лифта4100 0001200 000390 00034Лифтер (ЖК №1 Масанчи)480 000960 000312 00035 Лифтер (ЖК №2 Достык)480 000960 000312 00036Лифтер (ЖК №3 Солодовникова)480 000960 000312 00037Лифтер (ЖК №4 Гоголя)480 000960 000312 000Итого:26820 0009840 0003198 000Жилой комплекс №1 Масанчи38Управляющий домами195 0001140 000370 50039Рабочий по уборке территории5250 0003000 000975 00040Уборщица 6270 0003240 0001053 00041Садовник130 000360 000117 000Итого:13645 0007740 0002515 500Жилой комплекс №2 Достык42Управляющий домами 195 0001140 000370 50043Мастер комплекса145 000540 000175 50044Рабочий по уборке территории 3150 0001800 000585 00045Уборщица6270 0003240 0001053 00046Садовник130 000360 000117 000Итого:12590 0007080 0002301 000Жилой комплекс №3 Солодовникова47Управляющий домами 195 0001140 000370 50048Рабочий по уборке территории3150 0001800 000585 00049Уборщица5225 0002700 000877 500Итого:9470 0005640 0001833 000Жилой комплекс №4 Гоголя, Панфилова50Мастер комплекса 150 000600 000195 00051Рабочий по уборке территории (Гоголя)145 000540 000175 50052Рабочий по уборке территории130 000360 000117 00053Уборщица 125 000300 00097 50054Уборщица 280 000960 000312 000Итого:6230 0002760 000897 000Всего:1246016 25072195 00023463 375
Таблица №7 "Калькуляция расходов и доходов"НаименованиеМасанчи Б,ВГоголя 2Панфилова, 113/56Достык 162, 162АСолодовникова 21, 23Всего в месяцВсего в годкол-во квартир478123332964641 394Общая площадь жилого дома52 43713 2655 88234 22836 836142 648Тариф75/5090999090Плановый доход по квартирам3 844 7881 193 841582 2883 080 5203 315 24012 016 677144 200 128 Наличие паркинга3409125220124800Тариф1 8001200/.49001 20019002 000Плановый доход по паркингам612 000342 30030 000418 000248 0001 650 30019 803 600 кол-во офисов65813133Общая площадь офисов794,41 898,61 495,42 670,5901,67 760,5Тариф100100100100100Плановый доход по офисам79 440189 860149 540267 05090 160776 0509 312 600 ПоступленияПоступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате4 536 2281 726 001761 8283 765 5703 653 40014 443 027173 316 328 Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты3 991 8811 518 881670 4093 313 7023 214 99212 709 864152 518 368в %Расходы по осн.деятельности4 519 2161 749 390719 2953 714 1353 712 70314 414 738172 976 858 Общеадминистративные расходы:744 190205 171106 550585 678495 3032 136 89325 642 710 ФЗП581 479142 77269 102462 023382 0141 637 39019 648 686 Налоги и отчисления на фонд з/платы78 50019 2749 32962 37351 572221 0482 652 571 Канцелярские товары21 59210 9155 69919 09216 66773 964887 573 Аренда офиса4 4104 4104 4104 4104 41022 050264 600 Аренда оргтехники2 4002 4002 4002 4002 40012 000144 000 Коммунальные услуги4 5004 5004 5004 5004 50022 500270 000 Радиосвязь7 9507 9502 6507 9507 95034 450413 400 Мобильная связь2 0001 0001 0002 0002 0008 00096 000 Абонентная оплата телефона6 000001 0001 0008 00096 000 Интернет14 000000014 000168 000 Услуги АЛСЕКО11 4406 4503 35011 22012 87045 330543 960 Услуги банка9 9205 5004 1108 7109 92038 160457 920 НаименованиеМасанчи Б,ВГоголя 2Панфилова, 113/56Достык 162, 162АСолодовникова 21, 23Всего в месяцВсего в годПроизводственные расходы:2 002 013401 804227 6601 461 0261 481 0965 573 59966 883 186 ФЗП1 344 656184 114110 465869 009897 9653 406 21040 874 516 Налоги и отчисления на фонд з/платы181 52924 85514 913157 816134 689513 8026 165 620 ГСМ7 5003 7503 7507 5007 50030 000360 000 Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов26 00813 05610 96422 84721 95294 8271 137 924 Противопожарная безапасность3 3752 2752 2753 3753 37514 675176 100 Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса45 53825 44220 46243 67844 263179 3832 152 600 Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома87 90325 50022 46086 23682 486304 5843 655 012 Потребление электроэнергии в местах общего пользования146 15550 50316 030116 125106 723435 5365 226 428 Потребление электроэнергии автопаркинга71 98212 0755 04851 45061 982202 5372 430 448 Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы10 6259 3754 12511 3209 37544 820537 840 Настройка насосов и расходные материалы насосной станции14 37511 8753 93812 17012 50054 858658 290 Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла62 36738 98313 23279 50098 285292 3673 508 408 Текущий ремонт:798 250419 945140 540357 846526 0792 242 66026 911 922 Рестоврация и окраска дверных и оконных створок31 23429 2358 88632 23531 334132 9241 595 086 Ремонтные работы по полам из керамической плитки11 72810 7284 22811 72811 72850 140601 674 Ремонт кровли из рулонных материалов271 125136 45833 5420186 125627 2507 527 000 Внутренняя отделка лестничных клеток69 44561 11220 85264 11262 550278 0713 336 852 Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской39 60023 7677 85039 60039 600150 4171 805 000 Ремонт фасада82 64638 89618 14249 31349 313238 3092 859 706 Благоустройство, восстановление арычных лотков4 3223 2671 6334 5663 26717 055204 660 Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок23 50020 1678 58323 15522 66498 0691 176 828 Покрытие проездов229 50062 83327 00097 25084 500501 0836 013 000 Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона7 7286 0612 8108 4657 57732 641391 692 Инструменты и расходные материалы27 42227 4227 01527 42227 422116 7021 400 424 Электротехнический участок20 9177 0836 08359 58517 917111 5861 339 032 Замена магнитных пускателей и тепловой реле3 7501 2501 2502 5002 50011 250135 000 Установка программы на насосы г/в, х/в00041 66741 66783 3341 000 004 Замена авт