Богучанская ГЭС
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
дных выплат - постоянна)2 - с переменным аннуитетом (величина погашения основной суммы долга - постоянна)Периодические выплаты, млрд. руб.Погашение основной суммы долга0,0030,8530,8530,8530,8530,8530,8530,8530,850,000,000,000,000,00Выплаты процентов за кредит0,0024,6821,5918,5115,4212,349,256,173,080,000,000,000,000,00Дебетовое сальдо по ссуде246,78215,93185,09154,24123,3992,5461,7030,850,000,000,000,000,000,00Займ 2325,42Год начала получения1996Срок погашения, в годах8Льготный период, в годах0Процентная ставка,Способ погашения кредита (1 или 2) :21 - с постоянным аннуитетом (величина ежегодных выплат - постоянна)2 - с переменным аннуитетом (величина погашения основной суммы долга - постоянна)Периодические выплаты, млрд. руб.Погашение основной суммы долга0,000,0040,6840,6840,6840,6840,6840,6840,6840,680,000,000,000,00Выплаты процентов за кредит0,000,0032,5428,4724,4120,3416,2712,208,144,070,000,000,000,00Дебетовое сальдо по ссуде0,00325,42284,74244,06203,39162,71122,0381,3540,680,000,000,000,000,00Займ 3415,08Год начала получения1997Срок погашения, в годах8Льготный период, в годах0Процентная ставка,Способ погашения кредита (1 или 2):21 - с постоянным аннуитетом (величина ежегодных выплат - постоянна)2 - с переменным аннуитетом (величина погашения основной суммы долга - постоянна)Периодические выплаты, млрд. руб.Погашение основной суммы долга0,000,000,0051,8851,8851,8851,8851,8851,8851,8851,880,000,000,00Выплаты процентов за кредит0,000,000,0041,5136,3231,1325,9420,7515,5710,385,190,000,000,00Дебетовое сальдо по ссуде0,000,00415,08363,19311,31259,42207,54155,65103,7751,880,000,000,000,00Займ 4345,77Год начала получения1998Срок погашения, в годах8Льготный период, в годах0Процентная ставка,Способ погашения кредита (1 или 2) :21 - с постоянным аннуитетом (величина ежегодных выплат - постоянна)2 - с переменным аннуитетом (величина погашения основной суммы долга - постоянна)Погашение основной суммы долга43,2243,2243,2243,2243,2243,2243,2243,220,000,00Выплаты процентов за кредит34,5830,2525,9321,6117,2912,978,644,320,000,00Дебетовое сальдо по ссуде0,000,000,00345,77302,55259,33216,11172,88129,6686,4443,220,000,000,00Краткосрочный банковский кредит0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Всего финансовые средства274,20361,57461,20384,190,00
В таблице №5 описываются источники финансирования проекта, которые будут использоваться в процессе его реализации, это, прежде всего, акционерный капитал (10%), субсидии и дотации, а также система займов. Субсидии и дотации на реализацию данного проекта не выделяются. Инвестиции в виде акционерного капитала к заемному капиталу соотносятся как 1:9. Поскольку капитальные вложения производятся в течение первых четырех лет, то соответственно имеем четыре займа с переменным аннуитетом (величина погашения основной суммы долга переменна).
Табл.6. Расчет оборотного капитала
Коэффициент оборачиваемости, в днях:средний период расчета с дебиторами:606сред.период возоб.запасов вспом.средств3012период оборачиваемости денежн.средств3012средний период расчетов с кредиторами:3012
Табл.7. Потребность в оборотном капитале
Годы19951996199719981999200020012002200320042005200620072008Текущие активы:0,2501,3751,6251,6251,6251,6251,6251,6251,6251,6251,6251,625дебиторская задолженность0,1670,9171,0831,0831,0831,0831,0831,0831,0831,0831,0831,083запчасти и вспомогательные материалы0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000наличность0,0830,4580,5420,5420,5420,5420,5420,5420,5420,5420,5420,542Текущие пассивы:0,0420,2290,2710,2710,2710,2710,2710,2710,2710,2710,2710,271кредиторская задолженность0,0000,0000,0420,2290,2710,2710,2710,2710,2710,2710,2710,2710,2710,271Итого оборотный капитал0,2081,1461,3541,3541,3541,3541,3541,3541,3541,3541,3541,354Прирост оборотного капитала0,2080,9380,2080,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Дебиторская задолженность - абонентская задолженность потребителей за отпущенную им электроэнергию. Дебиторская задолженность растет по мере реализации производимой продукции, в электроэнергетике она является неотъемлемой частью производства. На стадии эксплуатации, после ввода всех энергоблоков прирост оборотного капитала отсутствует.
Табл.8. Потоки наличности
Годы19951996199719981999200020012002200320042005200620072008Приток наличностей274,20361,57471,82514,39210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00Источники финансирования:274,20361,57461,20384,190,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Акционерный капитал27,4236,1646,1238,420,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Банковский кредит246,78325,42415,08345,770,00Краткосрочный банковский кредит0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Доход от продаж0,000,0010,62130,20210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00Отток наличностей-274,20-361,57-464,58-426,80-304,71-287,90-271,09-254,28-237,46-200,60-160,43-117,05-71,19-71,04Основные фонды-204,20-233,04-250,04-172,080,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Текущие затраты в период строит-ва-70,00-73,01-85,50-0,210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Функционально-администрат.издержки0,000,00-1,00-5,50-6,50-6,50-6,50-6,50-6,50-6,50-6,50-6,50-6,50-6,50Выплаты по обязательствам:выплаты процентов за кредит0,00-24,68-54,13-88,49-110,7-94,06-77,40-60,74-44,07-27,41-13,83-4,320,000,00погашение банковского кредита0,00-30,85-71,52-123,41-166,63-166,63-166,63-166,63-166,63-135,78-95,11-43,220,000,00погашение краткосрочного кредита0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Налог на имущество0,000,00-1,69-10,39-12,23-12,00-11,77-11,54-11,31-11,08-10,85-10,62-10,39-10,16Налог на прибыль0,000,00-0,70-26,72-8,62-8,70-8,78-8,86-8,94-19,82-34,14-52,38-54,30-54,38Превышение / дефицит0,000,007,2487,59-94,71-77,90-61,09-44,28-27,469,4049,5792,95138,81138,96Денежные средства нарастающим итогом0,000,007,2494,820,11-77,79-138,88-183,15-210,61-201,21-151,64-58,6980,12219,07
Табл.9. Отчет о чистых доходах
Годы19951996199719981999200020012002200320042005200620072008Отчет о чистых доходахДоход от продаж0,000,0010,62130,20210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00210,00Производственные издержки0,000,00-6,94-43,46-44,46-44,46-44,46-44,46-44,46-44,46-44,46-44,46-44,46-44,46Валовая прибыль0,000,003,6886,74165,54165,54165,54165,54165,54165,54165,54165,54165,54165,54Налоговые льготы0,000,000,000,00-128,67-128,67-128,67-128,67-128,67-97,83-57,15-5,260,000,00Налогооблагаемая прибыль0,000,003,6886,7436,8736,8736,8736,8736,8767,72108,39160,28165,54165,54Налог на имущество0,000,00-1,69-10,39-12,23-12,00-11,77-11,54-11,31-11,08-10,85-10,62-10,39-10,16Налог на прибыль0,000,00-0,70-26,72-8,62-8,70-8,78-8,86-8,94-19,82-34,14-52,38-54,30-54,38Погашение кредита - амортизация0,000,000,000,00-128,67-128,67-128,67-128,67-128,67-97,83-57,15-5,260,000,00Выплаты процентов за кредит0,000,000,000,00-110,73-94,06-77,40-60,74-44,07-