Учет операций iенными бумагами
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
2; SQL - .
:
, :
- ;
- .
, :
- .
, :
- ;
- , ;
- ;
- .
, :
- ;
- .
, .
, .
3.6 "-"
Разработчики системы ставили своей целью создать автоматизированную систему, позволяющую решать следующий перечень задач:
- ведение единой базы всех участников рынка ценных бумаг: индивидуальных и институциональных клиентов компании, контрагентов, торговых систем и депозитариев
- оперативная регистрация первичных документов: поручений клиентов, тикетов, информации по банковским и депозитарным выпискам
- оперативный учет договоров: ведение единой базы данных договоров, контроль состояния договора и выполнения условий договора
- оперативный учет сделок: планирование выполнения сделок, отслеживание контрольных сроков
- оперативный учет движения денег и ценных бумаг;
- ведение денежных iетов и iетов депо клиентов,
- ведение оперативного учета собственных средств компании; подготовка плановых балансов
- подготовка регулярных внутренних и внешних отчетов в стандартах НАУФОР и ФКЦБ
- согласование результатов внутреннего учета и результатов учета бухгалтерии.
:
Сотрудник клиентского отдела: регистрация новых клиентов, ввод поручений клиентов, формирование отчетов Клиентам и передача их непосредственно клиенту, контроль текущего состояния iетов клиента и результатов переоценки, принятие решений по управлению портфелем, ввод поручений на выполнение операций.
Трейдер: ввод в систему данных о результатах торгов.
Менеджер iета: контроль текущего состояния iетов клиента и результатов переоценки, принятие решений по управлению портфелем, ввод поручений на выполнение операций.
Сотрудник отдела учета: составление сводной заявки, контроль обеспечения денежными средствами, регистрация сделок и выполнение проводок по iетам, закрытие торгового дня, подготовка форм внутренней и внешней отчетности.
Сотрудник отдела раiетов: ввод в систему данных о движении денежных средств, выполнение денежных раiетов.
Сотрудник бухгалтерии: ведение собственного учета движения денег и ценных бумаг, сравнение результатов двух сис