Учет операций по расчетному счету в программе 1С:Бухгалтерия 7.7
Контрольная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие контрольные работы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 520.01.2007ЭлектронноДатаВид платежаСумма
прописьюПятьдесят тысяч рублей 00 копеекИНН 7701028561КПП Сумма50000-00Наша фирма
Плательщик Сч. №40702810500000000010Главный банк МОСКВА Г
Банк плательщика БИК044030733Сч. №30101810500000000734Новый банк МОСКВА Г
Банк получателя БИК044096476Сч. №30101810500000000745ИНН 7714078256КПП Сч. №40702810813000001866ООО Швейная фабрика
Получатель Вид оп.01Срок плат.Наз.пл.Очер.плат.6КодРез. полеОплата товаров Сумма 50000-00,
в т.ч. НДС (20%)-8333-33.
Перечисление налогов и страховых взносов
Для заполнения платежного поручения на перечисление налогов (сборов) предусмотрен специальный режим, перейти в который можно, установив в документе флаг Перечисление налога или нажать кнопку вызова обработки Перечисление налога.
В документе необходимо заполнить следующие реквизиты налоговых платежей:
1. Статус составителя двузначный показатель статуса, который определяет юридическое лицо или соответствующий орган, непосредственно оформившие расчетный документ;
2. Код БК код бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов в РФ;
3. Код ОКАТО код ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему РФ;
4. Основание платежа показатель основания платежа;
5. Период показатель налогового периода;
6. Дата показатель даты документа;
7. Тип платежа показатель типа платежа.
Указанные реквизиты заполняются вручную или с помощью специальной обработки, которая открывается при нажатии на кнопку Перечисление налога в форме платежного поручения.
Если для выбранного в обработке налога указаны получатель и расчетный счет, то большинство реквизитов платежного поручения будет заполнено автоматически по окончании ввода данных в обработке. В частности, в поле Сумма будет выведена текущая сумма задолжности (сальдо на соответствующем субсчете) по выбранному налогу.
КПП плательщика в форму документа подставляется в документ автоматически из константы ИНН/КПП организации.
КПП получателя платежа подставляется в документ при выборе самого получателя, при условии, что для получателя КПП указан в справочнике Контрагенты.
- Платежное требование
Расчеты между организациями могут осуществляться оформлением платежных требований.
Для ввода платежного требования выбрать из меню Документы главного меню программы подменю Платежные требования - соответствующий пункт. В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового документа.
Форма платежного требования заполняется аналогично форме платежного поручения, но имеет следующие особенности:
- если установлен флажок С акцептом, необходимо указать срок для акцепта. В этом случае в поле Условие оплаты печатной формы документа будет приостановлено С акцептом.
- если флажок отключен, тогда в поле Условие оплаты печатной формы документа будет приостановлено Без акцепта и добавлен текст, который вводим в поле Условие оплаты экранной формы документа. В соответствии с Положением о безналичных расчетах в РФ, при списании средств без акцепта плательщика делается ссылка на законодательный акт или договор с указанием даты, номера и пункта.
В нижней части окна диалога расположены кнопки:
Печать для формирования и печати платежного требования;
ОК для сохранения документа в журнале;
Закрыть для отказа от ввода документа или от сделанных изменений.
- Аккредитив
Для ввода аккредитива выбираем из меню Документы - подменю Платежные документы - пункт Аккредитив. В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового документа.
Форма ввода аккредитива аналогична формам других банковских документов:
- если включен флажок С акцептом, необходимо заполнить реквизит ФИО уполномоченного лица…, в которой следует ввести фамилию, имя, отчество и данные паспорта уполномоченного лица покупателя.
- если оформляется покрытый аккредитив, то тогда в поле Счет № пост. указывается номер банковского счета, который вам должен предварительно сообщить ваш контрагент. В случае непокрытого аккредитива это поле недоступно для ввода и в печатной форме подчеркивается.
В нижней части окна диалога расположены кнопки:
Печать для формирования и печати платежного требования;
ОК для сохранения документа в журнале;
Закрыть для отказа от ввода документа или от сделанных
изменений.
? для вызова правовой справки
- Инкассовое поручение
Для ввода инкассового поручения (распоряжения) выбрать из меню Документы - подменю Платежные документы - пункт Инкассовое поручение. В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового документа.
Заполнение формы инкассового поручения аналогично заполнению формы платежного требования, но в ней отсутствуют реквизиты С акцептом, Срок для акцепта и Условия оплаты.
В нижней части окна диалога расположены кнопки:
Печать для формирования и п?/p>