Бизнес-план, как основной инструмент планирования на предприятии
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
Потребность в материалах и комплектующих изделиях
Таблица 8
Наименование материалов1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.Поставщики (города)В натуральном выраженииСумма, тыс. руб.В натуральном выраженииСумма, тыс. руб.В натуральном выраженииСумма, тыс. руб.В натуральном выраженииСумма, тыс. руб.Материалы - всего, в т.ч.58,27203,12370,601066,32Металлопрокат4,1029,6166,8096,5229,79215,16264,40687,42Челябинск, КузбассЭлектрический провод0,021,710,053,890,096,610,1216,80Волгоград, Ростов Н/ДКраска0,042,180,5027,29154,581,6157,20Пятигорск, Краснодар, Санкт-ПетербургМасло трансформаторное500,69500,69500,69501,25ВолгоградПластик полимерный0,010,250,051,250,071,750,125,40Красноярск, НевинномысскПластмасса221,531107,6422015,2833041,25Красноярск, НевинномысскГрафит электротехнический2,7514,602,7549,582,7549,582,7589,25Волгоград, КузбассЛента изоляционная250,69250,69250,69251,25Красноярск, НевинномысскМедь727,0016015,5627026,2538066,50Ростов Н/ДПокупные комплектующие изделия всего, в т.ч.8,4461,22105,56304Электродетали803,7850023,61100047,22160075,56Псков, ЯрославльИзоляторы803,5650022,22100044,44160071,11Псков, ВолгоградПрочие801,115015,39100013,89160022,22Ярославль, Московская областьВсего66,72264,34476,16761,29
Затраты на производство электрической техники
Таблица 9
Статья затрат1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.Основные материалы58,27203,12370,60592,40Покупные компл. Изделия8,4461,22105,56168,89Трансп.-заготов. Расходы3,7414,2926,5442,50Зар.плата производственных рабочих38,06152,10284,76457,01Премии производственным рабочим17,1368,44128,11205,66Отчисления на соц.нужды производств.рабочих21,2584,93158,97255,13Износ специнструмента5,5222,0641,2966,27Общепроизводственные расходы101,93380,28626,39868,47Общехозяйственные расходы8,4330,4256,9491,39Производственная себестоимость262,771016,851799,182747,71Коммерческие расходы3,1615,2635,9868,69Полная себестоимость объема производства тов.продукции265,921032,101835,172816,41Прибыль66,48258,03458,79704,10Объем производства в оптовых ценах332,401290,132293,963520,51Объем производства в свободных отпускных ценах402,781562,502916,674652,78
Калькуляция к проекту свободной отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, тыс. руб.
Таблица 10
Рентабельность, %Свободная отпускная ценаОптовая ценаПрибыльПолная себестоимостьКоммерческие расходыПроизводственная себестоимостьОбщепроизв.и общехоз.расходыИзнос специнструментаОтчисления на социальные нуждыПремиии производственным рабочимЗар.плата произв.рабочихТранс.-заготов.расходыПокупные комплектующие изделияМатериалы основныеСтатья затрат254166,6673438,889687,77782751,11132,777782718,8891127,77856,66667217,2222175388,888940,55556712,7778ТДМ-20-011999 г.255555,5564578,889916,11113663,33343,3333336201127,77856,66667217,2222175388,888987,77778422,22221144,444ТДМ-30-002513888,8911549,172376,3899172,778108,88899063,8894269,444213,8889822,2222662,77781472,22283,33333422,22221118,889ТДМ-30-262515277,7813635,832727,22210908,61161,111110747,784593,889230884,4444712,77781583,333148,3333422,22222172,778ТДМ 50 - 02394166,6673438,889971,11112467,77860,277782407,5816,666756,66667217,2222175388,888940,55556712,7778ТДМ-20-012002 г.355555,5564578,8891187,53391,38982,777783308,611816,666756,66667217,2222175388,888987,77778422,22221144,444ТДМ-30-004313888,8911549,173465,8338083,333197,22227886,1113091,667213,8889822,2222662,77781472,22283,33333422,22221118,889ТДМ-30-264015277,7813635,833919,1679716,667236,94449479,7223326,111230884,4444712,77781583,333148,3333422,22222172,778ТДМ-50-02
Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.
Таблица 11
Направления инвестиций1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.Итого инвестицийСтруктура, %Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч.271,27137,83170,83129,17709,1155,56Приобретение не стандартизированного оборудования19,440,000,000,0019,441,50Приобретение оснастки и спец инструмента38,480,000,000,0037,722,94 НИОКР0,890,000,690,692,280,17Технологическая подготовка производства2,330,000,690,693,720,28Реконструкция производства57,440,000,000,0060,784,83Пополнение оборотных средств146,94136,25166,67125,00574,8645,06Проведение маркетинга1,690,831,391,395,310,39Неучтенные расходы1,410,751,391,394,940,39
Источники финансирования, тыс. руб.
Таблица 12
Источники финансирования1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.ИтогоИнвестиционный кредит222,220,000,000,00222,22Прибыль от производства электрической техники33,44110,03149,17107,50400,14Амортизация15,6121,6721,6721,6780,61Переходящий остаток прибыли0,001,002,003,004,00Всего инвестиций271,28137,83170,83129,17709,11
План доходов и расходов, тыс. руб.
Таблица 13
Чистая прибыльНалоги на прибыльВаловая прибыльНалоги, включаемые в себестоимостьЗатраты на производство реализованной продукцииВыручка от реализацииНаименование показателя-12,41671,583333-10,83331,57222260,6944447,361112 кв.1999 г.19,916673,58333325,166673,52777891,16667116,33333 кв.47,083335,08333352,166674,977778114,0278166,19444 кв.32,916675,16666738,083335,588889152,2778190,36111 кв.2000 г.44,756,86111151,611117,572222206,4167258,02782 кв.75,8055610,6111181,1944411,93333324,75405,94443 кв.75,8055611,3611187,1666712,80556348,6111435,77784 кв.161,472222,05556183,527826,65734,0556917,61111 п\г2001 г.242,666732,61111275,277839,972221101,1111376,3892 п\г625,166778,91667704,1111101,33332814,2223520,5год2002 г.
Баланс денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс. руб.
Таблица 14
Статья затрат1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 п/г2 п/г1234567891011Денежная наличность н/н периода0,00-8,39-2,724,940,390,560,170,391,1787,44Приток наличности всего270,06119,86171,22195,78263,44411,36441,19928,421387,223542,17В том числе:
Выручка от реализации49,86116,33166,19190,36258,03405,94435,78917,581375,283520,50Инвестиционный кредит222,220,000,000,000,000,00