Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта по запуску новой технологической линии по производству диэлектрических перчаток
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
µнд по обыкновенной акции240 руб. на акцию7Темп роста дивидендов по обыкновенным акциям8% в год8Текущая рыночная цена обыкновенной акции1200 руб.9Затраты на размещение обыкновенных акций6% от объема эмиссии10Затраты по привлечению кредита2Срок кредита7 лет
Таблица 11 - Структура источников финансирования, %
банковский кредитобыкновенные акциипривилегированные акциинераспределенная прибыльИтого2814427100
2. Производственный план
.1 Расчет инвестиций в основной капитал
Таблица 12 - Инвестиции в основное технологическое оборудование
п/пНаименование оборудованияКол-во ед., шт.Стоимость ед., тыс. руб.Цена покупки, тыс. руб.Затраты на пуско-наладочные работы, тыс. руб.Перв. стоимость, тыс. руб.1Шаровая мельница9123,001107,00442,801549,802Аппарат 4РМ-125258,20116,4046,56162,963Емкость для хранения дисперсии934,60311,40124,56435,964Эмульсификатор272,50145,0058,00203,005Емкость для хранения эмульсий и растворов1228,90346,80138,72485,526Аппарат 4РМ-0,16131,9031,9012,7644,667Реактор РС-3262,50125,0050,00175,008Установка для вакуулирования221,1742,3416,9459,289Емкость для хранения латексной смеси2031,50630,00252,00882,0010Агрегат непрерывного действия198,9098,9039,56138,4611Стиральная машина410,2040,8016,3257,1212Ванна для силиконирования58,2041,0016,4057,4013Станок для обрезки края краги320,8062,4024,9687,3614Установка для испытания перчаток3160,30480,90192,36673,26Итого5011,78
Таблица 13 - Инвестиции в оборудование
п/пНаименование оборудованияУдельный вес, %Стоимость, тыс. руб.1Основное технологическое оборудование685011,782Неучтенное технологическое оборудование7515,923Энергетическое оборудование12884,434КИПиА6442,225Технологические трубопроводы7515,92Итого1007370,26
Таблица 14 - Инвестиции в объекты производственного назначения
п/пНаименование объектов производственного назначенияУдельный вес, %Стоимость, тыс. руб.1Здания366030,212Сооружения193182,613Оборудование447370,264Прочие1167,51Итого10016750,59
Таблица 15 - Инвестиции в средства труда проектируемого производства
п/пНаименование групп основного капиталаУдельный вес, %Стоимость, тыс. руб.1Объекты производственного назначения8816750,592Объекты вспомогательного назначения122284,17Итого10019034,76
.2 Расчет инвестиций в оборотный капитал
Таблица 16 - Производственная мощность и ее использование по годам инвестиционного цикла
ГодыПроизводственная мощность, тонныКоэффициент использованияОбъем выпуска готовой продукции (тыс. пар)014450Строительство0114450598525,52144508512282,531445090130054144509513727,5514450100144506144501001445071445010014450
Таблица 17 - Затраты на сырье и материалы на единицу продукции
п/пНаименование материальных ресурсовНорма расхода на 1 тыс. пар.ПЗЦ за единицу, руб.Расходы на 1 тыс. пар., руб.Основные материалы1Латекс, кг33,4516,70558,622Белила цинковые, кг1,607,0011,203Сода техническая, кг7,899,0071,014Диспергатор, кг0,937,006,515Этилацетат, кг3,306,0019,806Нафтан, кг3,639,6034,857Гидрат окиси калия, кг3,369,0030,248Белила титановые, кг0,177,501,289Азотистый кальций, кг51,654,50232,4310Каолен обогащенный, кг20,701,5031,05Вспомогательные материалы11Пленка полиэтиленовая, кг6,0010,0060,0012Коробка, шт35,006,00210,0013Бочка полиэтиленовая, шт4,0032,60130,4014Шпагат, кг0,8010,008,0015Клей, кг0,507,503,75Итого1409,12
Таблица 18 - Инвестиции в оборотный капитал
п/пНаим. элементов оборотного капиталаСтоимость по годам, тыс. руб.12345671Сырье и материалы706,681018,091077,981137,871197,751197,71197,72Топливо и тара224,07322,81341,80360,79379,78379,78379,783Малоценный инвентарь и инструмент86,18124,16131,46138,76146,07146,07146,074Незавершенное производство275,78397,30420,67444,05467,42467,42467,425Готовая продукция258,54372,47394,38416,29438,20438,20438,206Денежные средства137,89198,65210,34222,02233,71233,71233,717Расходы будущих периодов34,4749,6652,5855,5158,4358,4358,43Итого1723,62483,152629,222775,282921,352921,32921,3
.3 Расчет технико-экономических показателей инвестиционного проекта
Таблица 19 - Расчет себестоимости всего выпуска по годам инвестиционного проекта
п/пНаименование экономических элементов затратВеличина затрат по годам, тыс. руб.12345671Сырье и материалы12013,4817307,5518325,6419343,7420361,8320361,8320361,832Топливо и энергия со стороны8933,1012869,7213626,7614383,8015140,8515140,8515140,853Заработная плата ППП6265,186265,186265,186265,186265,186265,186265,184ЕСН (26,2% от фонда заработной платы)1641,481641,481641,481641,481641,481641,481641,485Амортизационные отчисления (15% от стоимости основного капитала)2855,212855,212855,212855,212855,212855,212855,216Прочие денежные расходы5945,275945,275945,275945,275945,275945,275945,27Итого37653,7246884,4148659,5550434,6852209,8152209,8152209,81
Таблица 20 - Расчет себестоимости единицы продукции (1 тыс. пар) по годам инвестиционного проекта
п/пНаименование экономических элементов затратВеличина затрат по годам, руб.12345671Сырье и материалы1409,121409,121409,121409,121409,121409,121409,122Топливо и энергия со стороны1047,811047,811047,811047,811047,811047,811047,813Заработная плата ППП734,88510,09481,75456,40433,58433,58433,584ЕСН (26,2% от фонда заработной платы)192,54133,64126,22119,58113,60113,60113,605Амортизационные отчисления (15% от стоимости основного капитала)334,90232,46219,55207,99197,59197,59197,596Прочие денежные расходы697,35484,04457,15433,09411,44411,44411,44Итого4416,603817,173741,603673,993613,143613,143613,14
Таблица 21 - Технико-экономические показатели проекта
п/пПоказателиГоды12345671Объем выпуска, тыс. пар.85261228313005137281445014450144502Цена 1 тыс. пар. руб.5299,924580,614489,924408,794335,764335,764335,763Себестоимость 1 тыс. пар., руб.4416,603817,173741,603673,993613,143613,143613,144Прибыль на 1 тыс. пар., руб.883,32763,43748,32734,80722,63722,63722,635Выручка от реализации продукции, тыс. руб.45184,4656261,3058391,4660521,6262651,7862651,7862651,786Себестоимость всего выпуска, тыс. руб.37653,7246884,4148659,5550434,6852209,8152209,8152209,817Прибыль всего выпуска, тыс. руб.7530,749376,889731,9110086,9410441,9610441,9610441,968Инвестиции в оборотный капитал, тыс. руб.1723,602483,152629,222775,282921,352921,352921,359Амортизационные отчисления, тыс. руб.2855,212855,212855,212855,212855,212855,212855,21
3. Расчет эффективности инвестиционного проекта
.1 Расчет коммерческой эффективности инвестиционного проекта
Расчет цены капитала:
)Банковские займы
<