Бизнес-план мини завода по переработке автопокрышек "Вторшина"
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
?иальном патроне.
. После станок включается рабочим и шина с зажимным патроном начинает вращаться.
. Механическим приводом подводится вращающаяся круглая фреза, которая постепенно срезает беговую дорожку шины.
. При переработки шин с мет. кордом, снимать слой резины можно только до места прохождения стальной проволоки; при переработки шин с текстильным кордом допускается снимать материал до боковин.
. Крошка отсасывается пылесосом в бункер-накопитель, где установлен биг-бег.
. Оставшиеся части шины снимаются и отправляются на переработку или свалку.
Тип производства: массовый
Средняя производительность станка: 15 шин/час. (примерно 100 кг. чистой крошки). C каждой грузовой изношенной шины снимается в среднем 7 кг. чистой резиновой крошки. При переработке тканекордных шин, возможно изготовление помимо чистой крошки (7 кг гранул) + резиновой крошки с включениями текстильного волокна около 5 кг.
Параметры производства переработки и утилизации покрышек:
. Необходимая площадь - 25 м2 (без склада);
. Рабочая смена - 1 человек
. Потребление электроэнергии:
Установленная мощность 15 кВт.
Среднее потребление - 10 кВт/час (в связи с тем, что оборудование работает циклично, не с полной нагрузкой)
. Под склад готовой продукции подойдет металлический 20-40 футовый контейнер. В один 20 футовый контейнер входит 15 000 кг крошки.
При производстве резиновой крошки предполагается сотрудничество с шиномонтажами, автобазами, автосервисами, а также свалками, с целью получения необходимого сырья для переработки.
Таблица 2.3
Производственная программа предприятия
Вид продуктаОбъем выпуска продукции, кг1й год2й год1 мес.2-4 мес.5-7 мес.8-9 мес.10-12 мес.Всего1й кв.2й кв.3й кв.4й кв.ВсегоРезиновая крошка80003000037000300004500015000045000480004600047000186000
Таблица 2.4
Плановый объем выручки
Показатели1й год2й год1 мес.2-4 мес.5-7 мес.8-9 мес.10-12 мес.Всего1й кв.2й кв.3й кв.4й кв.ВсегоОбъем выпуска резиновой крошки, кг80003000037000300004500015000045000480004600047000186000Стоимость 1 кг резиновой крошки, руб.1414141414141414141414Выручка, руб.11200042000051800042000063000021000006300006720006440006580002604000
Баланс производственной мощности:
Для размещения установки по переработке покрышек, необходима площадь в 25 кв.м., возьмем в расчет цех площадью 50 кв.м. для размещения установки, для складирования готовой продукции, а также небольшое помещение под офис.( стоимость аренды составляет 30р./кв.м, т.е. стоимость аренды 1500р. в месяц + 500р. за офис = 2000р. в месяц)
Среднее потребление электроэнергии установкой равно 10 кВт/ч, (тариф = 2,36 коп. за кВт/ч, т.е. стоимость месячного потребления электроэнергии будет равно 2,36 коп. за кВт/ч * 10 кВт/ч * 20 рабочих дней в месяц * 8 часов в день = 37,76 рублей )
Сведения об оборудовании:
)Установка для механической переработки шин в крошку
Поставщик: ООО Техноресурсы Адрес: 69 29 00, Находка, Приморский край,
Габариты станка: 150020001800 мм.
Вес: 1200 кг.
Средняя производительность станка: 15 шин/час. (примерно 100 кг. чистой крошки)
Продажа оборудования по переработки шин включает в себя следующее:
. Передача оборудования.
. Комплект ЗИП
. Обучение персонала, консультирование, информационная поддержка, обмен опытом.
. Пакет документов (инструкции по обслуживанию и эксплуатации, памятка рабочему, паспорт).
. Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.
Цена: 22 000 $/шт (619 599.2 российского рубля по курсу ЦБ РФ на 19.04.2011)
2) Автомобиль ГАЗ-3302-288 ГАЗель-Бизнес
Грузоподъемность: 1710 кг
Цена автомобиля: 425 000р.
Гарантия 2 года или 80 000 км пробега
Амортизацию рассчитаем линейным способом на 5 лет.
1)На установку по переработке шин (620 000руб. / 60 мес. = 10 334 руб./ мес.)
2)На автомобиль ( 425 000 руб. / 60 мес. = 7 084 руб./мес.)
)Компьютер (Имеется в наличии)
)20 футовый контейнер (30 000 руб.)
)3000 мешков полипропиленовых на первый год (15 000 руб.)
Таблица 2.5
Расчет потребности в персонале
Наименование персонала1-ый годСредняя з/пФонд оплаты трудаСтраховые взносыВсегоБухгалтер10 000 руб.10 000 руб.34 400 руб.Рабочий10 000 руб.10 000 руб.34 400 руб.Водитель10 000 руб.10 000 руб.34 400 руб.Всего40 200 руб.
.6 Финансовый план
Таблица 2.6
План движения денежных средств
Платежи и Поступления1й год2й год1 мес.2-4 мес.5-7 мес.8-9 мес.10-12 мес.Всего1й кв.2й кв.3й кв.4й кв.ВсегоПоступления:1)От покупателей, руб.11200042000051800042000063000021000006300006720006440006580002604000Всего поступлений:11200042000051800042000063000021000006300006720006440006580002604000Платежи:1)ФОТ, руб.3000090000900006000090000360000900009000090000900003600002) Взносы в гос. небюджетные фонды, руб.030600306002040030600112200306003060030600306001224003)Общехозяйственные расходы, руб.1250037500375002500037500150000375003750037500375001500004)Административные расходы, руб.17235169516934465169206765169516951695169206765) Сбытовые расходы, руб.55016501650110016506600165016501650165066005)Амортизация, руб.174185225452254348365225420901652254522545225452254209016Всего платежей:62191217173217173144782127173858492217173217173217173217173868692Остаток:6280920282730082727521850282712415084128274548274268274408271735308Налог на прибыль:18842,760848,190248,182565,4150848,1372452,4123848,1136448,1128048,1132248,1520592,4Чистая прибыль:43966,3141978,9210578,9192652,6351978,9869055,6288978,9318378,9298778,9308578,91214715,6
Таблица 2.7
Калькуляция прямых материальных затрат
№Наименование статейНорма расходаЕдиницы измеренияПотери, %Стоимость, рублей1Шины19 000 (в месяц)Кг5-100
Таблица 2.8
Накладные расходы
№Наименование статейСумма в месяц, рублей1.Общехозяйственные: - затраты на ГСМ - затраты на аренду здания, офиса (+ коммун. платежи)12 500 10 000 2 5002.Административные: - Оплата мобильной связи - Транспортный налог1 723 1 500 223 (2675 в год)3.Сбытовые: - Содержание сайта - Оплата интернета550 50 (600 в год) 500