Geum.ru

Бизнес-план горнолыжного курорта

Дипломная работа - Менеджмент

Другие дипломы по предмету Менеджмент

6. Финансовый план

На начало реализации проекта планируется привлечение финансовых средств из собственных активов, которые составят порядка 93% капиталовложений, а остальную часть покроют банковский кредит в размере 20 тыс. долларов с процентной ставкой 24% на период в четыре месяца. Поступление финансовых средств отражено в таблице 5.

Источники средств

(на начало реализации проекта)

( тыс. долларов)

Таблица 5.

Наименование источниковСредства на начало

реализации проектаСОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

  1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
  2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
  3. Неиспользованная амортизация основных средств
  4. Результат от продажи основных средств
  5. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-4)

138000

124350

1418

3000

140650ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

  1. Кредиты банков (по всем видам кредитов)
  2. Заемные средства других организаций
  3. Долевое участие в строительстве
  4. Прочие
  5. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 6-9)

11. Предполагаемая государственная поддержка проекта

20,000

3,232

0,00

0,00

23,232

0,00

13. Итого (сумма показателей пунктов 5, 10, 11)290000 Средства, необходимые для строительства горнолыжного курорта.

Оборудование.

Таблица 6.

№Наименование Стоимость ($)Поставщик1Подъемник 1 кресельный длина 1900 м 17000Stadeli Doppelmayr (Россия)2Подъемник 2 бугельный длина 2100 м12000"Tatrapoma" (Россия)3Подъемник 3 бэби-лифт длина 650 м10000"Tatrapoma" (Россия)4Снегообразующая техника (снежные пушки) 1987г.в. производительность 60 м3/час кол-во 2 шт.16000тАЬHEDCO STANDARDтАЭ

(Россия)5Осветительное оборудование 20 шт.17500тАЬPiesten StaticтАЭ (Россия)6Ратрак Bombardier Yeti M 1993 г.в.25600тАЬSeilbahnтАЭ GBMH, (Австрия)7Оборудование и мебель кафе14000тАЬШатуратАЭ (Ош)8Оборудование и мебель здания гостиницы17000тАЬШатуратАЭ (Ош)9Бильярд 5 шт.1000тАЬHosschisтАЭ (Россия)10Снегоход (мотосани)4000тАЬHondaтАЭ (Москва)11Электрогенераторы 2 шт.600011Пейнтбол (комплект 10 на 10 чел)+ компрессор + генератор10700тАЬПейнтболлертАЭ (Москва)12Оборудование пропускного контроля Ski-pass13200тАЬSky-SkiтАЭ (Москва)13Автомобиль типа минивэн 600013Снаряжение на прокат:30532тАЬJetSportтАЭ (Москва)НаименованиеКоличествоЦена за ед. продукции ($)Общая стоимость ($)-классические, беговые лыжи (+ палки, ботинки)252506250-горные лыжи (+ палки, ботинки)3532011120-Сноуборд2542010500-санки, тарелки3010300-Коньки5019950-Велосипед1070700-Скейт520100-Горные велосипед2100200-Роликовые коньки2020400-Бадминтон23060-Мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный)6212итого200532 $

Строительство, материалы, поставщики.

Таблица 7.

№Наименование Стоимость ($)Поставщик1Строительные материалы для гостиницы и ресторана + строительные услуги45000АО тАЬОшКурулуштАЭ2Строительные материалы для бара и пункта проката + строительные услуги22000АО тАЬОшКурулуштАЭ3Строительные материалы для детской площадки + строительные услуги3500АО тАЬОшКурулуштАЭ4Строительство автомобильной стоянки4200АО тАЬОшКурулуштАЭ5Строительные материалы для хозпостроек + строительные услуги5150АО тАЬОшКурулуштАЭ6Монтаж 3х подъемников3500АО тАЬОшКурулуштАЭ7Строительство пейнтбольного поля500АО тАЬОшКурулуштАЭ8Монтаж осветительного оборудования 4000АО тАЬОшКурулуштАЭитого88350 $

Общие расходы на строительство горнолыжного курорта составляют 288882$

Раiет экономических элементов затрат на производство продукции

  1. Стоимость потребляемой воды

СВМ = Q х n х Р, где

СВМ - стоимость потребляемой воды в месяц, сом.;

Q = 70 - объем потребления воды за смену, куб. м;

n - количество рабочих дней в месяц;

Р = 0.33 - раiенка на 1 куб. м воды, руб.

Тогда:

СВМ = 70 х 30 х 0,33 = 693 сом.

  1. Стоимость вывоза мусора в месяц:

где

СКМ = Q1 х n х Р1,

СКМ - стоимость вывоза мусора в месяц, сом.;

Q1 = 20 - мусора в смену, куб. м;

Р1 = 0.45 - раiенка за 1 куб. м вывоза мусора, сом.;

СКМ = 20 х 30 х 0.45 = 270 сом.

  1. Затраты на энергию для технологических целей:

СЭМ = Q3 x n x T, где

СЭМ - стоимость потребленной оборудованием электроэнергии;

Q3 = - количество потребленной оборудованием электроэнергии в смену, кВт/час;

T = 0.55 - тарифная ставка за кВт/час электроэнергии, сом.

Тогда:

СЭМ = 612 х 30 х 0.55 = 10098 сом.

  1. Арендная плата за землю в месяц: 6000 сом.

5. Затраты на оплату труда за месяц:

ЗП = Ф + ОС, где

Ф - фонд оплаты труда предприятия за месяц, долларов;

ОС - отчисления на социальные нужды, долларов;

Ф = ФП + ФР, где

ФП - месячный фонд оплаты труда производственного персонала, долларов;

ФР - месячный фонд оплаты труда руководителей и других категорий работников, долларов;

Ф = 1560 + 1200 = 2760 долларов.

Отчисления на социальные нужды складываются из отчислений в пенсионный фонд (28%), соцстрах (5,4%), мед. страхование (3,6%), отчисления в