Стратегическое и финансовое планирование на предприятии Администрации Засвияжского района
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
гг., 1 квартал 2007 г.
№Показатели, руб.
2005г., руб.2006г., руб.Отклонение, (+, -), руб.1 кв. 2007 г., руб.1Выручка (нетто) от реализации товаров230043208383-21660413892Себестоимость реализации162383146718-15665125513Коммерческие
расходы6617061392-4778346864Прибыль от
реализации1490273-1217-58485Прочие операционные и внереализационые доходы46286Прочие операционные и внереализационые расходы149023939032207Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности0-2120-2120-1440
Приложение 3
Таблица 2
Данные бухгалтерской отчетности АДМИНИСТРАЦИИ ЗАСВИЯЖСКОГО РАЙОНА Г. УЛЬЯНОВСКА за период 2005-2006 гг. и 1 квартал 2007 г.
Форма №1 Бухгалтерский баланс
Код строки
2006, декабрь
2006, декабрь
2007, мартСтатья балансаАКТИВI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫНематериальные активы110Основные средства12028827,026865,026374,0Незавершенное строительство130Доходные вложения в материальные ценности135Долгосрочные финансовые вложения 140Отложенные финансовые активы145Прочие внеоборотные активы150Итого по разделу I19028827,026865,026374,0II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы, в том числе:2102324,04634,05603,0 - сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 - животные на выращивании и откорме 212 - затраты в незавершенном производстве 213 - готовая продукция и товары для перепродажи 2142040,04634,05603,0 - товары отгруженные215 - расходы будущих периодов216284,0 - прочие запасы и затраты217Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям220520,02000,03915,0Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)230 - в том числе покупатели и заказчикиДебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)2401025,09163,0 - в том числе покупатели и заказчики60,05146,0Краткосрочные финансовые вложения250Денежные средства2604384,010202,010278,0Прочие оборотные активы270Итого по разделу П2908253,016836,028959,0БАЛАНС (сумма строк 190+290)30037080,043701,055333,0ПАССИВ2005, декабрь2006, декабрь2005, мартIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставной капитал41026850,026850,026850,0Собственные акции, выкупленные у акционеровДобавочный капитал 420Резервный капитал, в том числе:430 - резервы, образованные в соответствии с законодательством - резервы, образованные в соответствии с учредительными документамиНераспределенная прибыль (непокрытый убыток)470-2120,0-3560,0Итого по разделу III49026850,024730,023290,0IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты510Отложенные налоговые обязательства515Прочие долгосрочные массивы520Итого по разделу IV5900,00,00,0V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты61020000,0Кредиторская задолженность, в том числе:62010230,018971,012043,0 - поставщики и подрядчики3212,012489,02503,0 - задолженность перед персоналом организации828,01926,05992,0 - задолженность перед государственными внебюджетными фондами 294,0350,0521,0 - задолженность по налогам и сборам 872,03579,01438,0 - прочие кредиторы5024,0627,01589,0Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)630Доходы будущих периодов (98)640Резервы предстоящих расходов и платежей (96)650Прочие краткосрочные пассивы660Итого по разделу V69010230,018971,032043,0БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)70037080,043701,055333,0
ФОРМА №2 Отчет о прибылях и убытках
Код строки
2006, декабрь
2006, декабрь
2005, мартНаименование показателя Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)010230043,0208383,041389,0Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг020162383,0146718,012551,0Валовая прибыль02967660,061665,028838,0Коммерческие расходы03066170,061392,034686,0Управленческие расходы040Прибыль (убыток) от продаж 0501490,0273,0-5848,0Прочие доходы и расходыПроценты к получению060Проценты к уплате070Доходы от участия в других организациях080Прочие операционные доходы090Прочие операционные расходы1001490,01393,0220,0Внереализационные доходы1204628,0Внереализационные расходы1301000,0Прибыль (убыток) от налогообложения 1400,0-2120,0-1440,0Отложенные налоговые активы141Отложенные налоговые обязательства142Текущий налог на прибыль150Чистая прибыль (убыток) отчетного периода1900,0-2120,0-1440,0СправочноПостоянные налоговые обязательства (активы)200Базовая прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акцию
Приложение 3
Таблица 3
Агрегированный баланс АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАСВИЯЖСКОГО РАЙОНА Г. УЛЬЯНОВСКА за 2005, 2006 и 1 квартал 2007 года.АКТИВ
2005, декабрь
2006, декабрь
2007, март1. Внеоборотные активы28827,026865,026374,02. Оборотные активы8253,016836,028959,02.1. Запасы и затраты2844,06634,09518,02.2. Краткосрочная дебиторская задолженность1025,00,09163,02.3. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения4384,010202,010278,02.4. Прочие оборотные активы.0,00,00,0Баланс37080,043701,055333,0ПАССИВ1. Собственный капитал26850,024730,023290,02. Долгосрочные пассивы0,00,00,02.1. Займы и кредиты 0,00,00,02.2. Прочие долгосрочные пассивы0,00,00,03. Краткосрочные пассивы10230,018971,032043,03.1. Займы и кредиты0,00,020000,03.2. Кредиторская задолженность10230,018971,012043,03.3. Прочие краткосрочные пассивы0,00,00,0Баланс37080,043701,055333,0
Таблица 4
Анализ финансовой устойчивости организации по относительным финансовым показателямНаименование финансового коэффициентаЗначение коэффициента2005, декабрь2006, декабрь2007, мартКоэффициент автономии0,720,570,42Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг)0,380,771,38Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств.0,290,631,10Коэффициент отношения собственных и заемных средств2,621,300,73Коэффициент маневренности-0,07-0,09-0,13Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами-0,70-0,32-0,32Коэффициент имущества производственного назначения0,850,770,65Коэффициент