Статистический анализ
Контрольная работа - Экономика
Другие контрольные работы по предмету Экономика
Табличное значение
tтабл = 2,4469
Предельная ошибка
?ч = tтабл * mч = 0,98.
Поскольку вообще -1?чху?1, то вычисленная ошибка ?ч = 0,98 смысла не имеет. Причина кроется в слабой тесной связи признаков х и у.
5. Уравнение регрессии
Линейная регрессия у = а + вх рассчитывается по формуле:
? у- = ч бу/бх (х-х-),
? 330,4 = 0,26 * 80,404/53,661 (х 155,5),
? = 0,39х + 269,8
Критерий Фишера имеет расчетное значение
F = (tч)4 = (ч/ mч)4 = 0.18
При надежности 95% табличное значение F табл = 5,99. со степенями свободы к1 = 1, к2 = 6.
Так как F = 0,18 ‹ 1, следует перейти к обратной величине Fфакт = 5,55. Но тогда и F табл = 233,97 для степеней свободы к1 = 6, к2 = 1.
Мы видим, что все уравнение регрессии не значимо.
Абсолютная ошибка ?у зависит от конкретного значения х и рассчитывается по формуле:
?у = бост v1+1/8 + ?(х х-)2/8бх2,
Где в свою очередь,
бост = v?(уi ?i)2/6.
По формуле ? = 269,8 + 0,39х найдем восемь значений ?(х):
337 312 362 323 332 361 301 315
Значит, бост = 89,373.
Самая малая ошибка ?у будет при х = х-:
(?у)min = 34,8 * 2,4469 = 232.
Для ошибки это слишком много. Это объясняется слабой теснотой корреляционной зависимости.
6. Обобщение статистических данных и статистический анализ
После группировки исходных данных по пятилетним периодам получились вариационные интервальные ряды.
Поэтому в их ранжировке нет необходимости.
После построения гистограмм выяснилось, что распределения сильно отличаются от распределения Гаусса. Поэтому их исследование с помощью понятий асимметрии и эксцесса становится формальным.
Вычисление средних значений позволило сделать вывод о почти двукратном превышении показателя преступности в населенном пункте Б.Это подтверждает и сравнительная диаграмма 3.
В течение первых шести пятилеток в населенных пунктах А и Б отмечались противоположные тенденции по динамике уровня выявленных лиц, а в последние две пятилетки эти тенденции совпадали. В целом заметно небольшое снижение уровня преступности данного вида. На это указали и расчеты при заполнении таблиц 6 и 7.
Как и ожидалось, корреляционная зависимость показателей по двум населенным пунктам оказалась слабой. Оказалось незначимой и сама регрессионная линейная модель.
По этой причине потеряли практический смысл оценки ошибок для линейного коэффициента корреляции и для прогнозных значений регрессии.
Список использованной литературы
1. КремерН.Ш., ПуткоБ.А.Эконометрика: Учебник для ВУЗов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
2. Практикум по эконометрике: Учебное пособие. Под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2003.
3. Эконометрика: Учебник. Под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2004.
4. ШимкоП.Д., ВласовМ.П.Статистика/ Серия Учебники, учебные пособия. Ростов на Дону: Феникс, 2003.
5. ГлинскийВ.В., ИонинВ.Г.Статистический анализ: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002.
6. Сборник задач по теории статистики: Учебное пособие/ Под ред. В.В.Глинского и Л.К.Серга. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002