Geum.ru

Совершенствование финансовой деятельности на предприятии

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

?ибыли получает предприятие с единицы затрат на реализованную продукцию

Формула расчета прибыль от реализации / себестоимость реализованной продукции

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

 

Анализ денежных потоков ОАО ТЦ Башкортостан за 2007 2008 гг. (тыс. руб.)

Показатели2007 год2008 годАбсолютное изменениеОтносительное изменение, %Сумма, тыс. руб.Уд. Вес, %Сумма, тыс. руб.Уд. Вес, %Сумма, тыс. руб.Уд. Вес, %Сумма, тыс. руб.Уд. Вес, %Остаток денежных средств на начало периода17613Х6200Х-11413Х35,20ХДвижение денежных средств по текущей деятельности 12590491001166829100-92220Х92,68ХОт покупателей и заказчиков12590491001166829100-92220092,68100Денежные средства, направленные:1270463100,91116452499,80-105939-1,1091,6698,91На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов69074754,8666919657,35-215512,4996,88104,54На оплату труда474123,77551204,7277080,96116,26125,45На выплату дивидендов, процентов00,0000,0000,00 0,00На расчеты по налогам и сборам771546,131072259,19300713,06138,98149,96На выдачу подотчетных сумм28290,2231760,273470,05112,27121,14На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам42419633,6926514422,72-159052-10,9762,5167,45На прочие расходы278252,21646635,54368383,33232,39250,76Чистые денежные средства от текущей деятельности-11414-0,9123050,20137191,10-20,19-21,79Движение денежных средств по инвестиционной деятельности16810031100-137Х18,45ХВыручка от продажи объектов ОС и иных внеоборотных активов16810031100-1370,0018,45100,00Полученные дивиденды4023,8139125,8-1102,0097,50528,39Полученные проценты52,98516,1013,15100,00541,94Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям00,0000,000,00 0,00Приобретение дочерних организаций00,0000,000,00 0,00Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы109406511,90446514403,2-64757891,3240,81221,18Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений00,0000,000,00 0,00Займы, предоставленные другим организациям00,0000,000,00 0,00Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности107276385,12439014161,3-63377776,1740,92221,79Движение денежных средств от финансовой деятельности010001000Х-ХПоступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 000000,00--Поступления от займов, кредитов, предоставленных другими организациями416166100255477100-1606890,0061,39100,00Погашение займов и кредитов (без процентов) 422996101,64262481102,74-1605151,1062,05101,08Погашение обязательств по финансовой аренде000000,00--Чистые денежные средства от финансовой деятельности 000000,00--Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов000000,00--Остаток денежных средств на конец периода6200Х8505Х2305Х137,18ХПРИЛОЖЕНИЕ Ж

 

Проект на должностную инструкцию финансового директора

Цель внедрения должности: организация и управление движением финансовых ресурсов предприятия с целью их наиболее эффективного использования и получения максимальной прибыли предприятия.

Коммуникации осуществляемые финансовым директором внутри отдела (внутренние коммуникации):

  1. Главный бухгалтер
  2. Начальник ПЭО
  3. Начальник ФО
  4. Финансовый контролер
  5. Сотрудники подчиненных отделов.

Внешние контакты:

  1. Генеральный директор
  2. Заместитель генерального директора
  3. Главные специалисты
  4. Начальники отделов
  5. Прочие сотрудники предприятия.

Размещено на .ru