Сводная и консолидированная отчетность
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
одебеткредит191650Декабрь10800010800072000227650
Главная книга по счету №_ 20 Основное производство
МесяцВ дебет счета №_20___ с кредита счетовоборот по кредитусальдосчет №10 счет №70счет №69счет №25счет №26итогодебеткредит12550Декабрь16000011250043312435400104298855510767705100355
Главная книга по счету №_ 25 Общепроизводственные расходы
МесяцВ дебет счета №_25___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 10счет № 02счет №05счет №60счет №70счет №69итогодебеткредитДекабрь35000122500147500750004000015400435400435400
Главная книга по счету №_26 Общехозяйственные расходы
МесяцВ дебет счета №_26___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 10счет № 02счет №60счет №70счет №69счет №71итогодебеткредитДекабрь2000015000350002000090485250104298104298
Главная книга по счету №_43 Готовая продукция
МесяцВ дебет счета №_43___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 20счет № счет №счет №счет №итогодебеткредит645865Декабрь767705767705835000578570
Главная книга по счету №_ 44 Расходы на продажу
МесяцВ дебет счета №_44___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 10счет № счет №счет №счет №итогодебеткредитДекабрь500050005000
Главная книга по счету №_ 50 Касса
МесяцВ дебет счета №_50___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 51счет № счет №счет №счет №итогодебеткредит750Декабрь152500152500152500750
Главная книга по счету №_51 Расчетный счет
МесяцВ дебет счета №_51___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 62счет № 76счет №50счет №счет №итогодебеткредит2647600Декабрь105000050001875010737508769752844375
Главная книга по счету №_60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
МесяцВ дебет счета №_60___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 51счет № счет №счет №итогодебеткредит502500Декабрь638000638000668000532500
Главная книга по счету №_ 62 Расчеты с покупателями и заказчиками
МесяцВ дебет счета №_62___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 90счет № счет №счет №счет №итогодебеткредит945375Декабрь1220400122040010500001115775
Главная книга по счету №_ 63 Резервы по сомнительным долгам
МесяцВ дебет счета №_63___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № счет № счет №счет №счет №итогодебеткредитДекабрь1500015000
Главная книга по счету №_68 Расчеты с бюджетом
МесяцВ дебет счета №_68___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет №51 счет № 19счет №счет №счет №итогодебеткредит197900Декабрь21300720009330084111188711
Главная книга по счету №_69 Расчеты с внебюджетными фондами
МесяцВ дебет счета №_69___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 51счет № 70счет №счет №счет №итогодебеткредит63650Декабрь636505000686506776062760
Главная книга по счету №_ 70 Расчеты с персоналом по оплате труда
МесяцВ дебет счета №_70___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 68счет №76 счет №50счет №счет №итогодебеткредит153050Декабрь2130028300127500177100177500153450
Главная книга по счету №_ 71 Расчеты с подотчетными лицами
МесяцВ дебет счета №_71___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 50счет № счет №счет №счет №итогодебеткредит460Декабрь6250625052501460
Главная книга по счету №_76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
МесяцВ дебет счета №_76___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 51счет № счет №счет №итогодебеткредит75001900Декабрь1525152533300902535200
Главная книга по счету №_84 Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток
МесяцВ дебет счета №_84___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № счет № счет №счет №итогодебеткредит460000Декабрь5640891024089
Главная книга по счету №_ 90 Продажи
МесяцВ дебет счета №_90___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет №43 счет № 44счет №99счет №счет №итогодебеткредитДекабрь835000500038040012204001220400
Главная книга по счету №_ 91 Прочие доходы и расходы
МесяцВ дебет счета №_91___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 01счет № 63счет №счет №счет №итогодебеткредитДекабрь10250015000117500117500
Главная книга по счету №_99 Прибыли и убытки
МесяцВ дебет счета №_99___ с кредита счетовоборот по кредитусальдо счет № 91счет № 68счет №84счет №счет №итогодебеткредит362500Декабрь100062811564089742900380400
Расшифровки по синтетическим счетам
Оборотно-сальдовая ведомость
№Сальдо на начало Обороты за периодСальдо на конец ДебетКредитДебет КредитДебетКредит18956500 11000003000009756500 2 514925097500137500 51892504835000 835000 5 147500 147500 2950007370000 150000220000 8825000 4000001000000225000 10600000 201500220000581500 19191650 10800072000227650 2012550 855510767705100355 25 435400435400 26 104298104298 43645865 767705835000578570 44 50005000 50750 152500152500750 512647600 10737508769752844375 60 502500638000668000 53250062945375 122040010500001115775 63 15000 1500068 1979009330084111 18871169 636506865067760 6276070 153050177100177500 15345071460 625052501460 767500190015253330090253520080 7000000 700000082 1680000 168000083 320000 32000084 460000 564089 102408990 12204001220400 91 117500117500 99 362500742900380400 564089 1603825016038250958718895871881649596016553435